SOCIETE DE DIFFUSION AUTOMOBILE DU LEMAN SADAL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DIFFUSION AUTOMOBILE DU LEMAN SADAL |
| Siren | 305111155 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 3246 |
| Numéro de Gestion | 2001B00144 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74100 Vetraz Monthoux |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 434.00 | 80 565.00 | 1 868.00 | |
AH Fonds commercial | 263 025.00 | 18 293.00 | 244 731.00 | |
AP Constructions | 3 702 313.00 | 1 674 345.00 | 2 027 968.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 698.00 | 857 838.00 | 381 859.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 135 725.00 | 1 384 362.00 | 751 363.00 | |
AV Immobilisations en cours | 54 624.00 | 54 624.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 58 074.00 | 58 074.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 535 895.00 | 4 015 406.00 | 3 520 489.00 | |
BN En cours de production de biens | 188 469.00 | 188 469.00 | ||
BP En cours de production de services | 37 223.00 | 37 223.00 | ||
BT Marchandises | 36 662 774.00 | 1 127 870.00 | 35 534 904.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 186 505.00 | 138 307.00 | 5 048 198.00 | |
BZ Autres créances | 6 438 257.00 | 6 438 257.00 | ||
CF Disponibilités | 62 456.00 | 62 456.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 127 206.00 | 127 206.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 48 702 894.00 | 1 266 178.00 | 47 436 716.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 238 790.00 | 5 281 584.00 | 50 957 206.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 704 560.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 170 456.00 | |||
DG Autres réserves | 2 852 204.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 011 535.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772 900.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 965 855.00 | |||
DP Provisions pour risques | 488 668.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 897 458.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 386 126.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 703 460.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 798 882.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 033 308.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 907 177.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 431 285.00 | |||
EA Autres dettes | 692 197.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 912.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 42 605 224.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 957 206.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 571 915.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 703 460.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 106 347 246.00 | 151 465.00 | 106 498 711.00 | |
FG Production vendue services | 6 814 234.00 | 6 814 234.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 161 480.00 | 151 465.00 | 113 312 945.00 | |
FM Production stockée | 32 772.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 10 416.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 142 803.00 | |||
FQ Autres produits | 83 983.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 115 582 921.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 172 722.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 175 931.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 267 649.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 803 023.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 817 431.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 932 848.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 270 298.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 490 720.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 200 829.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 266 126.00 | |||
GE Autres charges | 141 871.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 116 187 589.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -604 668.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 621.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 621.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 199 003.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 199 003.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -193 381.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -798 050.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 101.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 108.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 210.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 194.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 194.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 016.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 133.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 650 753.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 423 654.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -772 900.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 787 306.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 680.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 412.00 | 83 047.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 706 543.00 | 592 571.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 364.00 | 12 420.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 015 320.00 | 688 038.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 459.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 753.00 | 7 132 361.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 710.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | 58 074.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 463.00 | 7 535 895.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 254.00 | 11 605.00 | 98 859.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 556 990.00 | 479 115.00 | 119 559.00 | 3 916 546.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 644 244.00 | 490 720.00 | 119 559.00 | 4 015 406.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 432 351.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 26 317.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 927 458.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 668 279.00 | 1 266 126.00 | 548 279.00 | 1 386 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | 742 169.00 | 1 121 952.00 | 739 251.00 | 1 127 870.00 |
6T Sur comptes clients | 127 397.00 | 78 876.00 | 67 966.00 | 138 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869 567.00 | 1 200 829.00 | 807 218.00 | 1 266 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 537 846.00 | 2 466 955.00 | 1 355 497.00 | 2 652 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 466 955.00 | 1 355 497.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 074.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 186 505.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 554 816.00 | |||
VB T. V. A. | 1 061 435.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 819 749.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 127 206.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 810 043.00 | 11 751 969.00 | 58 074.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 703 460.00 | 2 703 460.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 907 177.00 | 25 907 177.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 835 727.00 | 835 727.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042 282.00 | 1 042 282.00 | ||
VW T.V.A. | 370 805.00 | 370 805.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 470.00 | 182 470.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 798 882.00 | 9 798 882.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 197.00 | 692 197.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 38 912.00 | 38 912.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 571 915.00 | 41 571 915.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 885 857.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 130 922.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 267 115.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 226 679.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 386 395.00 | |||
ST Autres comptes | 2 906 052.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 803 023.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 260 275.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557 156.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 817 431.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 20 949 885.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 836 332.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 239.00 | |||