JACQUES BOGART
Dépôt
| Dénomination | JACQUES BOGART |
| Siren | 304396047 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 71761 |
| Numéro de Gestion | 1975B06343 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299 733.00 | 171 566.00 | 2 128 168.00 | 2 133 088.00 |
AP Constructions | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 610.00 | 2 305.00 | 304.00 | 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 754.00 | 578 766.00 | 623 988.00 | 584 751.00 |
CU Autres participations | 89 498 140.00 | 68 282 968.00 | 21 215 172.00 | 21 509 479.00 |
BF Prêts | 10 895 920.00 | 10 895 920.00 | 3 344.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 481 934.00 | 481 934.00 | 480 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | 104 533 540.00 | 69 188 053.00 | 35 345 487.00 | 24 711 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 111.00 | 1 111.00 | 1 526.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 787 941.00 | 1 063.00 | 786 879.00 | 226 447.00 |
BZ Autres créances | 39 327 519.00 | 2 820 994.00 | 36 506 525.00 | 27 769 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 214 110.00 | 1 435 459.00 | 19 778 652.00 | 26 331 679.00 |
CF Disponibilités | 1 885 820.00 | 1 885 820.00 | 399 020.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 214 723.00 | 214 723.00 | 212 889.00 | |
CJ TOTAL (II) | 63 431 224.00 | 4 257 515.00 | 59 173 709.00 | 54 941 366.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 160 352.00 | 160 352.00 | 229 310.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 88 760.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 125 117.00 | 73 445 568.00 | 94 679 548.00 | 79 971 266.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 194 821.00 | 1 194 821.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 759 650.00 | 15 759 650.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 119 482.00 | 108 620.00 | ||
DG Autres réserves | 25 447 991.00 | 23 564 299.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 820 457.00 | 4 243 911.00 | ||
DL TOTAL (I) | 47 342 401.00 | 44 871 301.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 008 708.00 | 11 000 073.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 008 708.00 | 11 000 073.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 000 000.00 | 9 500 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 016 308.00 | 5 139 250.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 943 326.00 | 4 946 347.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 577.00 | 511 618.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 469.00 | 964 983.00 | ||
EA Autres dettes | 1 139 638.00 | 1 249 531.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 341 121.00 | 1 788 162.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 328 439.00 | 24 099 892.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 679 548.00 | 79 971 266.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 885 113.00 | 9 812 424.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 8 647 581.00 | 52 467.00 | 8 700 047.00 | 8 579 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 647 581.00 | 52 467.00 | 8 700 047.00 | 8 579 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 617.00 | |||
FQ Autres produits | 246 592.00 | 273 700.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 948 256.00 | 8 852 827.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 014 010.00 | 4 536 216.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 255 899.00 | 160 717.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 707 719.00 | 2 608 213.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 167 565.00 | 1 114 153.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 468.00 | 57 620.00 | ||
GE Autres charges | 2 907.00 | 209.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 203 569.00 | 8 477 129.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -255 313.00 | 375 699.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 502 680.00 | 5 607 520.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 682 788.00 | 562 228.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 040 113.00 | 1 232 176.00 | ||
GN Différences positives de change | 51.00 | 289.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 41 327.00 | 5 027.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 266 958.00 | 7 407 241.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 809 749.00 | 5 567 012.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 448 219.00 | 494 643.00 | ||
GS Différences négatives de change | 116.00 | 4 300.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 618.00 | 3.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 263 703.00 | 6 065 958.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 003 255.00 | 1 341 283.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 747 943.00 | 1 716 982.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 040.00 | 447 040.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 545 947.00 | 1 327 108.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997 988.00 | 3 774 149.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 100.00 | 1 678.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 130.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 643 343.00 | 2 123 480.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 801 573.00 | 2 125 156.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 803 585.00 | 1 648 992.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 876 099.00 | -877 937.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 213 202.00 | 20 034 217.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 392 745.00 | 15 790 305.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 820 457.00 | 4 243 911.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 836.00 | 25 855.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 715 376.00 | 710 818.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 241 040.00 | 227 436.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 293 976.00 | 9 606.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 042.00 | 84 209.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 247 354.00 | 13 772 802.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 897 372.00 | 13 866 617.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 848.00 | 2 299 733.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 438.00 | 1 357 812.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 144 162.00 | 100 875 994.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 449.00 | 104 533 540.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 888.00 | 14 527.00 | 3 848.00 | 171 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 464.00 | 40 941.00 | 77 886.00 | 733 520.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 352.00 | 55 468.00 | 81 734.00 | 905 088.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 14 008 708.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000 073.00 | 3 643 343.00 | 634 708.00 | 14 008 708.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 68 282 968.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 063.00 | 1 063.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 426 833.00 | 1 638 395.00 | 808 776.00 | 4 256 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 682 086.00 | 4 809 749.00 | 951 353.00 | 72 540 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 682 159.00 | 8 453 093.00 | 1 586 060.00 | 86 549 191.00 |
UG ‐ Financières | 4 809 749.00 | 1 040 113.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 643 343.00 | 545 947.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 10 895 920.00 | 10 894 100.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 481 934.00 | |||
UX Autres créances clients | 787 941.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 829.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 144 982.00 | |||
VB T. V. A. | 160 639.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 889.00 | |||
VC Groupe et associés | 37 004 768.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 414.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 214 723.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 708 037.00 | 51 224 283.00 | 483 754.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 000 000.00 | 1 500 000.00 | 6 500 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 015 254.00 | 5 015 254.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 001 054.00 | 1 054.00 | 11 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 943 325.00 | 4 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 577.00 | 766 577.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 428 738.00 | 428 738.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 211.00 | 339 211.00 | ||
VW T.V.A. | 228 587.00 | 228 587.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 933.00 | 124 933.00 | ||
VI Groupe et associés | 657 927.00 | 657 927.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 711.00 | 481 711.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 341 121.00 | 1 341 121.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 328 439.00 | 10 885 113.00 | 22 000 000.00 | 443 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 625 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 2 351 253.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 282 242.00 | 2 890 840.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 141 998.00 | 2 161 667.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 474.00 | 141 872.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 816 974.00 | 364 999.00 | ||
ST Autres comptes | 1 987 564.00 | 1 867 678.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 014 010.00 | 4 536 216.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 68 561.00 | 76 588.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187 338.00 | 84 129.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255 899.00 | 160 717.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 641 711.00 | 1 793 362.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 705 070.00 | 737 496.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | |||