ORTET HOLDING
Dépôt
| Dénomination | ORTET HOLDING |
| Siren | 303816227 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/009675 |
| Numéro de Gestion | 1974B80041 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31220 MONDAVEZAN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 856.00 | 6 856.00 | ||
AN Terrains | 2 956.00 | 2 956.00 | ||
AP Constructions | 510 233.00 | 389 172.00 | 121 061.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 397.00 | 102 371.00 | 32 026.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 662.00 | 249 849.00 | 95 812.00 | |
CU Autres participations | 1 095 400.00 | 1 095 400.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | 403.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 095 911.00 | 748 249.00 | 1 347 661.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 673.00 | 14 673.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 162 677.00 | 162 677.00 | ||
BZ Autres créances | 306 352.00 | 306 352.00 | ||
CF Disponibilités | 618 340.00 | 618 340.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 86 800.00 | 86 800.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 188 844.00 | 1 188 844.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 756.00 | 748 249.00 | 2 536 506.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 918 680.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 976.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 11 708.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 877 364.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 629.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 583.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 771.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 157.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 659 141.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 506.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 980.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 768 495.00 | 1 768 495.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 495.00 | 1 768 495.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 073.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 773 579.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 962.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 246 380.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 657.00 | |||
FY Salaires et traitements | 280 119.00 | |||
FZ Charges sociales | 118 148.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 153.00 | |||
GE Autres charges | 22.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 733 443.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 135.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 709.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 167.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 877.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 663.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 663.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 214.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 349.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 575.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -22 768.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 032.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 055.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 976.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 963.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 073.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 45 238.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 857.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 135.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 838.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 830.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 857.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 993 250.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 095 804.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 095 912.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 178.00 | 2 678.00 | 6 857.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 482.00 | 50 475.00 | 9 564.00 | 741 393.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 661.00 | 53 153.00 | 9 564.00 | 748 250.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 404.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 86 801.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 629.00 | 19 468.00 | 25 161.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 771.00 | 127 771.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 584.00 | 362 584.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 142.00 | 633 981.00 | 25 161.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 074.00 | |||