LES TILLEULS
Dépôt
| Dénomination | LES TILLEULS |
| Siren | 304102254 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 18740 |
| Numéro de Gestion | 1973B01297 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78200 MANTES LA JOLIE |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 13 527.00 | 13 527.00 | 13 527.00 | |
AP Constructions | 3 741 310.00 | 1 601 193.00 | 2 140 117.00 | 2 140 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 184.00 | 101 830.00 | 10 354.00 | 10 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
CU Autres participations | 1 021 408.00 | 1 021 408.00 | 1 021 408.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | 14 300.00 | 14 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 917 729.00 | 1 703 023.00 | 3 214 706.00 | 3 214 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 643.00 | 361 643.00 | 361 643.00 | |
BZ Autres créances | 295 722.00 | 295 722.00 | 295 722.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 548.00 | 320 548.00 | 320 548.00 | |
CF Disponibilités | 79 371.00 | 79 371.00 | 79 371.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 334.00 | 8 334.00 | 8 334.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 065 618.00 | 1 065 618.00 | 1 065 618.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 983 347.00 | 1 703 023.00 | 4 280 324.00 | 4 280 324.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 175 367.00 | 175 367.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 897.00 | 12 897.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 3 730.00 | 3 730.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 537.00 | 17 537.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 701.00 | 1 701.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 695 356.00 | 2 555 878.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 423.00 | 365 758.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 324 012.00 | 3 132 868.00 | ||
DP Provisions pour risques | 101 074.00 | 141 745.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 101 074.00 | 141 745.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 411.00 | 560 167.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 983.00 | 357 479.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 751.00 | 28 979.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 093.00 | 12 137.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 855 239.00 | 958 762.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 324.00 | 4 233 375.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 601 521.00 | 601 521.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 521.00 | 601 521.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 671.00 | 10 671.00 | ||
FQ Autres produits | 98 517.00 | 84 602.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 740 710.00 | 696 794.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 809.00 | 24 302.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 839.00 | 88 805.00 | ||
FY Salaires et traitements | 43 046.00 | 32 382.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 646.00 | 10 539.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 128 907.00 | 130 627.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 311 249.00 | 316 665.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 429 461.00 | 380 129.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 289.00 | 2 549.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 289.00 | 2 549.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 326.00 | 16 752.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 326.00 | 16 752.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 037.00 | -14 203.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 417 423.00 | 365 926.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 998.00 | 699 343.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 575.00 | 333 585.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 423.00 | 365 758.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 882 020.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 708.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 917 729.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 882 020.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 035 708.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 917 729.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 116.00 | 128 907.00 | 1 703 023.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 116.00 | 128 907.00 | 1 703 023.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 101 074.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 745.00 | 10 671.00 | 101 074.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 141 745.00 | 10 671.00 | 101 074.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 671.00 | 30 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | |||
UX Autres créances clients | 361 643.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 334.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 999.00 | 558 239.00 | 121 760.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 411.00 | 132 724.00 | 298 687.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 111.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 751.00 | 36 751.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 872.00 | 260 872.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 239.00 | 449 440.00 | 298 687.00 | 107 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 563.00 | |||