SOCIETE ALESIENNE DE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ALESIENNE DE DISTRIBUTION |
| Siren | 303575716 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2018/000135 |
| Numéro de Gestion | 1975B80035 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30100 ALES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 619.00 | 6 619.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 234.00 | 115 891.00 | 1 343.00 | 1 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 522.00 | 1 127 422.00 | 21 100.00 | 9 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 679.00 | 26 679.00 | 26 678.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 299 054.00 | 1 249 932.00 | 49 122.00 | 37 298.00 |
BT Marchandises | 197 364.00 | 21 389.00 | 175 975.00 | 212 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 101.00 | 897.00 | 2 204.00 | 20 087.00 |
BZ Autres créances | 67 622.00 | 67 622.00 | 66 681.00 | |
CF Disponibilités | 15 501.00 | 15 501.00 | 16 946.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | 1 703.00 | |
CJ TOTAL (II) | 283 999.00 | 22 286.00 | 261 713.00 | 317 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 052.00 | 1 272 218.00 | 310 834.00 | 354 886.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 658 000.00 | 658 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -834 802.00 | -202 841.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 359.00 | -631 960.00 | ||
DL TOTAL (I) | -582 161.00 | -176 801.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 313.00 | 27 322.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 313.00 | 27 322.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 943.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 573.00 | 231 045.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 584.00 | 104 283.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 178.00 | |||
EA Autres dettes | 220 582.00 | 165 858.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 867 683.00 | 504 365.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 834.00 | 354 886.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 133 853.00 | 3 133 853.00 | 3 202 261.00 | |
FG Production vendue services | 6 894.00 | 6 894.00 | 6 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 140 748.00 | 3 140 748.00 | 3 208 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 333.00 | 58 776.00 | ||
FQ Autres produits | 1 508.00 | 2 881.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 213 589.00 | 3 270 494.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 659 755.00 | 2 715 819.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 351.00 | -28 229.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 447 060.00 | 494 393.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 041.00 | 21 363.00 | ||
FY Salaires et traitements | 283 403.00 | 234 206.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 698.00 | 83 536.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 410.00 | 36 095.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 389.00 | 6 442.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 313.00 | 27 322.00 | ||
GE Autres charges | 5 169.00 | 18 695.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 618 589.00 | 3 609 645.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -405 000.00 | -339 151.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 359.00 | 5 017.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 359.00 | 5 017.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -359.00 | -5 017.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -405 359.00 | -344 168.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270.00 | 11 430.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 466.00 | 10 409.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 736.00 | 21 839.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 736.00 | 21 839.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287 813.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 736.00 | 309 652.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 813.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -21.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 325.00 | 3 292 333.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 684.00 | 3 924 293.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 359.00 | -631 960.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 619.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 988.00 | 13 038.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 679.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 286.00 | 13 038.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 619.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270.00 | 1 265 756.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 679.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 270.00 | 1 299 054.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 890.00 | 729.00 | 6 619.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 693.00 | 37 681.00 | 1 004 374.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 583.00 | 38 410.00 | 1 010 993.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 313.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 322.00 | 25 313.00 | 27 322.00 | 25 313.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 729.00 | 729.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 276 676.00 | 37 737.00 | 238 939.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 5 545.00 | 21 389.00 | 5 545.00 | 21 389.00 |
6T Sur comptes clients | 897.00 | 897.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 847.00 | 21 389.00 | 44 011.00 | 261 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 169.00 | 46 702.00 | 71 333.00 | 286 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 702.00 | 32 867.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 38 466.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 679.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 024.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | |||
VB T. V. A. | 23 122.00 | |||
VP Divers | 26 148.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 801.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 812.00 | 71 133.00 | 26 679.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 943.00 | 10 943.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 573.00 | 526 573.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 803.00 | 50 803.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 244.00 | 52 244.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 538.00 | 6 538.00 | ||
VI Groupe et associés | 220 582.00 | 220 582.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 683.00 | 867 683.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||