SOCIETE INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATIONS ALIMEN- TAIRES PHILI
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATIONS ALIMEN- TAIRES PHILI |
| Siren | 305444549 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 10649 |
| Numéro de Gestion | 1976B00062 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44120 VERTOU |
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 996.00 | 31 996.00 | ||
AH Fonds commercial | 96 869.00 | 96 869.00 | 96 869.00 | |
AN Terrains | 86 431.00 | 86 431.00 | 86 431.00 | |
AP Constructions | 459 201.00 | 459 201.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 394.00 | 1 044 710.00 | 185 684.00 | 231 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 867.00 | 105 948.00 | 112 919.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 757.00 | 1 641 855.00 | 481 903.00 | 417 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 345.00 | 29 345.00 | 45 539.00 | |
BT Marchandises | 507 363.00 | 507 363.00 | 320 308.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 645.00 | 970.00 | 1 773 675.00 | 1 312 130.00 |
BZ Autres créances | 13 070.00 | 13 070.00 | 91 223.00 | |
CF Disponibilités | 1 226 671.00 | 1 226 671.00 | 676 588.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 043.00 | 44 043.00 | 33 455.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 595 137.00 | 970.00 | 3 594 167.00 | 2 479 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 718 895.00 | 1 642 825.00 | 4 076 069.00 | 2 896 401.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 155 803.00 | 155 803.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 515.00 | 93 515.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 580.00 | 15 580.00 | ||
DG Autres réserves | 975 756.00 | 1 017 871.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 643.00 | -42 115.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 779 297.00 | 1 240 654.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 651.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 495.00 | 390 844.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 148.00 | 1 128 198.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 312 320.00 | 136 439.00 | ||
EA Autres dettes | 158.00 | 266.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 296 773.00 | 1 655 746.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 069.00 | 2 896 401.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 488 781.00 | 13 488 781.00 | 13 320 641.00 | |
FD Production vendue biens | 15 378.00 | 15 378.00 | 13 974.00 | |
FG Production vendue services | 926.00 | 926.00 | 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 505 084.00 | 13 505 084.00 | 13 335 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 162.00 | 26 441.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 325.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 513 450.00 | 13 362 182.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 582 208.00 | 11 762 260.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -187 055.00 | 197 449.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 046.00 | 81 072.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 194.00 | 13 585.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 596 379.00 | 564 191.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 967.00 | 62 670.00 | ||
FY Salaires et traitements | 395 163.00 | 459 145.00 | ||
FZ Charges sociales | 156 439.00 | 220 150.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 654.00 | 59 007.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 288.00 | 682.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 53.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 754 294.00 | 13 420 265.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 759 157.00 | -58 082.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 675.00 | 8 730.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 675.00 | 8 730.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 664.00 | -8 730.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 752 493.00 | -66 812.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 710.00 | 6 633.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 2 350.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 710.00 | 8 983.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 861.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 710.00 | 7 121.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 246 560.00 | -17 576.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 546 171.00 | 13 371 165.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 007 528.00 | 13 413 280.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 643.00 | -42 115.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 285.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045 767.00 | 116 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 052.00 | 116 400.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421.00 | 128 865.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 274.00 | 1 994 893.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 695.00 | 2 123 757.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 416.00 | 421.00 | 31 996.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725 479.00 | 51 654.00 | 167 274.00 | 1 609 859.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 895.00 | 51 654.00 | 167 695.00 | 1 641 855.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 682.00 | 288.00 | 970.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682.00 | 288.00 | 970.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 682.00 | 288.00 | 970.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 288.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 365.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 773 280.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | |||
VB T. V. A. | 2 495.00 | |||
VP Divers | 3 020.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 094.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 44 043.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 759.00 | 1 831 759.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 651.00 | 28 242.00 | 54 408.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 148.00 | 1 613 148.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 821.00 | 16 821.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 275.00 | 42 275.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 204 790.00 | 204 790.00 | ||
VW T.V.A. | 30 377.00 | 30 377.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 058.00 | 18 058.00 | ||
VI Groupe et associés | 288 495.00 | 288 495.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 773.00 | 2 242 364.00 | 54 408.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 349.00 | |||