MARINER TRAVEL SARL
Dépôt
| Dénomination | MARINER TRAVEL SARL |
| Siren | 304939077 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 78131 |
| Numéro de Gestion | 2012B18660 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 783.00 | 3 783.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 030.00 | 21 030.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 82 125.00 | 43 971.00 | 38 154.00 | 51 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 550.00 | 17 550.00 | 17 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 124 488.00 | 68 784.00 | 55 704.00 | 69 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 121.00 | 185 121.00 | 103 559.00 | |
BZ Autres créances | 4 225 999.00 | 4 225 999.00 | 9 702 574.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 027.00 | 198 027.00 | 198 027.00 | |
CF Disponibilités | 979 257.00 | 979 257.00 | 65 492.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 489 087.00 | 489 087.00 | 443 558.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 077 490.00 | 6 077 490.00 | 10 513 211.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 201 978.00 | 68 784.00 | 6 133 193.00 | 10 582 579.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311.00 | 311.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 090 705.00 | 858 541.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 095.00 | 232 164.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 467 511.00 | 1 381 416.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 788.00 | 296 953.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 287.00 | 196 473.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 592.00 | 296 389.00 | ||
EA Autres dettes | 3 764 923.00 | 7 990 413.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 093.00 | 420 933.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 615 683.00 | 9 201 163.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 133 193.00 | 10 582 579.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 443 857.00 | 7 443 857.00 | 7 762 451.00 | |
FG Production vendue services | 1 595 146.00 | 1 595 146.00 | 1 911 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 039 004.00 | 9 039 004.00 | 9 674 255.00 | |
FQ Autres produits | 314.00 | 890.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 039 318.00 | 9 675 145.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 084 339.00 | 8 639 004.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 204.00 | 30 305.00 | ||
FY Salaires et traitements | 492 998.00 | 477 993.00 | ||
FZ Charges sociales | 253 958.00 | 237 656.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 664.00 | 13 239.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GE Autres charges | 3 811.00 | 308.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 918 975.00 | 9 398 504.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 120 344.00 | 276 640.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 564.00 | 62 810.00 | ||
GN Différences positives de change | 848.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 38 564.00 | 63 658.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 249.00 | 54 299.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 249.00 | 54 299.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 315.00 | 9 359.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 128 659.00 | 285 999.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 238.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 238.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 961.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 564.00 | 109 796.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 077 882.00 | 9 795 040.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 991 787.00 | 9 562 876.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 095.00 | 232 164.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 783.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 030.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 125.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 550.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 488.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 783.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 030.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 125.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 550.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 488.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 783.00 | 3 783.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 030.00 | 21 030.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 307.00 | 13 664.00 | 43 971.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 121.00 | 13 664.00 | 68 784.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 550.00 | 17 550.00 | ||
UX Autres créances clients | 185 121.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 971.00 | |||
VB T. V. A. | 16 208.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 342.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 178 949.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 489 087.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 917 756.00 | 4 917 756.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 287.00 | 200 287.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 997.00 | 60 997.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 085.00 | 61 085.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 42 564.00 | 42 564.00 | ||
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 944.00 | 5 944.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 735 856.00 | 2 735 856.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029 067.00 | 1 029 067.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 468 093.00 | 468 093.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 603 895.00 | 4 603 895.00 | ||