LA MAISON DU TREIZIEME
Dépôt
| Dénomination | LA MAISON DU TREIZIEME |
| Siren | 304141203 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 68102 |
| Numéro de Gestion | 1975B06455 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 230.00 | 7 399.00 | 2 831.00 | |
AH Fonds commercial | 6 641 211.00 | 6 641 211.00 | ||
AN Terrains | 12 100 393.00 | 12 100 393.00 | ||
AP Constructions | 63 364 931.00 | 25 899 411.00 | 37 465 520.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 799 300.00 | 2 799 300.00 | ||
CU Autres participations | 6 821 920.00 | 145 471.00 | 6 676 449.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 233 731.00 | 233 731.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50 351.00 | 50 351.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 92 022 067.00 | 26 052 281.00 | 65 969 786.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 166 505.00 | 23 651.00 | 4 142 854.00 | |
BZ Autres créances | 27 097 381.00 | 2 603 675.00 | 24 493 705.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 940 452.00 | 3 957.00 | 9 936 495.00 | |
CF Disponibilités | 1 248 845.00 | 1 248 845.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 803 950.00 | 803 950.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 43 257 133.00 | 2 631 284.00 | 40 625 849.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 279 200.00 | 28 683 565.00 | 106 595 635.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 355.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 083.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 60 980.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 89 773.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 14 422.00 | |||
DG Autres réserves | 8 896 848.00 | |||
DH Report à nouveau | 11 095 319.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 355 275.00 | |||
DK Provisions réglementées | 7 554 889.00 | |||
DL TOTAL (I) | 33 768 943.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 100 443.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 979 459.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 887 678.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 612 504.00 | |||
EA Autres dettes | 156 902.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 706.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 72 826 692.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 595 635.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 500 037.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 599 398.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 22 221 821.00 | 22 221 821.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 221 821.00 | 22 221 821.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 724 468.00 | |||
FQ Autres produits | 168 378.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 114 667.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 767 701.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 197 792.00 | |||
FY Salaires et traitements | 117 807.00 | |||
FZ Charges sociales | 51 690.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 437 147.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 651.00 | |||
GE Autres charges | 11 865.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 607 654.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 507 013.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 42 130.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 905.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 307 388.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 041.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 604.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 437 067.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 172.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 138 095.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 441.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 193 707.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -756 640.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 750 373.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 680 489.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 680 489.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 762 404.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 287 501.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 389 139.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 439 044.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 241 446.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 636 544.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 232 224.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 876 948.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 355 275.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 117 179.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 590 636.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 65.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 905 137.00 | 500 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 937 829.00 | 20 047 297.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 628 179.00 | 4 226 911.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 471 145.00 | 24 774 208.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 753 696.00 | 6 651 441.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 720 501.00 | 78 264 624.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 749 088.00 | 7 106 002.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 753 696.00 | 9 469 589.00 | 92 022 067.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 989.00 | 3 410.00 | 7 399.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 647 727.00 | 3 433 737.00 | 1 182 054.00 | 25 899 411.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 651 717.00 | 3 437 147.00 | 1 182 054.00 | 25 906 810.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 554 889.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 165 750.00 | 1 389 139.00 | 7 554 889.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 145 471.00 | |||
6T Sur comptes clients | 133 833.00 | 23 651.00 | 133 833.00 | 23 651.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 594 402.00 | 30 172.00 | 16 941.00 | 2 607 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 878 806.00 | 53 823.00 | 155 874.00 | 2 776 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 044 556.00 | 1 442 962.00 | 155 874.00 | 10 331 643.00 |
UG ‐ Financières | 30 172.00 | 22 041.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 389 139.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 351.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 381.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 138 121.00 | |||
VB T. V. A. | 1 231 512.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 941.00 | |||
VC Groupe et associés | 19 712 100.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 096 527.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 803 950.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 118 187.00 | 130 883 810.00 | 1 231 377.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680 152.00 | 1 680 152.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 420 291.00 | 4 841 167.00 | 26 017 309.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 625 709.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 887 678.00 | 3 783 175.00 | 104 503.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 368.00 | 8 368.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 197.00 | 53 197.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 548 274.00 | 2 548 274.00 | ||
VW T.V.A. | 791.00 | 791.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | ||
VI Groupe et associés | 353 750.00 | 353 750.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 902.00 | 156 902.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 89 706.00 | 80 386.00 | 9 320.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 826 692.00 | 13 508 037.00 | 26 131 132.00 | 33 187 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 444 671.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 031 843.00 | |||