SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS.
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS. |
| Siren | 303952675 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 9623 |
| Numéro de Gestion | 1975B00139 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77500 CHELLES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 247.00 | 127 348.00 | 150 899.00 | 1 174.00 |
AH Fonds commercial | 168 443.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 821.00 | 2 064.00 | 21 757.00 | |
AP Constructions | 385 961.00 | 23 426.00 | 362 535.00 | 74 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 701.00 | 253 618.00 | 13 083.00 | 17 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 215 767.00 | 9 633 848.00 | 5 581 918.00 | 5 477 108.00 |
CU Autres participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 64 966.00 | 13 920.00 | 51 046.00 | 55 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 235 615.00 | 10 054 224.00 | 6 181 391.00 | 5 794 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 098.00 | 13 098.00 | 11 458.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | 232.00 | 11 182.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 740.00 | 41 855.00 | 1 806 885.00 | 2 118 481.00 |
BZ Autres créances | 1 780 259.00 | 1 780 259.00 | 1 554 245.00 | |
CF Disponibilités | 8 943.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | 665.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 643 013.00 | 41 855.00 | 3 601 158.00 | 3 704 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 878 628.00 | 10 096 079.00 | 9 782 549.00 | 9 499 446.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 91.00 | 78.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 805.00 | 532 913.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 634 336.00 | 2 794 516.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 148 466.00 | 1 094 480.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 217 197.00 | 4 482 486.00 | ||
DP Provisions pour risques | 96 320.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 125 879.00 | 80 483.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 125 879.00 | 176 803.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747.00 | 2 408.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 339.00 | 1 252.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 685.00 | 2 025.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 512.00 | 997 301.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 650.00 | 1 127 575.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 373 499.00 | 790 471.00 | ||
EA Autres dettes | 1 134 987.00 | 1 448 839.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 055.00 | 470 285.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 439 473.00 | 4 840 157.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 782 549.00 | 9 499 446.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 423 526.00 | 4 838 915.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747.00 | 2 408.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 413 191.00 | 9 413 191.00 | 9 097 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 413 191.00 | 9 413 191.00 | 9 097 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 600.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 261 220.00 | 141 363.00 | ||
FQ Autres produits | 78 472.00 | 66 004.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 765 484.00 | 9 305 146.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 668 760.00 | 761 707.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 639.00 | 31 170.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 075 028.00 | 2 515 711.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 457 045.00 | 423 733.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 132 103.00 | 2 929 140.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 546 279.00 | 1 401 191.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 142 586.00 | 699 764.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 18 720.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 855.00 | 48 772.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 664.00 | |||
GE Autres charges | 37 791.00 | 29 636.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 118 472.00 | 8 859 543.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -352 988.00 | 445 603.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 816.00 | 25 955.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 816.00 | 25 955.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 816.00 | -25 955.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -369 804.00 | 419 648.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 753 777.00 | 261 498.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 061.00 | 194 773.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907 838.00 | 456 271.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 322.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 434.00 | 41 900.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 046.00 | 183 629.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 784.00 | 225 851.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 694 053.00 | 230 421.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 063.00 | 86 460.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -89 619.00 | 30 695.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 673 321.00 | 9 761 417.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 299 516.00 | 9 228 504.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 805.00 | 532 913.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 928.00 | 22 140.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 794 045.00 | 1 517 146.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 714.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 139 687.00 | 1 539 286.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 068.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 442 762.00 | 15 868 428.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | 65 118.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 443 358.00 | 16 235 615.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 715.00 | 112 697.00 | 129 412.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 224 734.00 | 1 123 486.00 | 437 328.00 | 9 910 892.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 241 449.00 | 1 236 184.00 | 437 328.00 | 10 040 304.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 148 466.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 094 480.00 | 208 046.00 | 154 061.00 | 1 148 466.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 95 013.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 866.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 803.00 | 14 914.00 | 65 838.00 | 125 879.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 93 597.00 | 93 597.00 | ||
060 Stock marchandises | 101 700.00 | 37 500.00 | 13 920.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 950.00 | 41 855.00 | 6 950.00 | 41 855.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 141.00 | 4 141.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 857.00 | 45 605.00 | 104 688.00 | 55 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 386 140.00 | 268 565.00 | 324 586.00 | 1 330 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 519.00 | 76 928.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 208 046.00 | 154 061.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 64 966.00 | 64 966.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 226.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 798 514.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 973.00 | |||
VB T. V. A. | 368 691.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 677.00 | |||
VP Divers | 1 063 294.00 | |||
VC Groupe et associés | 281 789.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 835.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 694 650.00 | 3 694 650.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 339.00 | 8.00 | 16 331.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 512.00 | 1 371 512.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 513 774.00 | 513 774.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 050.00 | 561 050.00 | ||
VW T.V.A. | 5 842.00 | 5 842.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 984.00 | 26 984.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 373 499.00 | 1 373 499.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 033 624.00 | 1 033 624.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 049.00 | 103 049.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 433 055.00 | 433 055.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 439 473.00 | 5 423 526.00 | 15 947.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 844.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 418.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | |||