SOFRAGRAF SENCO
Dépôt
| Dénomination | SOFRAGRAF SENCO |
| Siren | 303968606 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 4443 |
| Numéro de Gestion | 1978B00014 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88120 Saint-Amé |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 461 158.00 | 461 158.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 18 586.00 | 18 586.00 | 6 873.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 479 964.00 | 479 744.00 | 219.00 | 7 073.00 |
BT Marchandises | 57 190.00 | 57 190.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 076 671.00 | 380 908.00 | 1 695 762.00 | 1 609 764.00 |
BZ Autres créances | 985 830.00 | 985 830.00 | 711 172.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 156.00 | 9 156.00 | 18 743.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 128 848.00 | 438 098.00 | 2 690 750.00 | 2 339 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 812.00 | 917 842.00 | 2 690 970.00 | 2 346 753.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 734.00 | ||
DH Report à nouveau | -201 986.00 | -180 449.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 519.00 | -21 536.00 | ||
DL TOTAL (I) | 495 268.00 | 323 748.00 | ||
DP Provisions pour risques | 197 000.00 | 190 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 94 213.00 | 95 786.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 291 213.00 | 285 786.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 434.00 | 899 192.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 200.00 | 86 445.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 195.00 | 256 718.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 276 706.00 | 226 637.00 | ||
EA Autres dettes | 318 951.00 | 268 223.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 904 488.00 | 1 737 219.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 970.00 | 2 346 753.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 488.00 | 1 737 219.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633 434.00 | 899 192.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 567 172.00 | 9 567 172.00 | 8 860 821.00 | |
FD Production vendue biens | 29 412.00 | 29 412.00 | 82.00 | |
FG Production vendue services | 387 902.00 | 21 136.00 | 409 038.00 | 355 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 984 487.00 | 21 136.00 | 10 005 623.00 | 9 216 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 840.00 | 20 662.00 | ||
FQ Autres produits | 454.00 | 5 532.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 165 918.00 | 9 242 428.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 497 884.00 | 6 168 614.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 81 325.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 388 967.00 | 2 247 593.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 559.00 | 30 479.00 | ||
FY Salaires et traitements | 633 186.00 | 525 596.00 | ||
FZ Charges sociales | 252 296.00 | 214 329.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 623.00 | 7 676.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 618.00 | 5 880.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 687.00 | 26 819.00 | ||
GE Autres charges | 48 691.00 | 10 218.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 966 840.00 | 9 237 209.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 199 078.00 | 5 218.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 273.00 | 17 318.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 273.00 | 17 318.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 191.00 | 44 915.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 191.00 | 44 915.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 917.00 | -27 596.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 169 160.00 | -22 377.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 541.00 | 914.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 341.00 | 914.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 74.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 249.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 665.00 | 74.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 675.00 | 840.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 425.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 891.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 188 533.00 | 9 260 661.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 017 013.00 | 9 282 198.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 519.00 | -21 536.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 334.00 | 5 636.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 158.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 382.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 741.00 | 20.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 158.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 795.00 | 18 586.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 795.00 | 479 964.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461 158.00 | 461 158.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 509.00 | 4 623.00 | 17 546.00 | 18 586.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 667.00 | 4 623.00 | 17 546.00 | 479 744.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 197 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 94 213.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 786.00 | 8 687.00 | 3 260.00 | 291 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 515.00 | 81 325.00 | 57 190.00 | |
6T Sur comptes clients | 436 211.00 | 12 618.00 | 67 921.00 | 380 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 726.00 | 12 618.00 | 149 246.00 | 438 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 512.00 | 21 305.00 | 152 506.00 | 729 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 305.00 | 152 506.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 408 265.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 668 405.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 688.00 | |||
VB T. V. A. | 132 261.00 | |||
VC Groupe et associés | 759 264.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 516.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 156.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 071 878.00 | 3 071 878.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633 434.00 | 633 434.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 200.00 | 88 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 195.00 | 577 195.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 454.00 | 135 454.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 078.00 | 123 078.00 | ||
VW T.V.A. | 13 769.00 | 13 769.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 951.00 | 318 951.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 488.00 | 1 904 488.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 754.00 | |||