SODIX - SOCIETE DE DISTRIBUTION DE LA CROIX SAINT OUEN
Dépôt
| Dénomination | SODIX - SOCIETE DE DISTRIBUTION DE LA CROIX SAINT OUEN |
| Siren | 303545263 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 4781 |
| Numéro de Gestion | 1975B00059 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60610 Lacroix-Saint-Ouen |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 189.00 | 72 834.00 | 6 355.00 | |
AN Terrains | 91 944.00 | 63 432.00 | 28 512.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 202 594.00 | 1 782 235.00 | 420 359.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 212 373.00 | 2 799 291.00 | 2 413 083.00 | |
CU Autres participations | 416 472.00 | 359 220.00 | 57 252.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 880 150.00 | 880 150.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 882 723.00 | 5 077 012.00 | 3 805 711.00 | |
BT Marchandises | 1 366 219.00 | 85 467.00 | 1 280 752.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 685.00 | 13 073.00 | 60 612.00 | |
BZ Autres créances | 3 498 740.00 | 1 761 305.00 | 1 737 435.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 113.00 | 30 370.00 | 1 743.00 | |
CF Disponibilités | 417 930.00 | 417 930.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 27 850.00 | 27 850.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 416 536.00 | 1 890 214.00 | 3 526 322.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 299 259.00 | 6 967 226.00 | 7 332 033.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 589 040.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 551 300.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 58 904.00 | |||
DG Autres réserves | 108 872.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 358.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 3 442.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 078 200.00 | |||
DP Provisions pour risques | 59 162.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 59 162.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 874 618.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 856.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 797.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 041.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 997 626.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 023.00 | |||
EA Autres dettes | 2 710.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 194 671.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 332 033.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 193 875.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 612 132.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 281 700.00 | 36 281 700.00 | ||
FD Production vendue biens | 30 329.00 | 30 329.00 | ||
FG Production vendue services | 45 345.00 | 45 345.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 357 373.00 | 36 357 373.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 361.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 678.00 | |||
FQ Autres produits | 149 520.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 677 932.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 326 919.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 934 739.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 930 679.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 486 949.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 998 187.00 | |||
FZ Charges sociales | 946 660.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 726 543.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 650 256.00 | |||
GE Autres charges | 218 182.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 219 114.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -541 181.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 82 577.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 111.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 389 717.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 772 404.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 370.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 636.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 276 599.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 332 604.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 439 801.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -101 381.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 524.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 360.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 875.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 759.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 301.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 810.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 111.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 352.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -39 375.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 527 096.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 760 453.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 358.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 309.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 148 080.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 333.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 804 779.00 | 18 758.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 622.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 356 734.00 | 18 758.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 145.00 | 79 189.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 626.00 | 7 506 912.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 296 622.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 492 770.00 | 8 882 722.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 921.00 | 41 057.00 | 176 145.00 | 72 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 080 743.00 | 879 133.00 | 1 314 918.00 | 4 644 958.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 288 664.00 | 920 190.00 | 1 491 062.00 | 4 717 792.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 59 162.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 875.00 | 19 162.00 | 32 875.00 | 59 162.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 359 220.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 85 467.00 | 85 467.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 033.00 | 10 409.00 | 1 369.00 | 13 073.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 507 035.00 | 584 750.00 | 300 111.00 | 1 791 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870 288.00 | 680 625.00 | 301 479.00 | 2 249 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 943 163.00 | 699 787.00 | 334 354.00 | 2 308 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 650 256.00 | 1 369.00 | ||
UG ‐ Financières | 30 370.00 | 300 111.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 162.00 | 32 875.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 880 150.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 239.00 | |||
UX Autres créances clients | 63 446.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 157 679.00 | |||
VB T. V. A. | 28 053.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 280 663.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 866.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 850.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 480 425.00 | 3 600 275.00 | 880 150.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 874 618.00 | 2 874 618.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 041.00 | 1 913 041.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 369 539.00 | 369 539.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 606.00 | 325 606.00 | ||
VW T.V.A. | 83 217.00 | 83 217.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 264.00 | 219 264.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 023.00 | 4 023.00 | ||
VI Groupe et associés | 281 856.00 | 281 856.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 710.00 | 2 710.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 193 875.00 | 6 193 875.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 651.00 | |||