MARCOULY
Dépôt
| Dénomination | MARCOULY |
| Siren | 305024622 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 2252 |
| Numéro de Gestion | 1976B00011 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46700 Puy-l'Evêque |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 152 253.00 | 152 253.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 752.00 | 48 752.00 | 48 752.00 | |
AN Terrains | 86 595.00 | 86 595.00 | 86 595.00 | |
AP Constructions | 421 402.00 | 405 042.00 | 16 360.00 | 25 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 491 900.00 | 1 888 471.00 | 603 429.00 | 290 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 461.00 | 1 104 963.00 | 266 498.00 | 109 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 000.00 | |||
CU Autres participations | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 576 937.00 | 3 550 730.00 | 1 026 207.00 | 769 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 443.00 | 61 443.00 | 45 410.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272 548.00 | 97 775.00 | 2 174 773.00 | 1 384 218.00 |
BZ Autres créances | 473 193.00 | 473 193.00 | 922 704.00 | |
CF Disponibilités | 5 252 821.00 | 5 252 821.00 | 4 423 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 060 005.00 | 97 775.00 | 7 962 231.00 | 6 775 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 636 942.00 | 3 648 504.00 | 8 988 438.00 | 7 545 455.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 478 590.00 | 478 590.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 409.00 | 203 409.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 859.00 | 47 859.00 | ||
DG Autres réserves | 36 511.00 | 36 511.00 | ||
DH Report à nouveau | 372 777.00 | 190.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 253.00 | 372 587.00 | ||
DK Provisions réglementées | 241 849.00 | 186 093.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 648 249.00 | 1 325 240.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 611 976.00 | 1 345 438.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 176 210.00 | 179 634.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 788 186.00 | 1 525 072.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 397.00 | 114 031.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 499.00 | 1 778 133.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 178.00 | 877 357.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 235.00 | 262 444.00 | ||
EA Autres dettes | 66 302.00 | 34 252.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 539 392.00 | 1 628 927.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 552 003.00 | 4 695 143.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 988 438.00 | 7 545 455.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 842 376.00 | 842 376.00 | 987 729.00 | |
FG Production vendue services | 10 933 964.00 | 10 933 964.00 | 10 517 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 776 340.00 | 11 776 340.00 | 11 505 302.00 | |
FM Production stockée | 136.00 | 105.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 134.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 393 608.00 | 635 313.00 | ||
FQ Autres produits | 426 169.00 | 642 758.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 604 387.00 | 12 783 480.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 293 742.00 | 4 485 066.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 897.00 | 1 454.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 144 721.00 | 2 839 301.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 321.00 | 212 432.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 124 649.00 | 2 136 628.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 385 190.00 | 1 299 520.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 230 977.00 | 204 498.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 651 397.00 | 1 119 754.00 | ||
GE Autres charges | 286 384.00 | 366 445.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 201 484.00 | 12 665 099.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 402 903.00 | 118 381.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 144 674.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 208.00 | 11 530.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 430.00 | 5 527.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 430.00 | 5 527.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 842.00 | 3 898.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 842.00 | 3 898.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 588.00 | 1 629.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 403 282.00 | 253 154.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 267.00 | 35 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 202.00 | 35 287.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 469.00 | 70 287.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 958.00 | 33 825.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 958.00 | 33 825.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 510.00 | 36 462.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 965.00 | -1 164.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 575.00 | -81 807.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 706 286.00 | 13 003 968.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 439 033.00 | 12 631 382.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 253.00 | 372 587.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 752.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 263 334.00 | 789 025.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 468 912.00 | 789 025.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 752.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 379 401.00 | 4 371 358.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 379 401.00 | 4 576 937.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 546 901.00 | 230 977.00 | 379 401.00 | 3 398 476.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 699 154.00 | 230 977.00 | 379 401.00 | 3 550 730.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 241 849.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 186 093.00 | 93 958.00 | 38 202.00 | 241 849.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 447 575.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 164 032.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 525 072.00 | 651 397.00 | 388 283.00 | 1 788 186.00 |
6T Sur comptes clients | 97 775.00 | 97 775.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 775.00 | 97 775.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 808 940.00 | 745 355.00 | 426 485.00 | 2 127 810.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 272 548.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 190.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | |||
VB T. V. A. | 231 694.00 | |||
VC Groupe et associés | 227 786.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 741.00 | 2 745 741.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 499.00 | 1 736 499.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 188 775.00 | 188 775.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 697.00 | 315 697.00 | ||
VW T.V.A. | 540 190.00 | 540 190.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 516.00 | 54 516.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 658.00 | 38 658.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 041.00 | 137 041.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 539 392.00 | 2 539 392.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 552 003.00 | 5 552 003.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | |||