ETABLISSEMENTS MOUYSSET SAMABOIS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MOUYSSET SAMABOIS |
| Siren | 303767107 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2486 |
| Numéro de Gestion | 1975B70018 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12100 Millau |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 691.00 | 20 204.00 | 487.00 | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 16 012.00 | 16 012.00 | 16 012.00 | |
AN Terrains | 9 942.00 | 9 942.00 | ||
AP Constructions | 158 776.00 | 126 901.00 | 31 875.00 | 35 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 202.00 | 56 586.00 | 7 615.00 | 9 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 384.00 | 151 675.00 | 63 708.00 | 51 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | 1 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 490 070.00 | 365 310.00 | 124 759.00 | 119 453.00 |
BT Marchandises | 993 177.00 | 993 177.00 | 983 498.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 064.00 | 22 069.00 | 356 994.00 | 350 249.00 |
BZ Autres créances | 123 313.00 | 123 313.00 | 105 566.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 892.00 | 151 892.00 | 135 798.00 | |
CF Disponibilités | 223 144.00 | 223 144.00 | 184 597.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | 3 235.00 | 6 186.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 873 829.00 | 22 069.00 | 1 851 759.00 | 1 765 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 900.00 | 387 380.00 | 1 976 519.00 | 1 885 350.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1 321 282.00 | 1 271 320.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 955.00 | 49 961.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 464 438.00 | 1 411 483.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 881.00 | 25 221.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 788.00 | 275 350.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 165 410.00 | 173 294.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 512 080.00 | 473 866.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 519.00 | 1 885 350.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 754 917.00 | 2 754 917.00 | 2 747 674.00 | |
FG Production vendue services | 50 200.00 | 50 200.00 | 47 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 117.00 | 2 805 117.00 | 2 795 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 566.00 | 31 865.00 | ||
FQ Autres produits | 4 566.00 | 122.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 834 250.00 | 2 827 100.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 790 820.00 | 1 725 808.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 679.00 | -4 914.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52.00 | 4 431.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 321 389.00 | 333 396.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 140.00 | 38 717.00 | ||
FY Salaires et traitements | 428 184.00 | 439 410.00 | ||
FZ Charges sociales | 185 626.00 | 199 255.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 072.00 | 36 091.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 309.00 | |||
GE Autres charges | 368.00 | 8 322.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 783 974.00 | 2 783 828.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 275.00 | 43 272.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 452.00 | 1 261.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 168.00 | 11 459.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 621.00 | 12 721.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 496.00 | 443.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 496.00 | 443.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 125.00 | 12 278.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 400.00 | 55 550.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 120.00 | 748.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 1 083.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 620.00 | 1 831.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 620.00 | 1 814.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 031.00 | 2 297.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 035.00 | 5 106.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 955.00 | 49 961.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 779.00 | 36 001.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 539.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 853.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 448 307.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 490 070.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 180.00 | 3 023.00 | 20 204.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 218.00 | 23 048.00 | 10 160.00 | 345 106.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 399.00 | 26 072.00 | 10 160.00 | 365 310.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 32 919.00 | 10 849.00 | 22 070.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 919.00 | 10 849.00 | 22 070.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 396.00 | |||
UX Autres créances clients | 352 668.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 937.00 | |||
VB T. V. A. | 4 607.00 | |||
VP Divers | 714.00 | |||
VC Groupe et associés | 88 587.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 170.00 | 505 610.00 | 1 560.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 788.00 | 322 788.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 369.00 | 68 369.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 957.00 | 54 957.00 | ||
VW T.V.A. | 30 667.00 | 30 667.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 415.00 | 11 415.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 881.00 | 23 881.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 080.00 | 512 080.00 | ||