FLORALYS
Dépôt
| Dénomination | FLORALYS |
| Siren | 303993240 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2960 |
| Numéro de Gestion | 1956B00056 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59500 Douai |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 329.00 | 34 329.00 | ||
AN Terrains | 3 012 297.00 | 3 012 297.00 | ||
AP Constructions | 16 942 405.00 | 3 286 330.00 | 13 656 075.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 742.00 | 269 563.00 | 120 178.00 | |
AX Avances et acomptes | 19 180.00 | 19 180.00 | ||
CU Autres participations | 5 647 715.00 | 5 647 715.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 990 283.00 | 640.00 | 989 643.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 184.00 | 5 184.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 27 042 663.00 | 3 590 863.00 | 23 451 800.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 327.00 | 327.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 495 682.00 | 495 682.00 | ||
BZ Autres créances | 6 902.00 | 6 902.00 | ||
CF Disponibilités | 4 157 444.00 | 4 157 444.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 662 108.00 | 4 662 108.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 704 772.00 | 3 590 863.00 | 28 113 909.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 755 112.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 698 551.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 221 404.00 | |||
DG Autres réserves | 1 222 615.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 515.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 13 513.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 502 713.00 | |||
DN Avances conditionnées | 21 485.00 | |||
DO TOTAL (II) | 21 485.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 15 055.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 055.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 141 079.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 842 694.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 695.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 158 167.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 707.00 | |||
EA Autres dettes | 171.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 574 655.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 113 909.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 005.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 833 923.00 | 833 923.00 | ||
FG Production vendue services | 2 340 074.00 | 2 340 074.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 173 997.00 | 3 173 997.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 663.00 | |||
FQ Autres produits | 537.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 185 198.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 806.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 432 752.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 331.00 | |||
FY Salaires et traitements | 301 433.00 | |||
FZ Charges sociales | 133 156.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 497 607.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 230.00 | |||
GE Autres charges | 3 478.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 476 796.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 708 402.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 146 363.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 537.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56 900.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 224 801.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 341 921.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 341 921.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -117 119.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 591 282.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 305.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 305.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250 072.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250 072.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 306.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 790.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 515.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 640.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 329.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 291 683.00 | 1 351 061.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 894 883.00 | 341.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 220 896.00 | 1 351 402.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 329.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 53 920.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 742.00 | 1 082 376.00 | 20 363 626.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 444.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 250 516.00 | 6 644 707.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 742.00 | 2 332 892.00 | 27 042 663.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 689.00 | 3 639.00 | 34 329.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 061 926.00 | 493 967.00 | 3 555 893.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 092 616.00 | 497 607.00 | 3 590 223.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 15 055.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 825.00 | 6 230.00 | 15 055.00 | |
060 Stock marchandises | 6 400.00 | 640.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 022.00 | 5 022.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 663.00 | 5 022.00 | 640.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 488.00 | 6 230.00 | 5 022.00 | 15 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 230.00 | 5 022.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 184.00 | |||
UX Autres créances clients | 495 682.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | |||
VP Divers | 2 800.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 046.00 | 505 861.00 | 5 184.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 141 079.00 | 141 079.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 842 694.00 | 793 896.00 | 3 078 729.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 2 286.00 | 2 286.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 695.00 | 393 695.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 946.00 | 31 946.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 101.00 | 77 101.00 | ||
VW T.V.A. | 29 096.00 | 29 096.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 023.00 | 20 023.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 707.00 | 33 707.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 574 090.00 | 1 523 005.00 | 3 081 016.00 | 11 970 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 855.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 16 974.00 | |||
YT Sous‐traitance | 50 702.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 244.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 582 098.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 430.00 | |||
ST Autres comptes | 604 276.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 432 752.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 331.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 331.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 119 328.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||