ATELIER DE REPARATION ET ENTRETIEN DES FORGES
Dépôt
| Dénomination | ATELIER DE REPARATION ET ENTRETIEN DES FORGES |
| Siren | 305824781 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 11102 |
| Numéro de Gestion | 1976B70011 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63920 Peschadoires |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 357.00 | 18 420.00 | 1 937.00 | 5 366.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | 1 829.00 | 1 829.00 | |
AN Terrains | 39 807.00 | 39 807.00 | 39 807.00 | |
AP Constructions | 509 125.00 | 475 037.00 | 34 087.00 | 39 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 118.00 | 904 311.00 | 113 806.00 | 58 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 078.00 | 302 498.00 | 38 580.00 | 50 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 060.00 | 1 060.00 | ||
CU Autres participations | 40 712.00 | 40 712.00 | 40 712.00 | |
BF Prêts | 45 871.00 | 45 871.00 | 45 871.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 965.00 | 11 965.00 | 11 965.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 029 921.00 | 1 700 267.00 | 329 654.00 | 294 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 245.00 | 364 245.00 | 400 089.00 | |
BT Marchandises | 2 117 492.00 | 1 121 378.00 | 996 114.00 | 1 110 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 717.00 | 126 717.00 | 4 792.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 478 254.00 | 220 334.00 | 2 257 920.00 | 2 284 328.00 |
BZ Autres créances | 211 933.00 | 211 933.00 | 86 742.00 | |
CF Disponibilités | 2 443 493.00 | 2 443 493.00 | 1 902 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 447.00 | 14 447.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 756 579.00 | 1 341 712.00 | 6 414 868.00 | 5 789 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 786 501.00 | 3 041 979.00 | 6 744 522.00 | 6 083 580.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 17 415.00 | 17 415.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 340 584.00 | 2 340 584.00 | ||
DG Autres réserves | 634 069.00 | 1 154 069.00 | ||
DH Report à nouveau | -467 923.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 747.00 | -467 923.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 925 893.00 | 4 188 145.00 | ||
DP Provisions pour risques | 440 797.00 | 360 996.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 440 797.00 | 360 996.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 912.00 | 223 446.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 796 188.00 | 790 096.00 | ||
EA Autres dettes | 148 260.00 | 94 379.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 901 472.00 | 426 518.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 377 832.00 | 1 534 438.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 744 522.00 | 6 083 580.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 694 467.00 | 516 492.00 | 1 210 959.00 | 1 313 841.00 |
FD Production vendue biens | 119 327.00 | 386 956.00 | 506 283.00 | 576 266.00 |
FG Production vendue services | 4 190 406.00 | 102 892.00 | 4 293 298.00 | 3 730 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 004 201.00 | 1 006 340.00 | 6 010 540.00 | 5 620 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 261.00 | 338 293.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 35.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 331 814.00 | 5 958 892.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 775.00 | 397 361.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 260.00 | 95 645.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 944 754.00 | 536 787.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 844.00 | -4 789.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 753 431.00 | 2 034 807.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 240.00 | 200 698.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 695 071.00 | 1 859 547.00 | ||
FZ Charges sociales | 828 396.00 | 867 182.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 435.00 | 65 317.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 17 196.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 293 430.00 | 328 943.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 196 997.00 | |||
GE Autres charges | 30.00 | 48 223.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 123 143.00 | 6 446 917.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 208 671.00 | -488 025.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 741.00 | 2 238.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 70.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 741.00 | 2 308.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 110.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 110.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 741.00 | 2 198.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 211 412.00 | -485 827.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 8 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 8 199.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 393.00 | 65 582.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 111.00 | 7 338.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 504.00 | 72 920.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 004.00 | -64 721.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -73 339.00 | -82 625.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 335 055.00 | 5 969 399.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 077 308.00 | 6 437 322.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 747.00 | -467 923.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 833.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 860.00 | 102 852.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 547.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 240.00 | 102 852.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 646.00 | 22 186.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599.00 | 45 928.00 | 1 909 188.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 547.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 599.00 | 59 572.00 | 2 029 921.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 637.00 | 3 429.00 | 13 646.00 | 18 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 256.00 | 61 005.00 | 45 414.00 | 1 681 847.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 893.00 | 64 436.00 | 59 060.00 | 1 700 267.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 328 800.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 111 997.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 996.00 | 196 997.00 | 117 196.00 | 440 797.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 994 356.00 | 224 030.00 | 97 008.00 | 1 121 378.00 |
6T Sur comptes clients | 228 654.00 | 69 400.00 | 77 720.00 | 220 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 223 010.00 | 293 430.00 | 174 728.00 | 1 341 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 584 006.00 | 490 428.00 | 291 924.00 | 1 782 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 490 428.00 | 291 924.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 45 871.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 11 965.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 237 248.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 241 006.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 123.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 197.00 | |||
VB T. V. A. | 124 227.00 | |||
VC Groupe et associés | 73 339.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 070.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 447.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 492.00 | 2 704 656.00 | 57 836.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 912.00 | 531 912.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 215 949.00 | 215 949.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 412.00 | 225 412.00 | ||
VW T.V.A. | 221 350.00 | 221 350.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 478.00 | 133 478.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 260.00 | 148 260.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 901 472.00 | 901 472.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 832.00 | 2 377 832.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 48.00 | ||