KERBOAS
Dépôt
| Dénomination | KERBOAS |
| Siren | 305446759 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 1227 |
| Numéro de Gestion | 1976B40009 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29400 Landivisiau |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 217 150.00 | 21 836.00 | 195 314.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 593.00 | 22 426.00 | 3 167.00 | 331.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 16 667.00 | 233 333.00 | 62 300.00 |
AN Terrains | 48 326.00 | 40 499.00 | 7 827.00 | 9 227.00 |
AP Constructions | 475 055.00 | 227 993.00 | 247 062.00 | 278 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 918.00 | 168 903.00 | 13 015.00 | 9 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 981.00 | 326 843.00 | 47 139.00 | 57 681.00 |
CU Autres participations | 1 310 443.00 | 1 310 443.00 | 1 310 443.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 997.00 | 1 997.00 | 1 997.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 362.00 | 21 362.00 | 21 362.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 906 588.00 | 825 167.00 | 2 081 421.00 | 1 751 703.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | 50 000.00 | 43 717.00 | |
BT Marchandises | 1 187 375.00 | 17 433.00 | 1 169 942.00 | 1 287 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 624.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 693 753.00 | 9 662.00 | 684 092.00 | 552 397.00 |
BZ Autres créances | 359 442.00 | 359 442.00 | 201 417.00 | |
CF Disponibilités | 140 105.00 | 140 105.00 | 245 370.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 538.00 | 36 538.00 | 124 984.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 467 213.00 | 27 094.00 | 2 440 119.00 | 2 462 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 373 801.00 | 852 261.00 | 4 521 540.00 | 4 214 010.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 256 341.00 | 1 055 250.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 016.00 | 376 092.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 098.00 | 10 926.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 462 456.00 | 2 542 267.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 441.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 441.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 070.00 | 133 716.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 717.00 | 363 915.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 839.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 741.00 | 661 126.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 164 718.00 | 254 577.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 836.00 | |||
EA Autres dettes | 7 116.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 016.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 059 084.00 | 1 654 302.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 521 540.00 | 4 214 010.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 281 417.00 | 11 717.00 | 1 293 134.00 | 1 406 335.00 |
FG Production vendue services | 3 310 684.00 | 12 044.00 | 3 322 728.00 | 3 575 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 592 100.00 | 23 761.00 | 4 615 861.00 | 4 981 544.00 |
FM Production stockée | 6 283.00 | -95 636.00 | ||
FN Production immobilisée | 161 312.00 | 67 579.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 755.00 | 97 693.00 | ||
FQ Autres produits | 757.00 | 222.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 828 469.00 | 5 051 402.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 978 136.00 | 1 005 463.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -335.00 | 14 775.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 254 208.00 | 1 110 952.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 131 061.00 | -48 964.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 461 984.00 | 1 893 764.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 536.00 | 33 214.00 | ||
FY Salaires et traitements | 530 224.00 | 502 961.00 | ||
FZ Charges sociales | 197 830.00 | 201 779.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 123.00 | 80 822.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 059.00 | 1 626.00 | ||
GE Autres charges | 8 695.00 | 826.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 692 520.00 | 4 797 217.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 135 949.00 | 254 184.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 014.00 | 208 671.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 564.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 014.00 | 210 235.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 528.00 | 13 676.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 528.00 | 13 676.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 514.00 | 196 559.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 123 435.00 | 450 743.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1 920.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | 16 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 441.00 | 13 171.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 897.00 | 31 591.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 433.00 | 386.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | 13 407.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 173.00 | 21 374.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 035.00 | 35 166.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -3 575.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 280.00 | 71 077.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 849 380.00 | 5 293 227.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 758 363.00 | 4 917 136.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 016.00 | 376 092.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 179.00 | 472 094.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 126.00 | 15 478.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333 802.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 106.00 | 487 572.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 300.00 | 467.00 | 493 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 323.00 | 1 079 280.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 333 802.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 300.00 | 20 790.00 | 2 906 588.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 836.00 | 21 836.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 785.00 | 18 775.00 | 467.00 | 39 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 619.00 | 54 514.00 | 19 894.00 | 764 238.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 403.00 | 95 125.00 | 20 361.00 | 825 167.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 098.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 926.00 | 4 173.00 | 15 098.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 441.00 | 17 441.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 30 302.00 | 3 247.00 | 16 116.00 | 17 433.00 |
6T Sur comptes clients | 18 502.00 | 812.00 | 9 652.00 | 9 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 804.00 | 4 059.00 | 25 768.00 | 27 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 170.00 | 8 232.00 | 43 210.00 | 42 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 059.00 | 25 768.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 173.00 | 17 441.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 362.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 361.00 | |||
UX Autres créances clients | 681 392.00 | |||
VB T. V. A. | 15 070.00 | |||
VP Divers | 20 472.00 | |||
VC Groupe et associés | 235 955.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 945.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 538.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 245.00 | 2 013 170.00 | 39 075.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 778.00 | 501 778.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 292.00 | 28 217.00 | 39 075.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 741.00 | 822 741.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 419.00 | 48 419.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 738.00 | 71 738.00 | ||
VW T.V.A. | 42 395.00 | 42 395.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | ||
VI Groupe et associés | 495 717.00 | 495 717.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 245.00 | 2 013 170.00 | 39 075.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 424.00 | |||