SEMAF
Dépôt
| Dénomination | SEMAF |
| Siren | 303657126 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 3350 |
| Numéro de Gestion | 1975B00052 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 85190 VENANSAULT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 737.00 | 58 763.00 | 6 973.00 | 6 804.00 |
AH Fonds commercial | 264 871.00 | 264 871.00 | 264 871.00 | |
AP Constructions | 48 757.00 | 28 800.00 | 19 956.00 | 26 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 897 812.00 | 3 961 744.00 | 936 068.00 | 833 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 757.00 | 244 019.00 | 27 737.00 | 53 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 965.00 | 41 965.00 | 63 455.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 590 897.00 | 4 293 327.00 | 1 297 571.00 | 1 247 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 253.00 | 165 981.00 | 1 165 273.00 | 1 052 727.00 |
BZ Autres créances | 254 569.00 | 254 569.00 | 424 755.00 | |
CF Disponibilités | 234 084.00 | 234 084.00 | 165 911.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 969.00 | 33 969.00 | 53 628.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 853 875.00 | 165 981.00 | 1 687 895.00 | 1 697 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 444 773.00 | 4 459 307.00 | 2 985 465.00 | 2 945 510.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 128 640.00 | 128 640.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 493.00 | 88 493.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 864.00 | 12 864.00 | ||
DG Autres réserves | 320 511.00 | 303 953.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 405.00 | 416 558.00 | ||
DK Provisions réglementées | 35 537.00 | 75 586.00 | ||
DL TOTAL (I) | 392 639.00 | 1 026 093.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 721.00 | 606 426.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 135.00 | 14 846.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 572.00 | 713 472.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 581 475.00 | 539 169.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 789.00 | 45 503.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 592 826.00 | 1 919 416.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 465.00 | 2 945 510.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 265.00 | 5 342.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 043 194.00 | 404 914.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 455.00 | 25.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 431 914.00 | 410 281.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 607.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 783.00 | 5 218 325.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 515.00 | 41 965.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 298.00 | 5 590 897.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 591.00 | 5 172.00 | 58 763.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 130 559.00 | 328 070.00 | 224 066.00 | 4 234 563.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 184 150.00 | 333 242.00 | 224 066.00 | 4 293 327.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 35 537.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 75 586.00 | 714.00 | 40 763.00 | 35 537.00 |
6T Sur comptes clients | 218 951.00 | 52 970.00 | 165 981.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 951.00 | 52 970.00 | 165 981.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 294 537.00 | 714.00 | 93 733.00 | 201 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 970.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 714.00 | 40 763.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 965.00 | 41 965.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 198 513.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 132 740.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 945.00 | |||
VB T. V. A. | 190 546.00 | |||
VP Divers | 25 216.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 276.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 586.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 969.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 757.00 | 1 661 757.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 721.00 | 234 993.00 | 499 728.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 572.00 | 1 136 572.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 162 350.00 | 162 350.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 912.00 | 102 912.00 | ||
VW T.V.A. | 294 020.00 | 294 020.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 193.00 | 22 193.00 | ||
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 65 789.00 | 65 789.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 691.00 | 2 018 963.00 | 499 728.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 702.00 | |||