POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT |
| Siren | 303589055 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 5296 |
| Numéro de Gestion | 1975B00182 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 280 427.00 | 280 427.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915 508.00 | 785 263.00 | 130 245.00 | |
AH Fonds commercial | 4 276 127.00 | 4 276 127.00 | ||
AP Constructions | 66 799.00 | 66 799.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 682 195.00 | 5 145 889.00 | 536 306.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 502 065.00 | 4 326 275.00 | 1 175 790.00 | |
CU Autres participations | 418 580.00 | 418 580.00 | ||
BF Prêts | 126 698.00 | 126 698.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 721.00 | 10 721.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 279 119.00 | 10 604 652.00 | 6 674 467.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 964 356.00 | 964 356.00 | ||
BP En cours de production de services | 1 802 744.00 | 1 802 744.00 | ||
BT Marchandises | 92 899.00 | 92 899.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 397 523.00 | 124 362.00 | 3 273 162.00 | |
BZ Autres créances | 6 692 848.00 | 6 692 848.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
CF Disponibilités | 4 280 877.00 | 4 280 877.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 849 717.00 | 849 717.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 19 280 964.00 | 124 362.00 | 19 156 602.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 560 083.00 | 10 729 014.00 | 25 831 069.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 525 006.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 581.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 52 501.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 11 322.00 | |||
DG Autres réserves | 5 084 501.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 931.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 67 029.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 524 871.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 384 191.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 257 984.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 642 175.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 404 099.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011 023.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540 074.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 610 133.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 239 450.00 | |||
EA Autres dettes | 179 233.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 680 011.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 664 023.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 831 069.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 740 836.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 966.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 43 230 029.00 | 43 230 029.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 230 029.00 | 43 230 029.00 | ||
FM Production stockée | -175 413.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 906 819.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 037.00 | |||
FQ Autres produits | 110.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 129 581.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 260 745.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 343.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 819 097.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 980.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 288 912.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 579 810.00 | |||
FY Salaires et traitements | 14 249 293.00 | |||
FZ Charges sociales | 6 068 727.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 033 919.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 362.00 | |||
GE Autres charges | 42 878.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 419 106.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 710 476.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 538 307.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 40 052.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75 505.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 135.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 139 692.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 664.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 51 664.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 88 028.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 336 810.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485 529.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 171.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 810 025.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 306 726.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 365 050.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 525 369.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 890 419.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 583 694.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -877 815.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 114 305.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 483 374.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 931.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 096 613.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 594.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 427.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 017 650.00 | 173 985.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 548 044.00 | 936 493.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 435.00 | 463 564.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 938 556.00 | 1 574 041.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 427.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 191 635.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 251 058.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 555 999.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 279 119.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 427.00 | 280 427.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727 103.00 | 58 160.00 | 785 263.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 563 203.00 | 975 759.00 | 9 538 963.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 570 733.00 | 1 033 919.00 | 10 604 653.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 980 428.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 257 984.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 403 763.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 926 831.00 | -85 590.00 | 1 642 175.00 | |
6T Sur comptes clients | 57 443.00 | 124 362.00 | 57 443.00 | 124 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 443.00 | 124 362.00 | 57 443.00 | 124 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 984 274.00 | 38 772.00 | 57 443.00 | 1 766 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 124 362.00 | 57 443.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 525 369.00 | 810 025.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 126 698.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 10 721.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 607.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 370 916.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 009.00 | |||
VB T. V. A. | 18 159.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 403 061.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328 637.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 849 717.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 138 526.00 | 10 974 501.00 | 164 025.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 314.00 | 11 314.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 392 785.00 | 1 020 695.00 | 2 372 090.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 011 023.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 610 133.00 | 5 610 133.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 313 611.00 | 1 313 611.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 149 024.00 | 2 149 024.00 | ||
VW T.V.A. | 77 330.00 | 77 330.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699 485.00 | 699 485.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 233.00 | 179 233.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 680 011.00 | 1 680 011.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 123 949.00 | 12 740 836.00 | 2 372 090.00 | 2 011 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 575 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950 784.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 566 623.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 242 522.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 034 025.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 348 967.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 696 916.00 | |||
ST Autres comptes | 4 966 482.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 288 912.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 616 250.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 963 560.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 579 810.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 465 279.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 688.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 450.00 | |||