CANAVESE
Dépôt
| Dénomination | CANAVESE |
| Siren | 305036543 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 14352 |
| Numéro de Gestion | 1975B00791 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13400 AUBAGNE |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 219.00 | 141 919.00 | 57 299.00 | 11 587.00 |
AH Fonds commercial | 1 458 009.00 | 1 458 009.00 | 1 075 907.00 | |
AN Terrains | 40 733.00 | 40 733.00 | ||
AP Constructions | 2 294 900.00 | 2 284 770.00 | 10 130.00 | 9 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 714 049.00 | 2 612 144.00 | 101 904.00 | 180 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 740 676.00 | 6 519 358.00 | 2 221 317.00 | 2 401 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 766.00 | 114 766.00 | 26 135.00 | |
CU Autres participations | 850 006.00 | 850 006.00 | 366 492.00 | |
BF Prêts | 600.00 | 600.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 480 798.00 | 480 798.00 | 377 812.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 893 758.00 | 11 598 926.00 | 5 294 832.00 | 4 449 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 001.00 | 94 001.00 | 126 207.00 | |
BT Marchandises | 1 801 973.00 | 1 801 973.00 | 2 091 976.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 989 543.00 | 404 095.00 | 16 585 447.00 | 14 199 384.00 |
BZ Autres créances | 23 062 530.00 | 206 285.00 | 22 856 245.00 | 21 906 788.00 |
CF Disponibilités | 1 176 865.00 | 1 176 865.00 | 1 985 782.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 043.00 | 75 043.00 | 79 607.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 199 958.00 | 610 380.00 | 42 589 577.00 | 40 389 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 093 716.00 | 12 209 307.00 | 47 884 409.00 | 44 839 526.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 658.00 | 102 718.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 401.00 | 3 401.00 | ||
DG Autres réserves | 528 145.00 | 527 889.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 557.00 | 11 557.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 590 607.00 | 67 206.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 784.00 | |||
DL TOTAL (I) | -315 061.00 | 1 284 772.00 | ||
DP Provisions pour risques | 108 532.00 | 95 450.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 108 532.00 | 95 450.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 710 431.00 | 10 010 510.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 229 243.00 | 9 277 259.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 159 600.00 | 21 476 393.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 762 233.00 | 2 392 859.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166.00 | 281 416.00 | ||
EA Autres dettes | 229 262.00 | 20 864.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 48 090 938.00 | 43 459 303.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 884 409.00 | 44 839 526.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 106 194 767.00 | 11 644 511.00 | 117 839 278.00 | 113 033 372.00 |
FG Production vendue services | 1 442 320.00 | 351 894.00 | 1 794 214.00 | 2 027 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 637 088.00 | 11 996 405.00 | 119 633 493.00 | 115 061 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 623 162.00 | 618 889.00 | ||
FQ Autres produits | 43 095.00 | 20 950.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 121 299 750.00 | 115 701 204.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 022 364.00 | 88 045 830.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -315 056.00 | -27 446.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 706 537.00 | 1 801 990.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 856.00 | 40 033.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 404 007.00 | 14 267 350.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 006 519.00 | 785 876.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 359 899.00 | 6 770 413.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 863 244.00 | 2 608 690.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 609 634.00 | 676 577.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 530 705.00 | 24 503.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 532.00 | 34 904.00 | ||
GE Autres charges | 1 588 448.00 | 62 575.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 120 937 692.00 | 115 091 300.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 362 057.00 | 609 904.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 110 481.00 | 33 161.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 160 404.00 | 142 006.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 175.00 | 1 213.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 343 755.00 | |||
GN Différences positives de change | 121.00 | 444.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 636 936.00 | 176 825.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 343 755.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 178 909.00 | 314 752.00 | ||
GS Différences négatives de change | 205.00 | 133.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 179 115.00 | 658 640.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 542 178.00 | -481 815.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 180 120.00 | 128 089.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 461.00 | 90 843.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 668.00 | 434 748.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 029.00 | 525 591.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 836.00 | 126 912.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 571.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 836.00 | 220 483.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 806.00 | 305 107.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 436.00 | 46 458.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 313 244.00 | 319 532.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 175 716.00 | 116 403 621.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 766 324.00 | 116 336 415.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 590 607.00 | 67 206.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 320.00 | 496 907.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 891 750.00 | 1 013 376.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 059.00 | 243 344.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 140 130.00 | 1 753 627.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657 228.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 114 766.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 905 125.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 331 404.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 893 758.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 826.00 | 69 093.00 | 141 919.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 273 771.00 | 1 183 235.00 | 11 457 006.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 346 597.00 | 1 252 328.00 | 11 598 926.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 106 532.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 450.00 | 108 531.00 | 95 450.00 | 108 532.00 |
6T Sur comptes clients | 82 482.00 | 324 420.00 | 2 807.00 | 404 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 783 252.00 | 206 284.00 | 783 252.00 | 206 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 209 489.00 | 530 705.00 | 1 129 814.00 | 610 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304 939.00 | 639 237.00 | 1 225 264.00 | 718 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 639 237.00 | 903 449.00 | ||
UG ‐ Financières | 343 755.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 600.00 | 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 480 798.00 | 480 798.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 434 939.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 606.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 288 196.00 | |||
VB T. V. A. | 1 528 855.00 | |||
VP Divers | 63 809.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 381 218.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 793 843.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 75 043.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 608 515.00 | 40 608 515.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 072 531.00 | 9 072 531.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 637 900.00 | 905 163.00 | 1 644 595.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 950.00 | 83 050.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 159 600.00 | 20 159 600.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 542 998.00 | 1 542 998.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 938 713.00 | 938 713.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 701 926.00 | 701 926.00 | ||
VW T.V.A. | 155 521.00 | 155 521.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423 074.00 | 423 074.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 144 293.00 | 12 144 293.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 262.00 | 229 262.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 090 938.00 | 46 356 301.00 | 1 644 595.00 | 90 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 505 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 157 287.00 | |||