CAREX
Dépôt
| Dénomination | CAREX |
| Siren | 305375271 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 6118 |
| Numéro de Gestion | 1976B00022 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73100 Aix-les-Bains |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 18 500.00 | 18 500.00 | 18 500.00 | |
AP Constructions | 166 500.00 | 23 364.00 | 143 136.00 | 147 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 649.00 | 9 129.00 | 6 520.00 | 26 744.00 |
CU Autres participations | 2 163.00 | 257.00 | 1 906.00 | 1 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | 182.00 | 182.00 | |
BJ TOTAL (I) | 202 994.00 | 32 750.00 | 170 244.00 | 195 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 720.00 | 24 720.00 | 486 466.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 379.00 | 49 379.00 | ||
BZ Autres créances | 123 607.00 | 123 607.00 | 46 992.00 | |
CF Disponibilités | 99 987.00 | 99 987.00 | 19 582.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | 5 568.00 | |
CJ TOTAL (II) | 298 451.00 | 298 451.00 | 558 609.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 445.00 | 32 750.00 | 468 695.00 | 753 699.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
DG Autres réserves | 94 286.00 | 69 397.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 475.00 | 48 653.00 | ||
DL TOTAL (I) | 244 761.00 | 239 051.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 390.00 | 200 676.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 065.00 | 294 160.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227.00 | 5 170.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 252.00 | 13 132.00 | ||
EA Autres dettes | 1 510.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 223 934.00 | 514 648.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 695.00 | 753 699.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 402.00 | 327 325.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 64.00 | |||
FD Production vendue biens | 553 165.00 | 553 165.00 | 340 901.00 | |
FG Production vendue services | 79 523.00 | 79 523.00 | 18 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 688.00 | 632 688.00 | 359 735.00 | |
FM Production stockée | -461 746.00 | -121 747.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 220.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | 437.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 170 949.00 | 242 645.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 800.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 211.00 | 64 037.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 168.00 | 30 222.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 190.00 | 2 052.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 789.00 | 2 013.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 221.00 | -4 889.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 354.00 | 11 541.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 4 222.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 136 933.00 | 173 997.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 016.00 | 68 648.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 092.00 | 138.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 3.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 84.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 095.00 | 225.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 758.00 | 5 978.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 758.00 | 5 978.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 662.00 | -5 753.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 353.00 | 62 896.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270.00 | 1 728.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 170.00 | 1 728.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 1 041.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 420.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 540.00 | 1 041.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 630.00 | 688.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 508.00 | 14 930.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 214.00 | 244 599.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 739.00 | 195 945.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 475.00 | 48 653.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | -5 455.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 194.00 | 1 924.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342.00 | 3.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 536.00 | 1 927.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 469.00 | 200 649.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 345.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 469.00 | 202 994.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 188.00 | 11 354.00 | 14 049.00 | 32 493.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 188.00 | 11 354.00 | 14 049.00 | 32 493.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 257.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 257.00 | 257.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 257.00 | 257.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 49 379.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 789.00 | |||
VB T. V. A. | 1 077.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 741.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 743.00 | 173 743.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 390.00 | 10 858.00 | 45 958.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 329.00 | 3 329.00 | ||
VW T.V.A. | 11 461.00 | 11 461.00 | ||
VI Groupe et associés | 86 065.00 | 86 065.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 934.00 | 114 402.00 | 45 958.00 | 63 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 286.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 23 765.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 277.00 | 14 649.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 979.00 | 3 623.00 | ||
ST Autres comptes | 16 911.00 | 11 950.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 168.00 | 30 222.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 190.00 | 2 052.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 190.00 | 2 052.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 112 403.00 | 129 968.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 343.00 | 36 179.00 | ||