SOCIETE DES EAUX DU COL SAINT GEORGES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES EAUX DU COL SAINT GEORGES |
| Siren | 304892300 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 1546 |
| Numéro de Gestion | 1975B00048 |
| Code Activité | 1107A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20128 Grosseto-Prugna |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 604.00 | 63 604.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 101.00 | 111 101.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 617.00 | |||
AN Terrains | 3 119 159.00 | 1 418 658.00 | 1 700 501.00 | 1 507 525.00 |
AP Constructions | 3 064 108.00 | 1 510 759.00 | 1 553 348.00 | 1 718 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 471.00 | 586 373.00 | 75 098.00 | 72 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 329.00 | 140 680.00 | 34 649.00 | 41 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 179.00 | 25 179.00 | 25 179.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 224 951.00 | 3 831 176.00 | 3 393 775.00 | 3 431 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 468.00 | 244 468.00 | 294 031.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 621.00 | 165 621.00 | 152 670.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 631.00 | 109 522.00 | 216 109.00 | 207 662.00 |
BZ Autres créances | 2 618 973.00 | 2 618 973.00 | 2 881 185.00 | |
CF Disponibilités | 327 958.00 | 327 958.00 | 148 592.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 133 261.00 | 133 261.00 | 126 532.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 815 911.00 | 109 522.00 | 3 706 389.00 | 3 810 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 040 862.00 | 3 940 698.00 | 7 100 164.00 | 7 242 331.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 251 541.00 | 251 541.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | 25 154.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 221 264.00 | 221 264.00 | ||
DG Autres réserves | 925 412.00 | 925 412.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 722 058.00 | 2 610 646.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 440.00 | 358 912.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 446.00 | 19 847.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 487 315.00 | 4 412 776.00 | ||
DP Provisions pour risques | 132 272.00 | 132 272.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 132 272.00 | 132 272.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 256.00 | 1 413 077.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 896.00 | 77 368.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 358.00 | 1 358.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 204.00 | 538 313.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 461 844.00 | 405 413.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | |||
EA Autres dettes | 169 529.00 | 245 108.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 490.00 | 14 447.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 480 577.00 | 2 697 284.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 100 164.00 | 7 242 331.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 43 427.00 | 43 427.00 | 40 577.00 | |
FD Production vendue biens | 6 484 727.00 | 6 484 727.00 | 6 382 828.00 | |
FG Production vendue services | 25 438.00 | 25 438.00 | 22 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 553 592.00 | 6 553 592.00 | 6 445 450.00 | |
FM Production stockée | 12 951.00 | -36 809.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 70 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 230.00 | 10 840.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 26 933.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 568 790.00 | 6 516 414.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 701 534.00 | 1 730 450.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 563.00 | -9 097.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 853 214.00 | 2 560 723.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 238 409.00 | 226 850.00 | ||
FY Salaires et traitements | 838 894.00 | 806 004.00 | ||
FZ Charges sociales | 288 173.00 | 287 037.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 312 393.00 | 304 950.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000.00 | |||
GE Autres charges | 180.00 | 4 953.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 282 359.00 | 5 981 871.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 286 430.00 | 534 543.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 153.00 | 149.00 | ||
GN Différences positives de change | 42.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 153.00 | 191.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 410.00 | 45 374.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 410.00 | 45 374.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 257.00 | -45 182.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 245 174.00 | 489 361.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | 536.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 791.00 | 1 401.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 284.00 | 1 937.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 918.00 | 1 937.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 652.00 | 132 386.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 660 227.00 | 6 518 543.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 336 787.00 | 6 159 630.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 440.00 | 358 912.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 604.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 718.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 686 438.00 | 336 259.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 179.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 951 939.00 | 336 259.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 604.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 617.00 | 111 101.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630.00 | 7 020 067.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 179.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 617.00 | 2 630.00 | 7 224 951.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 604.00 | 63 604.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 101.00 | 111 101.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 345 573.00 | 312 393.00 | 1 495.00 | 3 656 471.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 520 278.00 | 312 393.00 | 1 495.00 | 3 831 176.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 132 272.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 272.00 | 132 272.00 | ||
6T Sur comptes clients | 109 522.00 | 109 522.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 522.00 | 109 522.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 241 794.00 | 241 794.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 179.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 113 369.00 | |||
UX Autres créances clients | 212 262.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 374.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 175 176.00 | |||
VB T. V. A. | 120 801.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318 621.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 133 261.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 043.00 | 3 077 864.00 | 25 179.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 256.00 | 243 712.00 | 619 304.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 204.00 | 416 204.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 181 546.00 | 181 546.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 906.00 | 131 906.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | 5 442.00 | ||
VW T.V.A. | 15 258.00 | 15 258.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 692.00 | 127 692.00 | ||
VI Groupe et associés | 220 804.00 | 220 804.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 529.00 | 169 529.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 490.00 | 14 490.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 219.00 | 1 526 675.00 | 619 304.00 | 333 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 156.00 | |||