ETABLISSEMENTS NONNENMACHER
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS NONNENMACHER |
| Siren | 305063414 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 8047 |
| Numéro de Gestion | 1976B00021 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67470 Seltz |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 326.00 | 47 295.00 | 9 030.00 | 18 857.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | |
AN Terrains | 2 442 519.00 | 2 442 519.00 | 2 442 519.00 | |
AP Constructions | 5 880 727.00 | 4 630 733.00 | 1 249 994.00 | 1 519 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 319.00 | 861 060.00 | 33 259.00 | 60 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 310 718.00 | 1 897 391.00 | 413 326.00 | 471 257.00 |
AX Avances et acomptes | 15 750.00 | 15 750.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 259 609.00 | 259 609.00 | 287 232.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 92 660.00 | 92 660.00 | 90 298.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 952 632.00 | 7 436 481.00 | 6 516 151.00 | 6 890 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 438.00 | 19 438.00 | 9 932.00 | |
BT Marchandises | 3 359 876.00 | 400 000.00 | 2 959 876.00 | 2 850 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 917.00 | 112 917.00 | 135 880.00 | |
BZ Autres créances | 659 365.00 | 41 346.00 | 618 019.00 | 545 415.00 |
CF Disponibilités | 2 016 787.00 | 2 016 787.00 | 1 803 252.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 471 288.00 | 471 288.00 | 26 613.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 639 673.00 | 441 346.00 | 6 198 327.00 | 5 371 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 592 306.00 | 7 877 827.00 | 12 714 478.00 | 12 261 747.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 483 697.00 | 2 671 760.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 060.00 | 811 936.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 030.00 | 18 604.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 579 788.00 | 3 832 301.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 672 200.00 | 3 228 920.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 634.00 | 522 537.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696 312.00 | 3 303 588.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 649.00 | 1 218 498.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 767.00 | 6 862.00 | ||
EA Autres dettes | 74 124.00 | 74 039.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 134 690.00 | 8 354 445.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 714 478.00 | 12 261 747.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 33 882 437.00 | 33 882 437.00 | 35 217 777.00 | |
FG Production vendue services | 318 947.00 | 318 947.00 | 296 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 201 385.00 | 34 201 385.00 | 35 514 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 060.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 745 455.00 | 384 136.00 | ||
FQ Autres produits | 29 483.00 | 42 347.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 987 384.00 | 35 941 498.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 721 518.00 | 27 873 488.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -159 595.00 | 455 410.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 668.00 | 72 668.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 506.00 | 9 392.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 965 831.00 | 1 849 654.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 334 099.00 | 410 028.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 737 183.00 | 2 412 334.00 | ||
FZ Charges sociales | 812 746.00 | 745 268.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 417 524.00 | 440 814.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 420 000.00 | 350 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000.00 | |||
GE Autres charges | 52 399.00 | 43 867.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 370 871.00 | 34 697 928.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 616 513.00 | 1 243 570.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 31.00 | 280.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 977.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 033.00 | 64.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 093.00 | 73 526.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 093.00 | 73 526.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 060.00 | -73 461.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 561 484.00 | 1 170 389.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 797.00 | 232.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 063.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 573.00 | 89 573.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 435.00 | 89 805.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 944.00 | 132 360.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 630.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309 555.00 | 2 393.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 130.00 | 134 754.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398 695.00 | -44 948.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 115.00 | 94 439.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 292 614.00 | 219 065.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 064 884.00 | 36 031 649.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 307 824.00 | 35 219 712.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 060.00 | 811 936.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 136 827.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 238 513.00 | 58 565.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 531.00 | 11 369.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 752 871.00 | 69 934.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 500.00 | 2 056 327.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 753 042.00 | 11 544 036.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 631.00 | 352 270.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 870 173.00 | 13 952 633.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 470.00 | 90 326.00 | 80 500.00 | 47 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 505 473.00 | 636 753.00 | 753 041.00 | 7 389 185.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 542 943.00 | 727 079.00 | 833 541.00 | 7 436 481.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 031.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 18 605.00 | 9 573.00 | 9 031.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 500.00 | 80 500.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 239 056.00 | 239 056.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 350 000.00 | 400 000.00 | 350 000.00 | 400 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 347.00 | 20 000.00 | 41 347.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690 902.00 | 420 000.00 | 669 556.00 | 441 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 507.00 | 420 000.00 | 754 129.00 | 450 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 420 000.00 | 744 556.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 573.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 92 660.00 | |||
UX Autres créances clients | 112 918.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 136 341.00 | |||
VB T. V. A. | 116 383.00 | |||
VP Divers | 3 953.00 | |||
VC Groupe et associés | 32.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 259.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 471 289.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 233.00 | 1 243 572.00 | 92 660.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 040.00 | 224 040.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 448 161.00 | 749 989.00 | 1 488 360.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 200.00 | 12 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696 313.00 | 3 696 313.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 507 080.00 | 507 080.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 216.00 | 749 216.00 | ||
VW T.V.A. | 86 997.00 | 86 997.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 356.00 | 40 356.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | ||
VI Groupe et associés | 292 435.00 | 292 435.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 125.00 | 74 125.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 134 691.00 | 6 436 519.00 | 1 488 360.00 | 209 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 484.00 | |||