DRAGAGES TRANSPORTS ET TRAVAUX MARITIMES
Dépôt
| Dénomination | DRAGAGES TRANSPORTS ET TRAVAUX MARITIMES |
| Siren | 304516420 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 2620 |
| Numéro de Gestion | 1975B00085 |
| Code Activité | 5020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 979.00 | 7 979.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 187 011.00 | 10 520 340.00 | 7 666 671.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 078.00 | 73 648.00 | 28 430.00 | |
AV Immobilisations en cours | 18 513.00 | 18 513.00 | ||
CU Autres participations | 8 966 373.00 | 8 966 373.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 27 283 645.00 | 10 601 967.00 | 16 681 678.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 439 697.00 | 17 415.00 | 1 422 282.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 368 408.00 | 3 368 408.00 | ||
BZ Autres créances | 230 169.00 | 230 169.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 201 041.00 | 1 201 041.00 | ||
CF Disponibilités | 1 113 849.00 | 1 113 849.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 104 166.00 | 104 166.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 457 333.00 | 17 415.00 | 7 439 917.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 740 979.00 | 10 619 383.00 | 24 121 595.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 957 894.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 958.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 395 790.00 | |||
DG Autres réserves | 9 283 719.00 | |||
DH Report à nouveau | -29 367.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 979.00 | |||
DK Provisions réglementées | 914.00 | |||
DL TOTAL (I) | 14 755 888.00 | |||
DP Provisions pour risques | 4 579.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 579.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 357 516.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 812.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 663 099.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 699.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 361 127.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 121 595.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 847.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 224 186.00 | 15 224 186.00 | ||
FG Production vendue services | 128 482.00 | 128 482.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 352 668.00 | 15 352 668.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 640.00 | |||
FQ Autres produits | 130.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 573 439.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 922 142.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -164 681.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 071 021.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 616 822.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 252 898.00 | |||
FZ Charges sociales | 378 453.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 328 006.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 579.00 | |||
GE Autres charges | 1 917 539.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 326 782.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 246 656.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 249.00 | |||
GN Différences positives de change | 153.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 402.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 670.00 | |||
GS Différences négatives de change | 53.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 59 724.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 321.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 188 335.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 370.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 166.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 726.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 892.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 355.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 575 378.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 453 399.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 979.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 640.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 979.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 796 276.00 | 602 846.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 968 063.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 772 319.00 | 602 846.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 979.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 73 952.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 952.00 | 17 567.00 | 18 307 603.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 968 063.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 952.00 | 17 567.00 | 27 283 645.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 979.00 | 7 979.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 280 068.00 | 1 328 006.00 | 14 085.00 | 10 593 988.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 288 047.00 | 1 328 006.00 | 14 085.00 | 10 601 967.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 914.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 039.00 | 244.00 | 370.00 | 914.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 579.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 579.00 | 4 579.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 17 415.00 | 17 415.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 415.00 | 17 415.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 455.00 | 4 823.00 | 370.00 | 22 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 579.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 244.00 | 370.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 368 408.00 | |||
VB T. V. A. | 26 168.00 | |||
VC Groupe et associés | 26 208.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 792.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 104 166.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 704 404.00 | 3 704 404.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 812.00 | 1 336 812.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 220 966.00 | 220 966.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 017.00 | 193 017.00 | ||
VW T.V.A. | 96 461.00 | 96 461.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 655.00 | 152 655.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 357 516.00 | 55 236.00 | 7 302 280.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 361 127.00 | 2 058 847.00 | 7 302 280.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||