SCOMAS HOLDING
Dépôt
| Dénomination | SCOMAS HOLDING |
| Siren | 304576424 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 3276 |
| Numéro de Gestion | 2007B00202 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 27/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89470 MONETEAU |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 10 786.00 | 10 786.00 | 3 948.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 035.00 | 415 597.00 | 3 438.00 | 49 482.00 |
AH Fonds commercial | 166 758.00 | 166 758.00 | 166 758.00 | |
AN Terrains | 1 460 954.00 | 1 460 954.00 | 1 371 409.00 | |
AP Constructions | 14 655 577.00 | 3 945 801.00 | 10 709 775.00 | 10 910 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 483 858.00 | 2 820 732.00 | 4 663 126.00 | 5 556 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 139 550.00 | 5 832 348.00 | 2 307 202.00 | 2 545 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 806 387.00 | 806 387.00 | 4 349.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 217 501.00 | 217 501.00 | 257 861.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 019 127.00 | 13 114 325.00 | 21 904 802.00 | 22 440 509.00 |
BT Marchandises | 39 038 210.00 | 6 122 814.00 | 32 915 397.00 | 30 613 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250 353.00 | 2 250 353.00 | 2 852 916.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 779 035.00 | 290 021.00 | 14 489 014.00 | 16 954 336.00 |
BZ Autres créances | 2 021 943.00 | 2 021 943.00 | 1 436 958.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
CF Disponibilités | 77 338.00 | 77 338.00 | 3 142 442.00 | |
CJ TOTAL (II) | 59 592 712.00 | 6 412 834.00 | 53 179 878.00 | 56 870 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 611 839.00 | 19 527 159.00 | 75 084 680.00 | 79 311 337.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 384 896.00 | 7 507 963.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 377 232.00 | 1 768 915.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 988 253.00 | 12 998 460.00 | ||
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 390 422.00 | 6 643 541.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 839 722.00 | 983 859.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 230 144.00 | 7 627 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 704 478.00 | 1 657 434.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 102 268.00 | 22 010 887.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 998 311.00 | 8 554 613.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 352 982.00 | 2 223 712.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 311 511.00 | 15 835 740.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 426 445.00 | 6 637 111.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | ||
EA Autres dettes | 17 920.00 | 11 627.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 988 700.00 | 938 144.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 51 866 283.00 | 58 685 478.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 084 680.00 | 79 311 337.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 134 378 868.00 | 139 325 261.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 307 928.00 | 148 758 505.00 | ||
FM Production stockée | 8 297.00 | -17 832.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 881.00 | 171 328.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 25 537.00 | 75 851.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 630 362.00 | 6 155 385.00 | ||
FQ Autres produits | 24 455.00 | 12 339.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 150 998 462.00 | 155 155 575.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 286 781.00 | 115 788 429.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 566 246.00 | 1 252 813.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 387.00 | 55 237.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 088 335.00 | 3 103 716.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 215 784.00 | 1 257 238.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 520 546.00 | 12 328 258.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 975 119.00 | 4 594 887.00 | ||
GE Autres charges | 59 665.00 | 2 986.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 148 607 426.00 | 151 881 722.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 391 036.00 | 3 273 853.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 279 735.00 | 247 650.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 641 391.00 | 661 458.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -361 656.00 | -413 808.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 029 380.00 | 2 860 045.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 841.00 | 27 647.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 831 484.00 | 2 742 257.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 977.00 | 7 624.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805 207.00 | 2 019 311.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 026 271.00 | 722 946.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 377 691.00 | 920 195.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 370 297.00 | -16 599.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 57 088.00 | 65 381.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 307 669.00 | 2 679 395.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 216 954.00 | 2 752 774.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 839 722.00 | 983 859.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 377 232.00 | 1 768 915.00 | ||