RELAIS CECCALDI
Dépôt
| Dénomination | RELAIS CECCALDI |
| Siren | 304142631 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 1510 |
| Numéro de Gestion | 1975B00055 |
| Code Activité | 4730Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20000 Ajaccio |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 706.00 | 30 332.00 | 4 375.00 | |
AN Terrains | 375 565.00 | -375 565.00 | ||
AP Constructions | 306 810.00 | 302 007.00 | 6 303.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 210.00 | 31 451.00 | 755 720.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 612.00 | 577 022.00 | 218 550.00 | |
CU Autres participations | 457 713.00 | 457 713.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | 1 452.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 915 503.00 | 1 776 417.00 | 1 133 036.00 | |
BT Marchandises | 273 537.00 | 2 590.00 | 271 247.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 683.00 | 37 537.00 | 156 145.00 | |
BZ Autres créances | 1 734.00 | 155 734.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 3 335 180.00 | 3 335 150.00 | ||
CF Disponibilités | 36 502.00 | 3 650 532.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 016.00 | 70.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 726 353.00 | 40 128.00 | 7 686 225.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 856.00 | 1 816 545.00 | 525 311.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 240.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 660.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 19 034.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 365 918.00 | |||
DG Autres réserves | 4 633 010.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 063 441.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 371.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 376 774.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 508.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 925.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 216 277.00 | |||
EA Autres dettes | 23 795.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 448 537.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 805 311.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 029.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 009 154.00 | 10 096 154.00 | ||
FG Production vendue services | 307 793.00 | 307 793.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 403 947.00 | 10 408 947.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 350.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 495.00 | |||
FQ Autres produits | 3 967.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 417 759.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 506 177.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 25 733.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 439 110.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 960.00 | |||
FY Salaires et traitements | 650 156.00 | |||
FZ Charges sociales | 275 794.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 994.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 532.00 | |||
GE Autres charges | 5 691.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 080 149.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 337 611.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 724 863.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 289.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 104 635.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 854 787.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 112.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 112.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 854 875.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 192 286.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 951.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 851.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 900.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 255.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 211 760.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 273 498.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 304 127.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 371.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 626.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 209.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 527.00 | 10 183.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469 550.00 | 320 127.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 333.00 | 330 255.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 706.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 368 375.00 | 2 431 632.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 439 165.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 337.00 | -5 155.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 527.00 | 5 805.00 | 30 332.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 302.00 | 126 189.00 | 367 406.00 | 1 746 085.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 829.00 | 131 994.00 | 367 406.00 | 1 776 417.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 1 495.00 | 25 512.00 | 1 495.00 | 2 595.00 |
6T Sur comptes clients | 36 969.00 | 943.00 | 373.00 | 37 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 464.00 | 3 532.00 | 1 365.00 | 40 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 464.00 | 3 532.00 | 1 555.00 | 40 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 865.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 067.00 | |||
UX Autres créances clients | 187 616.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 86 542.00 | |||
VB T. V. A. | 27 839.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 754.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 016.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 885.00 | 380 366.00 | 47 519.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | |||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 72.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 925.00 | 199 925.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 436.00 | 123 436.00 | ||
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 508.00 | 8 508.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 795.00 | 23 795.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 537.00 | 440 029.00 | 9 508.00 | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | -525.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 359.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 627.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 415.00 | |||
ST Autres comptes | 320 235.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 112.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 24 695.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 265.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 960.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 247 217.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 222 255.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||