LETELLIER
Dépôt
| Dénomination | LETELLIER |
| Siren | 304974215 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 1436 |
| Numéro de Gestion | 1975B00146 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14440 Douvres-la-Délivrande |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 406.00 | 14 820.00 | 1 586.00 | |
AH Fonds commercial | 38 122.00 | 38 122.00 | ||
AN Terrains | 306 698.00 | 115 195.00 | 191 503.00 | |
AP Constructions | 583 882.00 | 483 946.00 | 99 936.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 030.00 | 325 454.00 | 47 575.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 233.00 | 252 354.00 | 15 879.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | 46.00 | ||
BF Prêts | 3 054.00 | 3 054.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 589 471.00 | 1 191 769.00 | 397 702.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 196.00 | 76 196.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | 300.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 969.00 | 61 508.00 | 1 471 461.00 | |
BZ Autres créances | 699 852.00 | 699 852.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 87 489.00 | 87 489.00 | ||
CF Disponibilités | 4 849 275.00 | 4 849 275.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 996.00 | 31 996.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 278 076.00 | 61 508.00 | 7 216 568.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 867 547.00 | 1 253 276.00 | 7 614 270.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | |||
DG Autres réserves | 5 722 516.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 461.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 120 977.00 | |||
DP Provisions pour risques | 235 324.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 235 324.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 791.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 360.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 470 606.00 | |||
EA Autres dettes | 24 732.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 257 969.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 614 270.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 853.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 108 169.00 | 108 169.00 | ||
FG Production vendue services | 5 416 887.00 | 5 416 887.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 525 057.00 | 5 525 057.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 056.00 | |||
FQ Autres produits | 2 680.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 576 793.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 416 800.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 220.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 273 028.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 459.00 | |||
FY Salaires et traitements | 990 255.00 | |||
FZ Charges sociales | 589 923.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 149.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 581.00 | |||
GE Autres charges | 42 764.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 519 179.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 613.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 247.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 39 247.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 39 241.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 96 854.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 006.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 002.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 007.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 986.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 166.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 841.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 234.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 668 047.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 544 585.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 461.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 377 862.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 866.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 778.00 | 1 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 515.00 | 37 421.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 686.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 980.00 | 39 171.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 528.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 094.00 | 1 531 842.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 586.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 586.00 | 3 100.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 680.00 | 1 589 471.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 368.00 | 452.00 | 14 820.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 360.00 | 87 697.00 | 49 108.00 | 1 176 949.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 728.00 | 88 149.00 | 49 108.00 | 1 191 769.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 235 324.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 324.00 | 235 324.00 | ||
6T Sur comptes clients | 75 118.00 | 13 581.00 | 27 190.00 | 61 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 118.00 | 13 581.00 | 27 190.00 | 61 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 442.00 | 13 581.00 | 27 190.00 | 296 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 581.00 | 27 190.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 054.00 | 2 525.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 675.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 469 293.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 868.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 94 593.00 | |||
VB T. V. A. | 60 366.00 | |||
VP Divers | 42 298.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 727.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 996.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 871.00 | 2 267 341.00 | 529.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 791.00 | 3 675.00 | 7 116.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 480.00 | 1 480.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 360.00 | 750 360.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 953.00 | 33 953.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 704.00 | 106 704.00 | ||
VW T.V.A. | 308 237.00 | 308 237.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 712.00 | 21 712.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 732.00 | 24 732.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 969.00 | 1 250 853.00 | 7 116.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 096.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400.00 | |||