FALAISE DISTRIBUTION - SO.DIS.FAL
Dépôt
| Dénomination | FALAISE DISTRIBUTION - SO.DIS.FAL |
| Siren | 304235559 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3329 |
| Numéro de Gestion | 2000B50039 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14700 Falaise |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 528.00 | 34 010.00 | 9 518.00 | 14 930.00 |
AN Terrains | 766 171.00 | 49 520.00 | 716 650.00 | 742 487.00 |
AP Constructions | 7 744 703.00 | 3 404 894.00 | 4 339 809.00 | 4 777 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415 912.00 | 1 032 656.00 | 383 255.00 | 434 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 606 835.00 | 1 183 147.00 | 423 688.00 | 440 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 150.00 | 28 150.00 | ||
CU Autres participations | 125 513.00 | 125 513.00 | 121 688.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 253 563.00 | 253 563.00 | 163 199.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | 101.00 | 101.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 764.00 | 82 764.00 | 82 764.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 067 243.00 | 5 704 229.00 | 6 363 014.00 | 6 777 843.00 |
BT Marchandises | 4 759 982.00 | 93 358.00 | 4 666 624.00 | 4 180 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 856.00 | 17 856.00 | 18 769.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 754.00 | 1 422.00 | 170 331.00 | 241 528.00 |
BZ Autres créances | 817 184.00 | 817 184.00 | 599 024.00 | |
CF Disponibilités | 3 142 093.00 | 3 142 093.00 | 2 595 310.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 146 715.00 | 146 715.00 | 207 884.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 055 586.00 | 94 780.00 | 8 960 805.00 | 7 843 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 122 829.00 | 5 799 010.00 | 15 323 819.00 | 14 620 873.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 835 206.00 | 1 113 920.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 236.00 | 721 285.00 | ||
DK Provisions réglementées | 49 314.00 | 29 168.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 937 757.00 | 1 974 375.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 34 898.00 | 28 105.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 85 898.00 | 28 105.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 013 446.00 | 3 489 949.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 278 795.00 | 3 544 785.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 195.00 | 115 986.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 426 879.00 | 3 929 066.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411 191.00 | 1 401 413.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 194.00 | 116 592.00 | ||
EA Autres dettes | 29 459.00 | 20 598.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 300 163.00 | 12 618 393.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 323 819.00 | 14 620 873.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 871 686.00 | 9 699 304.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 45 125 090.00 | 45 125 090.00 | 44 885 285.00 | |
FD Production vendue biens | 2 411 350.00 | 2 411 350.00 | 2 373 145.00 | |
FG Production vendue services | 758 940.00 | 758 940.00 | 837 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 295 381.00 | 48 295 381.00 | 48 096 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 298.00 | 355 980.00 | ||
FQ Autres produits | 12 831.00 | 43 534.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 490 511.00 | 48 495 776.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 572 112.00 | 37 811 275.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -443 229.00 | -107 031.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 255.00 | 43 142.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 368.00 | -448.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 380 370.00 | 4 233 352.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 528 191.00 | 580 240.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 842 936.00 | 2 840 112.00 | ||
FZ Charges sociales | 892 023.00 | 884 774.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 725 152.00 | 709 474.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 358.00 | 145 694.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 793.00 | 4 094.00 | ||
GE Autres charges | 24 418.00 | 10 137.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 737 750.00 | 47 154 820.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 752 760.00 | 1 340 955.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 126.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 036.00 | 2 964.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 312.00 | 5 044.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 348.00 | 8 008.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 159 874.00 | 161 500.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 159 874.00 | 161 500.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -149 525.00 | -153 491.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 603 361.00 | 1 187 464.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 4 784.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 107.00 | 4 477.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 702.00 | 9 261.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 464.00 | 9 968.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 725.00 | 4 824.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 253.00 | 28 880.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 443.00 | 43 672.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 741.00 | -34 410.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 822.00 | 199 856.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 377 562.00 | 231 912.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 508 689.00 | 48 513 047.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 565 452.00 | 47 791 761.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 236.00 | 721 285.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 083.00 | 239 646.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 29 169.00 | 23 254.00 | 3 108.00 | 49 315.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 105.00 | 57 793.00 | 85 898.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 57 274.00 | 81 047.00 | 3 108.00 | 135 213.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 982.00 | 1 135 654.00 | 336 328.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 278 796.00 | 3 278 796.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 426 880.00 | 4 426 880.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 195.00 | 31 195.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 460.00 | 29 460.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 190 968.00 | 9 762 490.00 | 1 437 722.00 | 990 756.00 |