ANTARTIC A.S.A.
Dépôt
| Dénomination | ANTARTIC A.S.A. |
| Siren | 303937494 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5192 |
| Numéro de Gestion | 1981B00168 |
| Code Activité | 1032Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065 885.00 | 1 035 623.00 | 30 262.00 | 25 093.00 |
AN Terrains | 22 888.00 | 22 888.00 | 22 888.00 | |
AP Constructions | 1 745 499.00 | 1 519 987.00 | 248 884.00 | 212 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 571 884.00 | 65 013 244.00 | 19 558 640.00 | 21 712 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 910 832.00 | 14 812 350.00 | 3 098 482.00 | 3 313 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 659 645.00 | 659 645.00 | 1 082 615.00 | |
AX Avances et acomptes | 5 625.00 | 5 625.00 | 8 971.00 | |
CU Autres participations | 112 000.00 | 112 000.00 | 112 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 2 800.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 13 568 418.00 | 13 568 418.00 | 9 882 299.00 | |
BJ TOTAL (I) | 119 662 691.00 | 82 381 204.00 | 37 281 488.00 | 36 412 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 228 900.00 | 5 228 900.00 | 4 499 496.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 652 787.00 | 57 360.00 | 7 595 427.00 | 5 181 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 698 204.00 | 80 079.00 | 11 618 125.00 | 10 672 237.00 |
BZ Autres créances | 4 179 263.00 | 4 179 263.00 | 1 881 767.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
CF Disponibilités | 16 125.00 | 16 125.00 | 3 859 390.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 488 470.00 | 488 470.00 | 592 780.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 271 370.00 | 137 438.00 | 29 133 932.00 | 26 694 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 934 062.00 | 82 518 642.00 | 66 415 419.00 | 63 106 526.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 29 764 898.00 | 21 402 047.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 432 320.00 | 8 362 851.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 172 290.00 | 7 099 642.00 | ||
DL TOTAL (I) | 42 545 508.00 | 37 040 540.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 62 474.00 | 296 052.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 62 474.00 | 296 052.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 766.00 | 699 309.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 580 811.00 | 15 816 891.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 056 701.00 | 6 149 622.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 543 238.00 | 2 597 054.00 | ||
EA Autres dettes | 2 922.00 | 507 058.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 807 438.00 | 25 769 934.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 415 419.00 | 63 106 526.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 42.00 | |||
FD Production vendue biens | 142 480 352.00 | 2 092 472.00 | 144 572 823.00 | 150 556 955.00 |
FG Production vendue services | 2 644 684.00 | 18 945.00 | 2 663 629.00 | 2 699 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 125 036.00 | 2 111 416.00 | 147 236 452.00 | 153 256 615.00 |
FM Production stockée | 2 400 180.00 | -1 974 079.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 273 420.00 | 216 087.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 343 172.00 | 178 810.00 | ||
FQ Autres produits | 75 499.00 | 62 761.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 150 328 723.00 | 151 740 194.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 957 840.00 | 88 922 960.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -729 404.00 | 156 196.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 299 012.00 | 24 860 995.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 202 497.00 | 9 177 456.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 687 044.00 | 8 750 967.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 002 939.00 | 4 302 009.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 963 392.00 | 4 120 719.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 360.00 | 159 218.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 776.00 | 236 354.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 143 443 456.00 | 140 687 063.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 885 267.00 | 11 053 131.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 840 179.00 | 1 120 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 408 991.00 | 392 044.00 | ||
GN Différences positives de change | 856 293.00 | 1 379 567.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 105 462.00 | 2 891 611.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 055.00 | 14 799.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 064 419.00 | 816 008.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 076 475.00 | 830 806.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 028 988.00 | 2 060 805.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 914 255.00 | 13 113 936.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 086.00 | 18 096.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 199 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 822 254.00 | 886 009.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860 341.00 | 1 103 605.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 516.00 | 46 246.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 213.00 | 179 495.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 894 902.00 | 1 503 399.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008 631.00 | 1 729 140.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 291.00 | -625 535.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 378 268.00 | 700 778.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 955 376.00 | 3 424 772.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 294 526.00 | 155 735 410.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 862 206.00 | 147 372 559.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 432 320.00 | 8 362 851.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 435.00 | 33 449.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 800 294.00 | 2 742 060.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 997 114.00 | 77 500 262.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 829 844.00 | 80 275 771.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 885.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 558 762.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 66 005.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 767.00 | 1 213.00 | 104 916 373.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 816 944.00 | 13 680 433.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 441 711.00 | 1 213.00 | 119 662 691.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007 342.00 | 28 280.00 | 1 035 623.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 410 469.00 | 3 935 112.00 | 81 345 581.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 417 811.00 | 3 963 392.00 | 82 381 204.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 7 172 290.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 099 642.00 | 894 902.00 | 822 254.00 | 7 172 290.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 62 474.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 052.00 | 2 776.00 | 236 354.00 | 62 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 406.00 | 57 360.00 | 71 406.00 | 57 360.00 |
6T Sur comptes clients | 87 812.00 | 7 733.00 | 80 079.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 218.00 | 57 360.00 | 79 139.00 | 137 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 554 912.00 | 955 037.00 | 1 137 748.00 | 7 372 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 136.00 | 315 493.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 894 902.00 | 822 254.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 568 418.00 | 13 568 418.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 698 204.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 316.00 | |||
VB T. V. A. | 1 044 743.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 290.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 142 976.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904 938.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 488 470.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 934 354.00 | 29 934 354.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 171.00 | 133 171.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 596.00 | 163 532.00 | 327 064.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 580 811.00 | 17 580 811.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 609 192.00 | 2 609 192.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 350 768.00 | 1 350 768.00 | ||
VW T.V.A. | 111 687.00 | 111 687.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985 054.00 | 985 054.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 543 238.00 | 543 238.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 922.00 | 2 922.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 807 438.00 | 23 480 374.00 | 327 064.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 171.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 714.00 | |||