CHALETS FABRE
Dépôt
| Dénomination | CHALETS FABRE |
| Siren | 305154700 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 871 |
| Numéro de Gestion | 1976B00006 |
| Code Activité | 4391A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12240 Rieupeyroux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 316.00 | 140 189.00 | 17 127.00 | 2 328.00 |
AH Fonds commercial | 4 396 600.00 | 4 396 600.00 | 4 396 600.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 261.00 | 9 261.00 | 17 574.00 | |
AP Constructions | 307 637.00 | 230 226.00 | 77 411.00 | 94 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 792.00 | 368 955.00 | 48 837.00 | 47 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 184.00 | 490 228.00 | 74 956.00 | 60 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 074.00 | 26 074.00 | ||
CU Autres participations | 684.00 | 684.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | 3 110.00 | 1 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 883 658.00 | 1 230 283.00 | 4 653 374.00 | 4 620 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 723 014.00 | 27 832.00 | 1 695 182.00 | 1 498 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 423.00 | 60 340.00 | 283 083.00 | 137 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 229.00 | 20 229.00 | 479.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 295 496.00 | 265 905.00 | 5 029 592.00 | 4 048 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 736 710.00 | 736 710.00 | 1 530 826.00 | |
CF Disponibilités | 803 248.00 | 803 248.00 | 869 092.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 225.00 | 20 225.00 | 23 253.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 664 546.00 | 575 580.00 | 9 088 966.00 | 8 305 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 548 204.00 | 1 805 863.00 | 13 742 341.00 | 12 926 408.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | 155 498.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 700 232.00 | 3 700 232.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 89 047.00 | 89 047.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | 15 550.00 | ||
DG Autres réserves | 3 019 318.00 | 3 114 095.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 382.00 | 1 105 224.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 082.00 | 3 349.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 594 109.00 | 8 182 994.00 | ||
DP Provisions pour risques | 472 841.00 | 537 204.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 44 596.00 | 40 746.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 517 437.00 | 577 950.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 320.00 | 47 920.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 311.00 | 1 887 777.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 967.00 | 3 230.00 | ||
EA Autres dettes | 31 013.00 | 40 175.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 203.00 | 311 153.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 630 794.00 | 4 165 464.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 742 341.00 | 12 926 408.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 591 725.00 | 7 591 725.00 | 10 130 400.00 | |
FG Production vendue services | 5 407 796.00 | 5 407 796.00 | 7 387 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 999 521.00 | 12 999 521.00 | 17 518 363.00 | |
FM Production stockée | 275 446.00 | 110 622.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 571 240.00 | 796 365.00 | ||
FQ Autres produits | 102.00 | 92.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 846 309.00 | 18 425 442.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 574 460.00 | 8 853 515.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 155.00 | -6 039.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 964 008.00 | 5 059 478.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 332.00 | 128 426.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 239 847.00 | 1 337 784.00 | ||
FZ Charges sociales | 732 041.00 | 801 794.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 392.00 | 90 589.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 359.00 | 110 031.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 237 077.00 | 193 504.00 | ||
GE Autres charges | 32 848.00 | 1 552.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 980 209.00 | 16 570 634.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 866 099.00 | 1 854 808.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 187.00 | 7 572.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 444.00 | 43 026.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 405.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 37 631.00 | 54 003.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 303.00 | 19 792.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 464.00 | 2 501.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 767.00 | 22 293.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 864.00 | 31 710.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 873 963.00 | 1 886 518.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 626.00 | 3 546.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 267.00 | 3 170.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 893.00 | 7 112.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910.00 | 10 467.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 105 154.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 982.00 | -98 041.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 289.00 | 109 788.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 239 274.00 | 573 465.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 904 832.00 | 18 486 557.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 291 450.00 | 17 381 334.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 382.00 | 1 105 224.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 324.00 | 52 324.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 561 832.00 | 31 296.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 986.00 | 96 545.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | 3 110.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 853 102.00 | 130 951.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 626.00 | 13 325.00 | 4 563 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 844.00 | 1 316 687.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | 3 794.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 626.00 | 83 769.00 | 5 883 658.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 330.00 | 7 884.00 | 13 025.00 | 140 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 135.00 | 71 508.00 | 68 233.00 | 1 089 410.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 465.00 | 79 392.00 | 81 258.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 3 349.00 | 2 267.00 | 1 082.00 | |
5B Provisions pour impôts | 44 596.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 472 841.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 950.00 | 240 927.00 | 301 440.00 | 517 437.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 684.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 72 791.00 | 88 172.00 | 72 791.00 | 88 172.00 |
6T Sur comptes clients | 327 373.00 | 61 468.00 | 265 905.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 321 316.00 | 6 187.00 | 106 000.00 | 221 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 164.00 | 94 359.00 | 240 260.00 | 576 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 303 463.00 | 335 286.00 | 543 966.00 | 1 094 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 335 286.00 | 541 700.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 267.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 367 183.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 928 314.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 843.00 | |||
VB T. V. A. | 409 981.00 | |||
VP Divers | 35 372.00 | |||
VC Groupe et associés | 221 502.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 502.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 225.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 041 032.00 | 5 816 420.00 | 224 612.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 126.00 | 56 096.00 | 104 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 311.00 | 2 605 311.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 133.00 | 68 133.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 483.00 | 197 483.00 | ||
VW T.V.A. | 974 900.00 | 974 900.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 395.00 | 32 395.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 967.00 | 41 967.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 031 931.00 | 1 031 931.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 013.00 | 31 013.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 458 203.00 | 458 203.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 603 474.00 | 4 465 514.00 | 104 500.00 | 1 033 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 950.00 | |||