CLINIQUE DU MOULIN
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU MOULIN |
| Siren | 303829444 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 130 |
| Numéro de Gestion | 1973B00124 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35170 Bruz |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 214.00 | 332 394.00 | 18 820.00 | 9 784.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329.00 | 329.00 | 7 166.00 | |
AP Constructions | 1 405 008.00 | 605 377.00 | 799 631.00 | 771 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 322.00 | 334 393.00 | 114 929.00 | 110 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 665.00 | 756 684.00 | 162 981.00 | 168 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 659.00 | 46 659.00 | 16 569.00 | |
BF Prêts | 106 813.00 | 106 813.00 | 97 966.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 309 499.00 | 2 028 848.00 | 1 280 651.00 | 1 212 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 014.00 | 18 014.00 | 18 516.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 101.00 | 965.00 | 285 136.00 | 277 223.00 |
BZ Autres créances | 1 323 153.00 | 1 323 153.00 | 855 754.00 | |
CF Disponibilités | 1 341.00 | 1 341.00 | 938.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 114 954.00 | 114 954.00 | 107 927.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 743 563.00 | 965.00 | 1 742 598.00 | 1 260 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 062.00 | 2 029 813.00 | 3 023 249.00 | 2 473 175.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 550.00 | 60 550.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 055.00 | 6 055.00 | ||
DG Autres réserves | 1 164 144.00 | 647 149.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 201.00 | 516 995.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 154 246.00 | 179 658.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 894 195.00 | 1 410 407.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 661.00 | 13 661.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 661.00 | 13 661.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 543.00 | 459.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 762.00 | 157 734.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 798.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 040.00 | 185 053.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 636 876.00 | 629 014.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 579.00 | 16 951.00 | ||
EA Autres dettes | 56 795.00 | 59 898.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 116 393.00 | 1 049 107.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 249.00 | 2 473 175.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 595.00 | 1 049 107.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 543.00 | 459.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 940.00 | 2 940.00 | 2 770.00 | |
FG Production vendue services | 5 109 421.00 | 5 109 421.00 | 5 104 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 112 361.00 | 5 112 361.00 | 5 107 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 703.00 | 29 439.00 | ||
FQ Autres produits | 19 100.00 | 45 232.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 156 164.00 | 5 182 132.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 387.00 | 298 508.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 501.00 | 850.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 905 890.00 | 956 686.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 308 669.00 | 279 067.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 968 565.00 | 1 965 001.00 | ||
FZ Charges sociales | 837 479.00 | 726 499.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 177 573.00 | 161 869.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 965.00 | 1 047.00 | ||
GE Autres charges | 5 395.00 | 8 919.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 488 426.00 | 4 399 445.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 667 737.00 | 782 687.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 609.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 706.00 | 8 754.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 706.00 | 11 363.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 803.00 | 4 257.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 803.00 | 4 257.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 903.00 | 7 106.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 670 641.00 | 789 793.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 288.00 | 26 524.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 288.00 | 26 524.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 019.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 288.00 | 24 740.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 990.00 | 87 609.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 101 738.00 | 209 929.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 187 157.00 | 5 220 019.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 677 957.00 | 4 703 024.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 201.00 | 516 995.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 508.00 | 29 691.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614 194.00 | 222 431.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 966.00 | 8 846.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 669.00 | 260 968.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 166.00 | 382 033.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 395.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 395.00 | 7 577.00 | 2 820 653.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 813.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 561.00 | 7 577.00 | 3 309 499.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 069.00 | 20 325.00 | 332 394.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 782.00 | 157 249.00 | 7 577.00 | 1 696 454.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 851.00 | 177 573.00 | 7 577.00 | 2 028 848.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 106 813.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 965.00 | |||
UX Autres créances clients | 285 136.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 499.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 94 004.00 | |||
VP Divers | 58 797.00 | |||
VC Groupe et associés | 148 919.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 935.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 114 954.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 021.00 | 1 723 243.00 | 107 778.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 543.00 | 3 543.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 762.00 | 114 762.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 040.00 | 215 040.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 256 049.00 | 256 049.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 688.00 | 242 688.00 | ||
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 884.00 | 136 884.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 579.00 | 77 579.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 795.00 | 56 795.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 595.00 | 1 104 595.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 972.00 | |||