FLECHARD LAITERIE DU PONT MORIN
Dépôt
| Dénomination | FLECHARD LAITERIE DU PONT MORIN |
| Siren | 303514004 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 2472 |
| Numéro de Gestion | 2000B51156 |
| Code Activité | 1051B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61140 Rives d'andainé |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 2 850.00 | 1 425.00 | |
AN Terrains | 915 852.00 | 638 634.00 | 277 218.00 | 255 802.00 |
AP Constructions | 8 695 817.00 | 6 140 367.00 | 2 555 450.00 | 2 717 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 356 402.00 | 11 623 199.00 | 6 733 203.00 | 6 781 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 327.00 | 340 762.00 | 473 565.00 | 381 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 733 936.00 | 1 733 936.00 | 55 531.00 | |
AX Avances et acomptes | 136 066.00 | 136 066.00 | ||
CU Autres participations | 297 834.00 | 297 834.00 | 297 834.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 35 309.00 | 35 309.00 | 35 274.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 290 948.00 | 290 948.00 | 2 332 826.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 280 767.00 | 18 745 812.00 | 12 534 955.00 | 12 857 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 240 114.00 | 343 798.00 | 24 896 315.00 | 20 096 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 063 270.00 | 211 430.00 | 851 840.00 | 493 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 146.00 | 151 146.00 | 263 628.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 264 732.00 | 26 264 732.00 | 21 853 228.00 | |
BZ Autres créances | 1 392 854.00 | 1 392 854.00 | 5 062 432.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 858 774.00 | 13 858 774.00 | 3 343 192.00 | |
CF Disponibilités | 6 781 431.00 | 6 781 431.00 | 8 041 530.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 544 339.00 | 544 339.00 | 718 261.00 | |
CJ TOTAL (II) | 75 296 660.00 | 555 228.00 | 74 741 432.00 | 59 872 421.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 892.00 | 41 892.00 | 27 991.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 619 319.00 | 19 301 040.00 | 87 318 279.00 | 72 757 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290 948.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 577 280.00 | 3 577 280.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 602.00 | 694 602.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 357 728.00 | 357 728.00 | ||
DG Autres réserves | 14 267 059.00 | 14 267 059.00 | ||
DH Report à nouveau | 19 553 589.00 | 10 888 327.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 300 149.00 | 12 689 702.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 751 723.00 | 4 423 877.00 | ||
DL TOTAL (I) | 55 502 130.00 | 46 898 574.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 892.00 | 89 539.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 892.00 | 89 539.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 148.00 | 29 099.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264.00 | 1 759.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 737 164.00 | 2 427 203.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 388 573.00 | 18 606 626.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 405 659.00 | 3 473 748.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 532.00 | 453 296.00 | ||
EA Autres dettes | 355 732.00 | 729 467.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 528.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 31 764 071.00 | 25 757 725.00 | ||
ED (V) | 10 186.00 | 12 046.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 318 279.00 | 72 757 884.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 196 296.00 | 23 330 522.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459 259.00 | 29 099.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 852 662.00 | 11 682 045.00 | 12 534 707.00 | 13 968 589.00 |
FD Production vendue biens | 109 836 548.00 | 65 447 633.00 | 175 284 181.00 | 179 580 732.00 |
FG Production vendue services | 986 639.00 | 194 022.00 | 1 180 660.00 | 1 388 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 675 848.00 | 77 323 699.00 | 188 999 548.00 | 194 937 598.00 |
FM Production stockée | 407 482.00 | 175 468.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 811 597.00 | 84 385.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 607 847.00 | 268 116.00 | ||
FQ Autres produits | 116 498.00 | 125 398.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 190 942 972.00 | 195 590 965.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 586 878.00 | 13 437 909.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 105 475.00 | 142 896 527.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 002 660.00 | -902 279.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 970 152.00 | 11 841 655.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 148 495.00 | 1 111 224.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 379 057.00 | 5 234 814.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 208 499.00 | 2 198 960.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 056 352.00 | 805 802.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 555 228.00 | 303 092.00 | ||
GE Autres charges | 42 552.00 | 50 670.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 174 050 027.00 | 176 978 375.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 892 945.00 | 18 612 590.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 081 760.00 | 1 318 395.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 132 986.00 | 100 157.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 991.00 | 58 423.00 | ||
GN Différences positives de change | 530 834.00 | 657 292.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 773 570.00 | 2 134 266.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 892.00 | 27 991.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 100 325.00 | 123 236.00 | ||
GS Différences négatives de change | 427 060.00 | 1 534 067.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 569 277.00 | 1 685 294.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 204 294.00 | 448 972.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 097 239.00 | 19 061 562.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 502.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 772.00 | 51 142.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 471 483.00 | 445 209.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 255.00 | 505 852.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | 570.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 339.00 | 50 541.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 737 781.00 | 604 426.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 807 878.00 | 655 538.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 247 623.00 | -149 686.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 612 652.00 | 690 463.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 936 814.00 | 5 531 711.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 276 797.00 | 198 231 083.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 976 648.00 | 185 541 380.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 300 149.00 | 12 689 702.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 304 755.00 | 102 707.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 4 275.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 047 117.00 | 2 949 242.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665 934.00 | 6 269.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 715 141.00 | 2 959 786.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 4 275.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 500.00 | 235 458.00 | 30 652 401.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 048 112.00 | 624 091.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 500.00 | 2 285 660.00 | 31 280 767.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 2 850.00 | 2 090.00 | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 855 579.00 | 1 053 502.00 | 166 119.00 | 18 742 962.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 857 669.00 | 1 056 352.00 | 168 209.00 | 18 745 812.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 382 107.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 423 877.00 | 1 737 781.00 | 409 935.00 | 5 751 723.00 |
4T Provisions pour perte de change | 41 892.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 539.00 | 41 892.00 | 89 539.00 | 41 892.00 |
6N Sur stocks et en cours | 303 092.00 | 555 228.00 | 303 092.00 | 555 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 092.00 | 555 228.00 | 303 092.00 | 555 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 816 508.00 | 2 334 901.00 | 802 566.00 | 6 348 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 555 228.00 | 303 092.00 | ||
UG ‐ Financières | 41 892.00 | 27 991.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 737 781.00 | 471 483.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 290 948.00 | 290 948.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 264 732.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 805 798.00 | |||
VB T. V. A. | 342 980.00 | |||
VP Divers | 21 476.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 600.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 544 339.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 492 873.00 | 28 492 873.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 259.00 | 459 259.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 889.00 | 140 278.00 | 570 314.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 264.00 | 2 264.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 388 573.00 | 23 388 573.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 956 736.00 | 1 956 736.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 021 078.00 | 1 021 078.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | ||
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 506.00 | 427 506.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 532.00 | 444 532.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 732.00 | 355 732.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 026 907.00 | 28 196 296.00 | 570 314.00 | 260 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 001 260.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 866.00 | |||
