CIMENTUB
Dépôt
| Dénomination | CIMENTUB |
| Siren | 305833428 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2017/005646 |
| Numéro de Gestion | 1976B00082 |
| Code Activité | 2369Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80000 AMIENS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
AN Terrains | 214 035.00 | 175 476.00 | 38 559.00 | |
AP Constructions | 458 413.00 | 226 277.00 | 232 136.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 321.00 | 976 571.00 | 61 750.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 865.00 | 135 352.00 | 29 513.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 217.00 | 37 217.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 943 341.00 | 1 528 921.00 | 414 420.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 292.00 | 329 292.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 296 829.00 | 296 829.00 | ||
BT Marchandises | 61 803.00 | 30 903.00 | 30 900.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 452.00 | 13 452.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 956 533.00 | 6 259.00 | 950 274.00 | |
BZ Autres créances | 226 531.00 | 226 531.00 | ||
CF Disponibilités | 264 076.00 | 264 076.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 26 481.00 | 26 481.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 174 996.00 | 37 161.00 | 2 137 834.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 337.00 | 1 566 082.00 | 2 552 255.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | |||
DG Autres réserves | 175 170.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 193.00 | |||
DL TOTAL (I) | 164 977.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 840.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 033.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 388.00 | |||
EA Autres dettes | 914 016.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 387 277.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 255.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 059.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 163.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 66 035.00 | 66 035.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 161 020.00 | 4 161 020.00 | ||
FG Production vendue services | 73 100.00 | 73 100.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 300 155.00 | 4 300 155.00 | ||
FM Production stockée | -143 930.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 739.00 | |||
FQ Autres produits | 69 144.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 270 108.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 539.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 448 299.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 56 784.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 497 181.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 490.00 | |||
FY Salaires et traitements | 841 747.00 | |||
FZ Charges sociales | 568 211.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 075.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 084.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 588 333.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -318 225.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63 318.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 63 318.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 907.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 907.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 52 411.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -265 814.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 187.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 187.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 853.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 513.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 674.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 052.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 612.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 612 805.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 193.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 839.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 059 026.00 | 68 363.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 217.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 733.00 | 68 363.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 755.00 | 1 875 635.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 217.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 755.00 | 1 943 341.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 415.00 | 94 074.00 | 235 813.00 | 1 513 676.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 660.00 | 94 074.00 | 235 813.00 | 1 528 921.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 61 803.00 | 30 900.00 | 30 903.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 175.00 | 1 084.00 | 6 259.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 978.00 | 1 084.00 | 30 900.00 | 37 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 978.00 | 1 084.00 | 30 900.00 | 37 161.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 217.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 237.00 | |||
UX Autres créances clients | 937 296.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 476.00 | |||
VB T. V. A. | 998.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 511.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 675.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 481.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 277.00 | 1 428 059.00 | 959 218.00 | |