Château d Audrieu
Dépôt
| Dénomination | Château d Audrieu |
| Siren | 303916001 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5016 |
| Numéro de Gestion | 1975B00103 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14250 Audrieu |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 045.00 | 10 795.00 | 3 251.00 | 375.00 |
AH Fonds commercial | 473.00 | 473.00 | 473.00 | |
AN Terrains | 248 787.00 | 40 750.00 | 208 037.00 | 211 214.00 |
AP Constructions | 5 870 954.00 | 2 261 820.00 | 3 609 135.00 | 1 514 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 014.00 | 293 154.00 | 315 861.00 | 170 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 793.00 | 425 177.00 | 181 616.00 | 75 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 867 735.00 | 867 735.00 | 1 035 409.00 | |
CU Autres participations | 495.00 | 495.00 | 495.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 946.00 | 9 946.00 | 9 446.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 228 244.00 | 3 031 696.00 | 5 196 548.00 | 3 017 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 456.00 | 39 456.00 | 53 624.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 457.00 | 16 457.00 | 78 243.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 621.00 | 20 621.00 | 1 108.00 | |
BZ Autres créances | 708 864.00 | 708 864.00 | 346 725.00 | |
CF Disponibilités | 219 327.00 | 219 327.00 | 99 084.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 964.00 | 34 964.00 | 19 843.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 039 690.00 | 1 039 690.00 | 598 628.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 267 933.00 | 3 031 696.00 | 6 236 238.00 | 3 615 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 109.00 | |||
DH Report à nouveau | -422 562.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 137.00 | -508 671.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 365 357.00 | 377 193.00 | ||
DL TOTAL (I) | -155 242.00 | 340 731.00 | ||
DP Provisions pour risques | 57 473.00 | 99 457.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 57 473.00 | 99 457.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 522.00 | 147 212.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 997 101.00 | 2 220 934.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 710.00 | 61 566.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 768.00 | 149 879.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 745.00 | 197 488.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 162.00 | 398 456.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 334 007.00 | 3 175 535.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 236 238.00 | 3 615 723.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 334 007.00 | 3 015 442.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 627.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 473 036.00 | 1 473 036.00 | 1 999 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 036.00 | 1 473 036.00 | 1 999 744.00 | |
FN Production immobilisée | 30 235.00 | 14 142.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 466.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 114.00 | 1 027.00 | ||
FQ Autres produits | 35 595.00 | 2 175.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 587 446.00 | 2 017 088.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 717.00 | 216 446.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 168.00 | 19 245.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 580 127.00 | 659 532.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 117.00 | 56 311.00 | ||
FY Salaires et traitements | 696 924.00 | 1 019 253.00 | ||
FZ Charges sociales | 215 023.00 | 262 448.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 320 378.00 | 147 875.00 | ||
GE Autres charges | 3 893.00 | 2 959.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 039 346.00 | 2 384 069.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -451 900.00 | -366 981.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 674.00 | 32 879.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 674.00 | 32 879.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 674.00 | -32 879.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -481 573.00 | -399 861.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 836.00 | 17 599.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 836.00 | 17 599.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 400.00 | 46 011.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 399.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 400.00 | 126 410.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 564.00 | -108 811.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 282.00 | 2 034 687.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 420.00 | 2 543 358.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 137.00 | -508 671.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 433.00 | 5 308.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 129.00 | 1 027.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 958.00 | 960.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 475.00 | 11 043.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 714 996.00 | 5 387 072.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 941.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 728 413.00 | 5 398 615.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 518.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 898 782.00 | 1.00 | 8 203 285.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 441.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 898 782.00 | 1.00 | 8 228 244.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 627.00 | 8 167.00 | 10 795.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 708 691.00 | 312 211.00 | 3 020 901.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 711 318.00 | 320 378.00 | 3 031 696.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 57 473.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 457.00 | 41 984.00 | 57 473.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 99 457.00 | 41 984.00 | 57 473.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 984.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 946.00 | |||
UX Autres créances clients | 20 621.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | |||
VB T. V. A. | 661 641.00 | |||
VP Divers | 2 014.00 | |||
VC Groupe et associés | 28 154.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 579.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 964.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 395.00 | 764 449.00 | 9 946.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 522.00 | 15 522.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 768.00 | 75 768.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 827.00 | 16 827.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 018.00 | 66 018.00 | ||
VW T.V.A. | 2 367.00 | 2 367.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 162.00 | 116 162.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 997 101.00 | 5 997 101.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 293 297.00 | 6 293 297.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 212.00 | |||