ATREALIS RESIDENCES
Dépôt
| Dénomination | ATREALIS RESIDENCES |
| Siren | 303970784 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 8806 |
| Numéro de Gestion | 1999B01339 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44000 NANTES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 31 820 856.00 | 31 820 856.00 | 34 217 186.00 | |
AP Constructions | 1 653 356.00 | 868 819.00 | 784 536.00 | 812 722.00 |
CU Autres participations | 644 496.00 | 644 496.00 | 644 496.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BF Prêts | 2 271 868.00 | 2 271 868.00 | 2 103 486.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 390 880.00 | 868 819.00 | 35 522 061.00 | 37 778 195.00 |
BN En cours de production de biens | 350 517.00 | 207 543.00 | 142 974.00 | 142 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 393.00 | 3 393.00 | 2 648.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 339.00 | 49 511.00 | 53 828.00 | 8 134.00 |
BZ Autres créances | 17 900.00 | 17 900.00 | 13 206.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 131 347.00 | 3 131 347.00 | 4 258 621.00 | |
CF Disponibilités | 1 583 038.00 | 1 583 038.00 | 338 986.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 189 534.00 | 257 054.00 | 4 932 479.00 | 4 764 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 580 414.00 | 1 125 874.00 | 40 454 540.00 | 42 542 764.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 072 000.00 | 3 072 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 026 819.00 | 1 026 819.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 116 898.00 | 112 791.00 | ||
DG Autres réserves | 2 053 489.00 | 1 998 497.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 237.00 | 82 139.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 350 443.00 | 6 292 246.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 096.00 | 13 096.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 096.00 | 13 096.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 434.00 | 127 842.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 886 825.00 | 36 084 030.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 629.00 | 7 963.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 372.00 | 17 102.00 | ||
EA Autres dettes | 49 740.00 | 485.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 091 001.00 | 36 237 422.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 454 540.00 | 42 542 764.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 132 843.00 | 132 843.00 | 143 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 843.00 | 132 843.00 | 143 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 975.00 | 2 246.00 | ||
FQ Autres produits | 53.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 138 870.00 | 145 486.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 64 236.00 | 50 777.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 380.00 | 33 961.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 911.00 | 38 743.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 200.00 | 8 628.00 | ||
GE Autres charges | 37.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 138 764.00 | 132 109.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 106.00 | 13 377.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 434 334.00 | 428 893.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 102.00 | 1 999.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 434 436.00 | 430 892.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 353 827.00 | 376 201.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 353 827.00 | 376 201.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 80 610.00 | 54 691.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 80 716.00 | 68 068.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791.00 | 14 423.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 275 986.00 | 2 110 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276 777.00 | 2 124 923.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 351.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 275 986.00 | 2 110 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 276 256.00 | 2 110 851.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | 14 072.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 084.00 | 2 701 301.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 846.00 | 2 619 162.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 237.00 | 82 139.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 859 816.00 | 10 726.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748 287.00 | 523 839.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 608 103.00 | 534 565.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 396 331.00 | 33 474 212.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 355 457.00 | 2 916 668.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 751 788.00 | 36 390 880.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 13 096.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 096.00 | 13 096.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 207 543.00 | 207 543.00 | ||
6T Sur comptes clients | 50 286.00 | 5 200.00 | 5 975.00 | 49 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 829.00 | 5 200.00 | 5 975.00 | 257 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 925.00 | 5 200.00 | 5 975.00 | 270 150.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 271 868.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 511.00 | |||
UX Autres créances clients | 53 828.00 | |||
VB T. V. A. | 61.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 840.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393 107.00 | 71 728.00 | 2 321 379.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 434.00 | 20 471.00 | 48 326.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 863 785.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 629.00 | 40 629.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | 3 089.00 | ||
VW T.V.A. | 2 283.00 | 2 283.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 040.00 | 23 040.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 041 490.00 | 89 741.00 | 48 326.00 | 33 903 422.00 |