CERCLE ENTREPRISE
Dépôt
| Dénomination | CERCLE ENTREPRISE |
| Siren | 305824476 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2017/001632 |
| Numéro de Gestion | 2000B00197 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71600 PARAY-LE-MONIAL |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 19 818.00 | 19 818.00 | 19 818.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 588.00 | 57 410.00 | 3 178.00 | 4 150.00 |
AN Terrains | 100 915.00 | 100 915.00 | 100 915.00 | |
AP Constructions | 461 706.00 | 262 152.00 | 199 554.00 | 222 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 549.00 | 15 815.00 | 1 734.00 | 2 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 454.00 | 381 980.00 | 130 474.00 | 100 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 101.00 | 18 101.00 | 16 854.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 191 132.00 | 717 358.00 | 473 774.00 | 466 828.00 |
BN En cours de production de biens | 1 222 608.00 | 1 222 608.00 | 710 443.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 571.00 | 5 571.00 | 1 531.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 830 156.00 | 45 222.00 | 3 784 934.00 | 2 655 481.00 |
BZ Autres créances | 645 007.00 | 645 007.00 | 761 677.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 250 000.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 485 958.00 | 485 958.00 | 861 149.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 539 621.00 | 539 621.00 | 333 509.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 978 920.00 | 45 222.00 | 6 933 698.00 | 5 523 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 170 052.00 | 762 580.00 | 7 407 473.00 | 5 990 618.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 658.00 | 48.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 711.00 | 192 610.00 | ||
DL TOTAL (I) | 268 369.00 | 357 658.00 | ||
DP Provisions pour risques | 91 458.00 | 80 488.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 91 458.00 | 80 488.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 890.00 | 86 714.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063.00 | 52.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 536.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 938 606.00 | 2 903 276.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 909.00 | 1 016 303.00 | ||
EA Autres dettes | 7 974.00 | 16 204.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 751 668.00 | 1 529 925.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 047 646.00 | 5 552 473.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 407 473.00 | 5 990 618.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 959 515.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 288 322.00 | 11 288 322.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 288 322.00 | 11 288 322.00 | 10 501 225.00 | |
FM Production stockée | 512 165.00 | -493 229.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 583.00 | 84 920.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 85.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 895 071.00 | 10 093 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -95 637.00 | -79 814.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 101 341.00 | 8 346 279.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 434.00 | 72 375.00 | ||
FY Salaires et traitements | 905 617.00 | 822 482.00 | ||
FZ Charges sociales | 590 065.00 | 519 950.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 975.00 | 62 284.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 728.00 | 8 999.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 470.00 | 18 334.00 | ||
GE Autres charges | 44 413.00 | 24 005.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 730 406.00 | 9 794 895.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 164 664.00 | 298 105.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 731.00 | 4 357.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 731.00 | 4 357.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 470.00 | 5 032.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 470.00 | 5 032.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 738.00 | -675.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 162 926.00 | 297 430.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 722.00 | 545.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 555.00 | 545.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 413.00 | 33 643.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 632.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 045.00 | 33 643.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 490.00 | -33 098.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 725.00 | 71 723.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 913 357.00 | 10 097 903.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 810 646.00 | 9 905 293.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 711.00 | 192 610.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 780.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 660.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 44 400.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 407.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 133.00 | 72 305.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 854.00 | 1 248.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 393.00 | 73 552.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 407.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 814.00 | 1 092 624.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 101.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 814.00 | 1 191 132.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 438.00 | 972.00 | 57 410.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 126.00 | 58 003.00 | 21 182.00 | 659 947.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 565.00 | 58 975.00 | 21 182.00 | 717 358.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 24 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 57 458.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 488.00 | 31 470.00 | 20 500.00 | 91 458.00 |
6T Sur comptes clients | 46 917.00 | 8 728.00 | 10 423.00 | 45 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 917.00 | 8 728.00 | 10 423.00 | 45 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 405.00 | 40 198.00 | 30 923.00 | 136 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 198.00 | 30 923.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 101.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 830 156.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | |||
VB T. V. A. | 516 763.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 048.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 539 621.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 032 885.00 | 5 014 783.00 | 18 101.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 890.00 | 43 295.00 | 24 594.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 938 606.00 | 2 938 606.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 227.00 | 137 227.00 | ||
VW T.V.A. | 1 038 013.00 | 1 038 013.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 669.00 | 40 669.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 063.00 | 2 063.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 974.00 | 7 974.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 751 668.00 | 2 751 668.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 984 110.00 | 6 959 515.00 | 24 594.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 277.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||