INTER-SERVICE
Dépôt
| Dénomination | INTER-SERVICE |
| Siren | 304165962 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 1444 |
| Numéro de Gestion | 1974B00005 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12850 Onet-le-Château |
2020
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 893.00 | 187 099.00 | 3 794.00 | 6 102.00 |
AH Fonds commercial | 139 884.00 | 139 884.00 | 154 884.00 | |
AP Constructions | 2 207 430.00 | 1 799 127.00 | 408 303.00 | 442 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 983.00 | 231 499.00 | 183 484.00 | 41 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 548.00 | 376 727.00 | 264 822.00 | 288 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 119.00 | 3 119.00 | ||
CU Autres participations | 191.00 | 191.00 | 183 845.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 023.00 | 4 023.00 | 3 881.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 393.00 | 7 393.00 | 7 393.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 609 465.00 | 2 594 452.00 | 1 015 014.00 | 1 128 798.00 |
BT Marchandises | 9 320 194.00 | 925 530.00 | 8 394 664.00 | 8 794 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 905.00 | 289 419.00 | 1 033 486.00 | 2 186 666.00 |
BZ Autres créances | 1 443 173.00 | 1 443 173.00 | 1 143 469.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 973.00 | |||
CF Disponibilités | 569 123.00 | 569 123.00 | 388 658.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 606 604.00 | 606 604.00 | 793 911.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 261 999.00 | 1 214 949.00 | 12 047 050.00 | 13 308 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 871 464.00 | 3 809 401.00 | 13 062 064.00 | 14 436 875.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 601 375.00 | 601 375.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 138.00 | 60 138.00 | ||
DG Autres réserves | 518 901.00 | 515 425.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 090.00 | 153 466.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 283 504.00 | 1 330 404.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 365 655.00 | 359 336.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 365 655.00 | 359 336.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832.00 | 256 915.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 572 369.00 | 5 217 966.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265.00 | 100.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 834.00 | 5 353 481.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 827 765.00 | 1 725 743.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 386.00 | 3 078.00 | ||
EA Autres dettes | 171 454.00 | 189 853.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 412 904.00 | 12 747 135.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 062 064.00 | 14 436 875.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 996 589.00 | 26 996 589.00 | 41 625 394.00 | |
FG Production vendue services | 3 152 367.00 | 3 152 367.00 | 3 173 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 148 956.00 | 30 148 956.00 | 44 798 997.00 | |
FN Production immobilisée | 111 042.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 001 216.00 | 1 027 377.00 | ||
FQ Autres produits | 55 718.00 | 65 862.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 205 889.00 | 46 003 278.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 961 696.00 | 30 676 224.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 351 228.00 | 56 204.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 054 588.00 | 5 727 262.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 571 785.00 | 584 170.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 947 292.00 | 5 747 496.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 894 569.00 | 1 812 025.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 149 906.00 | 123 227.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 934 386.00 | 887 624.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 319.00 | |||
GE Autres charges | 156 459.00 | 169 611.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 028 228.00 | 45 783 843.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 177 661.00 | 219 435.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 40.00 | 1 472.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 037.00 | 15 853.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 076.00 | 17 325.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 414.00 | 93 491.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 86 414.00 | 93 491.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -66 337.00 | -76 166.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 111 324.00 | 143 269.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 10 223.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 656.00 | 1 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 899.00 | 11 323.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 479.00 | 1 126.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 655.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 133.00 | 1 126.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 234.00 | 10 198.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 424 865.00 | 46 031 927.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 321 775.00 | 45 878 460.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 090.00 | 153 466.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 502.00 | 2 275.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 039 722.00 | 232 359.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 119.00 | 143.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 578 344.00 | 234 777.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 330 777.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 001.00 | 3 267 081.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 183 655.00 | 11 607.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 656.00 | 3 609 465.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 516.00 | 4 582.00 | 187 099.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267 029.00 | 145 324.00 | 5 000.00 | 2 407 353.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449 546.00 | 149 906.00 | 5 000.00 | 2 594 452.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 365 655.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 336.00 | 6 319.00 | 365 655.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 877 023.00 | 925 530.00 | 877 023.00 | 925 530.00 |
6T Sur comptes clients | 291 310.00 | 8 856.00 | 10 747.00 | 289 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 168 333.00 | 934 386.00 | 887 770.00 | 1 214 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527 669.00 | 940 705.00 | 887 770.00 | 1 580 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 940 705.00 | 887 770.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 393.00 | 7 393.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 279 668.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 043 238.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 038.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | |||
VB T. V. A. | 131 831.00 | |||
VC Groupe et associés | 881 653.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 829.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 606 604.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 380 076.00 | 3 380 076.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 930.00 | 58 930.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 834.00 | 3 791 834.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 863 939.00 | 863 939.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 988.00 | 748 988.00 | ||
VW T.V.A. | 162 263.00 | 162 263.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 576.00 | 52 576.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 386.00 | 48 386.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 513 439.00 | 5 513 439.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 454.00 | 171 454.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 412 640.00 | 11 412 640.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 485.00 | |||