ICF NORD-EST SA D'HLM
Dépôt
| Dénomination | ICF NORD-EST SA D'HLM |
| Siren | 304747835 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4811 |
| Numéro de Gestion | 1975B00152 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57000 Metz |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 574 223.00 | 269 909.00 | 304 313.00 | 321 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 928.00 | 166 883.00 | 44.00 | 367.00 |
AN Terrains | 112 592 586.00 | 112 592 586.00 | 107 859 247.00 | |
AP Constructions | 1 130 697 934.00 | 433 141 567.00 | 697 556 365.00 | 667 336 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 787 619.00 | 2 195 568.00 | 592 051.00 | 689 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 610 817.00 | 43 610 817.00 | 75 741 492.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 613.00 | 15 250.00 | 2 363.00 | 2 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489 804.00 | 489 804.00 | 458 165.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 290 937 531.00 | 435 789 180.00 | 855 148 350.00 | 852 409 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 809.00 | 55 809.00 | 55 809.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 701.00 | 35 701.00 | 194 229.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 019 042.00 | 6 087 304.00 | 8 931 737.00 | 8 744 783.00 |
BZ Autres créances | 8 295 081.00 | 15 611.00 | 8 279 470.00 | 10 941 109.00 |
CF Disponibilités | 56 017 155.00 | 56 017 155.00 | 40 634 994.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 541 327.00 | 541 327.00 | 338 408.00 | |
CJ TOTAL (II) | 79 964 119.00 | 6 102 915.00 | 73 861 203.00 | 60 909 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 901 650.00 | 441 892 096.00 | 929 009 554.00 | 913 318 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 380.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 29 342 100.00 | 29 342 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 934 210.00 | 2 934 210.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 114 657.00 | 78 116 652.00 | ||
DG Autres réserves | 213 930 231.00 | 195 328 496.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 349 999.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 774 956.00 | 25 245 266.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 44 122 667.00 | 44 807 868.00 | ||
DL TOTAL (I) | 386 868 823.00 | 375 774 593.00 | ||
DP Provisions pour risques | 270 000.00 | 252 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 091 317.00 | 2 107 975.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 361 318.00 | 2 359 975.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 37 719 129.00 | 38 911 682.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 326 552.00 | 470 076 377.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953 838.00 | 1 766 546.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 551 538.00 | 6 751 557.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 760 515.00 | 6 647 276.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200 390.00 | 7 530 451.00 | ||
EA Autres dettes | 6 080 994.00 | 3 454 273.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 448.00 | 45 904.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 537 779 412.00 | 535 184 071.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 009 554.00 | 913 318 640.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 795 745.00 | 65 975 459.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 036 345.00 | 13 036 345.00 | 12 441 975.00 | |
FG Production vendue services | 95 035 397.00 | 95 035 397.00 | 95 375 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 071 746.00 | 108 071 746.00 | 107 817 737.00 | |
FM Production stockée | -1 045 383.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 67 359.00 | 518 611.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 846 788.00 | 1 814 366.00 | ||
FQ Autres produits | 342 200.00 | 2 034 479.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 109 282 710.00 | 112 185 195.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 191.00 | 60 219.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -502.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 35 364 170.00 | 34 560 750.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 512 524.00 | 14 149 684.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 762 166.00 | 7 966 472.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 417 478.00 | 3 523 789.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 501 300.00 | 32 638 173.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 499 960.00 | 1 644 902.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 473 558.00 | 260 351.00 | ||
GE Autres charges | 1 092 468.00 | 2 821 144.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 97 631 826.00 | 97 624 993.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 650 884.00 | 14 560 202.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 341 789.00 | 231 191.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 341 789.00 | 231 191.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 175 138.00 | 10 327 202.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 175 138.00 | 10 327 202.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 833 349.00 | -10 096 011.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 817 535.00 | 4 464 191.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 785 231.00 | 2 918 653.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 580 520.00 | 27 506 846.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 365 751.00 | 30 425 499.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 75 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 379 310.00 | 9 577 922.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 379 484.00 | 9 652 922.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 986 267.00 | 20 772 577.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 844.00 | -8 499.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 990 252.00 | 142 841 886.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 215 295.00 | 117 596 620.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 774 956.00 | 25 245 266.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 928.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 971 773.00 | 73 302 585.00 | 40 500 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 779.00 | 34 154.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 217 517.00 | 73 302 585.00 | 40 534 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 928.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 302 585.00 | 15 782 829.00 | 1 289 688 961.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | 507 418.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 302 585.00 | 15 814 157.00 | 1 290 937 531.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 560.00 | 323.00 | 166 883.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 404 380.00 | 33 429 744.00 | 11 257 881.00 | 434 576 243.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 852 541.00 | 33 439 634.00 | 11 279 137.00 | 435 013 038.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 270 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 023 819.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 775 312.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 292 186.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 026 064.00 | 473 559.00 | 138 305.00 | 4 361 318.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 940 424.00 | 61 666.00 | 241 198.00 | 760 891.00 |
060 Stock marchandises | 152 500.00 | 15 250.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 977 469.00 | 1 499 541.00 | 1 389 705.00 | 6 087 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 948 335.00 | 1 561 627.00 | 1 630 904.00 | 6 879 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 974 399.00 | 2 035 186.00 | 1 769 210.00 | 11 240 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 035 186.00 | 1 769 210.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 376 769.00 | 3 380.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 113 035.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 593 588.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 425 453.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 105.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 476 975.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 845 702.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 541 327.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 380 958.00 | 14 300 946.00 | 10 080 012.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 112 102.00 | 3 850 006.00 | 6 210 900.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 751 928.00 | 16 751 928.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 683 388.00 | 1 683 388.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 160 469.00 | 1 160 469.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 080 994.00 | 6 080 994.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 186 448.00 | 186 448.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 779 412.00 | 70 982 193.00 | 113 840 352.00 | 352 956 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 101 423.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 193 813.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 295.00 | |||