PALL FRANCE
Dépôt
| Dénomination | PALL FRANCE |
| Siren | 303494165 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 14659 |
| Numéro de Gestion | 1976B00779 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 221 726.00 | 221 726.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 242 628.00 | 242 628.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898 840.00 | 3 598 223.00 | 300 617.00 | 390 973.00 |
AH Fonds commercial | 9 246 997.00 | 9 246 997.00 | 9 246 997.00 | |
AP Constructions | 22 210.00 | 4 364.00 | 17 846.00 | 18 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 550 019.00 | 7 814 814.00 | 2 735 205.00 | 2 349 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 696 914.00 | 4 147 145.00 | 549 768.00 | 648 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 923.00 | 152 923.00 | 55 688.00 | |
CU Autres participations | 35 329 811.00 | 28 383 811.00 | 6 946 000.00 | 6 946 000.00 |
BF Prêts | 57 900 000.00 | 57 900 000.00 | 44 900 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 302 880.00 | 302 880.00 | 304 253.00 | |
BJ TOTAL (I) | 122 564 953.00 | 44 412 714.00 | 78 152 239.00 | 64 860 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 522 500.00 | 1 262 495.00 | 260 004.00 | 798 947.00 |
BN En cours de production de biens | 1 168 670.00 | 1 168 670.00 | 765 992.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 504 731.00 | 1 745 096.00 | 2 759 635.00 | 1 866 663.00 |
BT Marchandises | 1 607 108.00 | 1 607 108.00 | 1 823 720.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 052.00 | 39 052.00 | 76 555.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 704 740.00 | 4 747 896.00 | 60 956 844.00 | 58 012 501.00 |
BZ Autres créances | 3 122 270.00 | 3 122 270.00 | 2 568 379.00 | |
CF Disponibilités | 9 760 423.00 | 9 760 423.00 | 4 790 676.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 964.00 | 76 964.00 | 292 549.00 | |
CJ TOTAL (II) | 87 506 461.00 | 7 755 488.00 | 79 750 973.00 | 70 995 986.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 269 094.00 | 5 269 094.00 | 2 408 419.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 340 510.00 | 52 168 202.00 | 163 172 307.00 | 138 265 324.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 758 771.00 | 7 758 771.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 658.00 | 98 658.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 775 877.00 | 775 877.00 | ||
DG Autres réserves | 31 682 724.00 | 24 833 200.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 345 868.00 | 6 849 524.00 | ||
DL TOTAL (I) | 47 661 899.00 | 40 316 030.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 428 758.00 | 2 685 633.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 971 409.00 | 3 409 556.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 400 167.00 | 6 095 189.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 487 195.00 | 9 603 761.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 294 662.00 | 40 843 024.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 735 855.00 | 3 547 379.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 661 409.00 | 18 981 617.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 645 232.00 | 12 343 463.00 | ||
EA Autres dettes | 2 076 868.00 | 1 872 899.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 800.00 | 31 566.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 97 970 023.00 | 87 223 712.00 | ||
ED (V) | 7 140 216.00 | 4 630 391.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 172 307.00 | 138 265 324.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 234 168.00 | 83 676 332.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 487 195.00 | 9 603 761.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 159 316 089.00 | 45 916 203.00 | 205 232 292.00 | 69 407 632.00 |
FG Production vendue services | 118 906.00 | 7 629 649.00 | 7 748 556.00 | 5 657 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 434 995.00 | 53 545 853.00 | 212 980 848.00 | 75 065 327.00 |
FM Production stockée | 1 288 489.00 | 17 413.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 555 317.00 | 1 771 020.00 | ||
FQ Autres produits | 4 351.00 | 760.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 215 829 006.00 | 76 855 022.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 998 972.00 | 44 146 083.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 216 612.00 | -793 244.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 723 921.00 | 3 027 764.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 112.00 | -75 627.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 686 228.00 | 7 139 551.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 622 215.00 | 1 130 161.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 656 467.00 | 7 797 070.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 196 314.00 | 5 400 697.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 742 095.00 | 310 771.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 416 133.00 | 1 924 727.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | 120 214.00 | ||
GE Autres charges | 420 502.00 | 196 991.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 188 678 350.00 | 70 325 159.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 150 656.00 | 6 529 863.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 217 756.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 892.00 | -444.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 408 419.00 | 3 418 050.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 742 025.00 | 5 021 214.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 198 337.00 | 8 656 577.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 269 094.00 | 2 408 419.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 532 881.00 | 226 913.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 117 383.00 | 3 940 926.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 919 358.00 | 6 576 259.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 721 021.00 | 2 080 317.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 429 634.00 | 8 610 180.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 141.00 | 692.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 973.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 324 155.00 | 3 046 471.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 542 270.00 | 3 047 164.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 100 302.00 | 2 662 020.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 124.00 | 1 883.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 886 008.00 | 1 047 177.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 028 435.00 | 3 711 081.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 486 165.00 | -663 916.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 636 322.00 | 101 092.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 961 278.00 | 995 646.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 569 613.00 | 88 558 764.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 223 745.00 | 81 709 240.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 345 868.00 | 6 849 524.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 893.00 | 48 481.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464 355.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 131 166.00 | 14 671.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 887 350.00 | 1 109 021.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 534 065.00 | 13 000 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 016 937.00 | 14 123 692.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464 355.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 145 837.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 778.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 778.00 | 527 524.00 | 15 422 068.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 373.00 | 93 532 691.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 778.00 | 528 898.00 | 122 564 953.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464 355.00 | 464 355.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 493 195.00 | 105 027.00 | 3 598 223.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 814 656.00 | 637 037.00 | 485 370.00 | 11 966 324.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 772 207.00 | 742 065.00 | 485 370.00 | 16 028 902.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 139 664.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 20 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 5 269 094.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 971 409.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 095 189.00 | 12 175 103.00 | 7 870 125.00 | 10 400 167.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 28 383 811.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 437 697.00 | 1 419 527.00 | 849 632.00 | 3 007 592.00 |
6T Sur comptes clients | 4 164 558.00 | 996 605.00 | 413 268.00 | 4 747 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 986 067.00 | 2 416 133.00 | 1 262 901.00 | 36 139 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 081 257.00 | 14 591 236.00 | 9 133 026.00 | 46 539 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 436 133.00 | 1 400 451.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 269 094.00 | 2 408 419.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 886 008.00 | 5 324 155.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 57 900 000.00 | 44 900 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 302 880.00 | 302 880.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 596 908.00 | |||
UX Autres créances clients | 65 107 831.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 296 754.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 028.00 | |||
VB T. V. A. | 2 108 023.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 463.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 76 964.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 106 855.00 | 114 106 855.00 | 13 000 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 487 195.00 | 10 487 195.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 294 662.00 | 41 294 662.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 661 409.00 | 21 661 409.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 202 917.00 | 7 202 917.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 615 938.00 | 3 615 938.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 117 442.00 | 2 117 442.00 | ||
VW T.V.A. | 2 220 501.00 | 2 220 501.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488 431.00 | 1 488 431.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076 868.00 | 2 076 868.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 68 800.00 | 68 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 234 168.00 | 92 234 168.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 246.00 | |||