BALLAGE SAS
Dépôt
| Dénomination | BALLAGE SAS |
| Siren | 305079055 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 3592 |
| Numéro de Gestion | 1976B00011 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87280 Limoges |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209.00 | 2 209.00 | 186.00 | |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | 92 000.00 | 92 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 148.00 | 35 148.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 255 012.00 | 218 778.00 | 36 234.00 | 22 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | 328.00 | 328.00 | |
BJ TOTAL (I) | 384 697.00 | 256 135.00 | 128 562.00 | 115 283.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 141 550.00 | 1 600.00 | 139 950.00 | 125 784.00 |
BZ Autres créances | 41 939.00 | 41 939.00 | 27 530.00 | |
CF Disponibilités | 552 321.00 | 552 321.00 | 780 334.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 452.00 | 23 452.00 | 35 652.00 | |
CJ TOTAL (II) | 759 262.00 | 1 600.00 | 757 662.00 | 970 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 959.00 | 257 735.00 | 886 224.00 | 1 085 582.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 767 217.00 | 949 662.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 769.00 | -82 445.00 | ||
DL TOTAL (I) | 722 372.00 | 909 140.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 814.00 | 51 075.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 118 552.00 | 120 933.00 | ||
EA Autres dettes | 2 486.00 | 4 433.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 163 852.00 | 176 442.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 224.00 | 1 085 582.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 500.00 | 2 500.00 | 3 333.00 | |
FG Production vendue services | 752 551.00 | 51 940.00 | 804 491.00 | 808 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 051.00 | 51 940.00 | 806 991.00 | 811 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 023.00 | 9 575.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 839 014.00 | 820 945.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 000.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | -1 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 429 939.00 | 477 392.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 554.00 | 10 716.00 | ||
FY Salaires et traitements | 305 451.00 | 286 599.00 | ||
FZ Charges sociales | 181 773.00 | 168 323.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 776.00 | 11 304.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 600.00 | 800.00 | ||
GE Autres charges | 22.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 943 116.00 | 956 134.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -104 102.00 | -135 189.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | 6.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 767.00 | 20 217.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 773.00 | 20 223.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 773.00 | 20 223.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -96 328.00 | -114 965.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 38 389.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 150.00 | 4 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 209.00 | 42 889.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 649.00 | 10 369.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 649.00 | 10 369.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 560.00 | 32 520.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 996.00 | 884 058.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 765.00 | 966 503.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 769.00 | -82 445.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 712.00 | 52 781.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 209.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 113.00 | 26 055.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 650.00 | 26 055.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 209.00 | 94 209.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 008.00 | 290 160.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 008.00 | 384 697.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 023.00 | 186.00 | 2 209.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 343.00 | 12 590.00 | 93 008.00 | 253 926.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 367.00 | 12 776.00 | 93 008.00 | 256 135.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 800.00 | 1 600.00 | 800.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 1 600.00 | 800.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 1 600.00 | 800.00 | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 600.00 | 800.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | |||
UX Autres créances clients | 138 910.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 597.00 | |||
VB T. V. A. | 601.00 | |||
VP Divers | 6 735.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 210.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 452.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 940.00 | 206 940.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 814.00 | 42 814.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 558.00 | 41 558.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 843.00 | 75 843.00 | ||
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 852.00 | 163 852.00 | ||