SOCIETE DE TERRASSEMENT ET LOCATION DE MATERIEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TERRASSEMENT ET LOCATION DE MATERIEL |
| Siren | 304691801 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5921 |
| Numéro de Gestion | 1990B40119 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62840 Fleurbaix |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 434.00 | 22 672.00 | 1 762.00 | |
AP Constructions | 67 943.00 | 66 702.00 | 1 241.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 154 134.00 | 1 708 377.00 | 445 757.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509 703.00 | 1 438 362.00 | 71 341.00 | |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 11 474.00 | 11 474.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 785 488.00 | 3 236 113.00 | 549 375.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 692.00 | 33 692.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 123.00 | 83 995.00 | 1 143 128.00 | |
BZ Autres créances | 144 269.00 | 144 269.00 | ||
CF Disponibilités | 565 809.00 | 565 809.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 46 597.00 | 46 597.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 017 491.00 | 83 995.00 | 1 933 496.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 979.00 | 3 320 108.00 | 2 482 871.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DG Autres réserves | 610 321.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 246.00 | |||
DL TOTAL (I) | 805 567.00 | |||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 105.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 979.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 343 508.00 | |||
EA Autres dettes | 126 473.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 173.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 667 304.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 871.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 699.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 148 258.00 | 148 258.00 | ||
FG Production vendue services | 3 447 186.00 | 3 447 186.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 595 444.00 | 3 595 444.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 304.00 | |||
FQ Autres produits | 20.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 631 768.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 647 620.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 877.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 437 679.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 788.00 | |||
FY Salaires et traitements | 743 429.00 | |||
FZ Charges sociales | 429 095.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 177 071.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 131.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 14.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 487 703.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 144 065.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 632.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 632.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 725.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 725.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 093.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 138 973.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 853.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 126.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 977.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 749.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 632 549.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 303.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 246.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 768.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 304.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 339.00 | 2 094.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 435 544.00 | 319 955.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 004.00 | 270.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 888.00 | 322 320.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 434.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 719.00 | 3 741 780.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 274.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 719.00 | 3 785 488.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 119.00 | 554.00 | 22 672.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 050 643.00 | 176 517.00 | 13 719.00 | 3 213 441.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 072 762.00 | 177 071.00 | 13 719.00 | 3 236 113.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 82 864.00 | 1 131.00 | 83 995.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 864.00 | 1 131.00 | 83 995.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 92 864.00 | 11 131.00 | 10 000.00 | 93 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 131.00 | 10 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 111 373.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 115 750.00 | |||
VB T. V. A. | 60 401.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 348.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 519.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 46 597.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 290.00 | 1 417 989.00 | 300.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 105.00 | 176 500.00 | 342 605.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 979.00 | 677 979.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 375.00 | 50 375.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 090.00 | 108 090.00 | ||
VW T.V.A. | 168 202.00 | 168 202.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 842.00 | 16 842.00 | ||
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 473.00 | 126 473.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 173.00 | 173.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 304.00 | 1 324 699.00 | 342 605.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 810.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 887.00 | |||