SAS GEORGES HENRI
Dépôt
| Dénomination | SAS GEORGES HENRI |
| Siren | 304786759 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 965 |
| Numéro de Gestion | 1976B50022 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88470 La voivre |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 793.00 | 2 761.00 | 32.00 | 706.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 280 000.00 | 280 000.00 | |
AN Terrains | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
AP Constructions | 435 117.00 | 377 314.00 | 57 803.00 | 46 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 138.00 | 130 613.00 | 16 525.00 | 20 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 351.00 | 92 578.00 | 27 773.00 | 23 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 186.00 | 2 186.00 | 2 186.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 057 584.00 | 603 266.00 | 454 318.00 | 442 884.00 |
BT Marchandises | 834 267.00 | 80 061.00 | 754 206.00 | 818 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 265.00 | 95 265.00 | 190 248.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 406 871.00 | 24 915.00 | 381 956.00 | 386 498.00 |
BZ Autres créances | 60 659.00 | 60 659.00 | 79 457.00 | |
CF Disponibilités | 254 966.00 | 254 966.00 | 457 240.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 283.00 | 12 283.00 | 601.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 664 311.00 | 104 976.00 | 1 559 335.00 | 1 932 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 894.00 | 708 242.00 | 2 013 652.00 | 2 375 517.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 32 605.00 | 32 605.00 | ||
DG Autres réserves | 576 876.00 | 576 876.00 | ||
DH Report à nouveau | 303 617.00 | 314 708.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 591.00 | 48 908.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 213.00 | 1 799.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 062 901.00 | 1 062 896.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 750.00 | 3 115.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 750.00 | 3 115.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 588.00 | 221 776.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 411.00 | 140 758.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 705.00 | 217 688.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 898.00 | 485 667.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 243 398.00 | 243 617.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 937 001.00 | 1 309 506.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 652.00 | 2 375 517.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 809.00 | 1 133 721.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 443 326.00 | 12 100.00 | 3 455 426.00 | 3 100 265.00 |
FG Production vendue services | 468 594.00 | 468 594.00 | 447 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 911 920.00 | 12 100.00 | 3 924 020.00 | 3 547 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 394.00 | 147 876.00 | ||
FQ Autres produits | 420.00 | 487.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 037 834.00 | 3 697 229.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 744 035.00 | 2 562 253.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 689.00 | 4 363.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63 051.00 | -43 650.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 250 776.00 | 219 157.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 220.00 | 23 125.00 | ||
FY Salaires et traitements | 517 723.00 | 553 700.00 | ||
FZ Charges sociales | 197 643.00 | 196 235.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 371.00 | 32 642.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 470.00 | 79 229.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 750.00 | 3 115.00 | ||
GE Autres charges | 5 583.00 | 5 518.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 950 312.00 | 3 635 688.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 87 522.00 | 61 541.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 138.00 | 771.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 138.00 | 771.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 736.00 | 11 762.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 736.00 | 11 762.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 599.00 | -10 991.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 77 924.00 | 50 550.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002.00 | 586.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | 586.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 329.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 329.00 | 150.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 327.00 | 436.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 006.00 | 2 077.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 975.00 | 3 698 585.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 384.00 | 3 649 677.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 591.00 | 48 908.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 718.00 | 43 813.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 552.00 | 5 517.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 293.00 | 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 066.00 | 45 634.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 186.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 544.00 | 46 134.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 793.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 095.00 | 772 605.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 186.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 095.00 | 1 057 584.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 1 174.00 | 2 761.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 074.00 | 31 197.00 | 7 766.00 | 600 504.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 661.00 | 32 371.00 | 7 766.00 | 603 266.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 750.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 115.00 | 13 750.00 | 3 115.00 | 13 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 727.00 | 80 061.00 | 78 727.00 | 80 061.00 |
6T Sur comptes clients | 13 340.00 | 12 409.00 | 834.00 | 24 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 068.00 | 92 470.00 | 79 562.00 | 104 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 183.00 | 106 220.00 | 82 677.00 | 118 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 106 220.00 | 82 676.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 17 018.00 | |||
UX Autres créances clients | 389 853.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 791.00 | |||
VB T. V. A. | 3 782.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 085.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 283.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 813.00 | 462 795.00 | 17 018.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 588.00 | 52 396.00 | 137 192.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 898.00 | 295 898.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 124 470.00 | 124 470.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 936.00 | 89 936.00 | ||
VW T.V.A. | 15 208.00 | 15 208.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 784.00 | 13 784.00 | ||
VI Groupe et associés | 178 411.00 | 178 411.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 296.00 | 770 104.00 | 137 192.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 188.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 079.00 | 8 218.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 829.00 | 9 611.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 858.00 | 10 721.00 | ||
ST Autres comptes | 203 010.00 | 190 608.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 776.00 | 219 157.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 8 452.00 | 8 628.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 769.00 | 14 497.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 220.00 | 23 125.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 769 283.00 | 702 605.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 589 739.00 | 521 841.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 19.00 | ||