MARCHAND MOTOCULTURE
Dépôt
| Dénomination | MARCHAND MOTOCULTURE |
| Siren | 305868598 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 1957 |
| Numéro de Gestion | 1976B00031 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89200 AVALLON |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 056.00 | 6 056.00 | 1 192.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 933.00 | 25 413.00 | 7 520.00 | 9 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 023.00 | 59 879.00 | 28 144.00 | 20 327.00 |
CU Autres participations | 1 933.00 | 1 933.00 | 1 933.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | 583.00 | 583.00 | |
BJ TOTAL (I) | 129 527.00 | 91 348.00 | 38 180.00 | 33 974.00 |
BN En cours de production de biens | 413.00 | 413.00 | 651.00 | |
BT Marchandises | 363 213.00 | 57 432.00 | 305 781.00 | 462 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 172.00 | 85 172.00 | 59 324.00 | |
BZ Autres créances | 40 129.00 | 40 129.00 | 54 080.00 | |
CF Disponibilités | 87 814.00 | 87 814.00 | 5 667.00 | |
CJ TOTAL (II) | 576 741.00 | 57 432.00 | 519 309.00 | 582 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 269.00 | 148 780.00 | 557 489.00 | 616 531.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 480.00 | 38 480.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 020.00 | 44 020.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 848.00 | 3 848.00 | ||
DG Autres réserves | 239 551.00 | 198 833.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 745.00 | 40 718.00 | ||
DL TOTAL (I) | 341 643.00 | 325 899.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 260.00 | 108 686.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 392.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 684.00 | 3 216.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 096.00 | 92 388.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 722.00 | 60 949.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 505.00 | |||
EA Autres dettes | 578.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 215 845.00 | 290 632.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 489.00 | 616 531.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 027.00 | 287 151.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 357.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 510 482.00 | 300.00 | 1 510 782.00 | 1 246 527.00 |
FG Production vendue services | 80 077.00 | 80 077.00 | 50 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 559.00 | 300.00 | 1 590 859.00 | 1 297 067.00 |
FM Production stockée | -237.00 | -440.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 892.00 | 88 980.00 | ||
FQ Autres produits | 499.00 | 91.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 692 013.00 | 1 387 297.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 020 946.00 | 962 807.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 151 745.00 | -111 913.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 185 862.00 | 180 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 762.00 | 4 753.00 | ||
FY Salaires et traitements | 164 378.00 | 164 697.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 789.00 | 48 799.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 980.00 | 12 816.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 432.00 | 62 123.00 | ||
GE Autres charges | 20 287.00 | 23.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 667 182.00 | 1 324 526.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 831.00 | 62 771.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 735.00 | 6 933.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 735.00 | 6 933.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 735.00 | -6 933.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 096.00 | 55 838.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 758.00 | 2 247.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 758.00 | 6 247.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 395.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 395.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 758.00 | 853.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | 15 973.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 771.00 | 1 393 544.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 027.00 | 1 352 827.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 745.00 | 40 718.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 458.00 | 11 439.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 434.00 | 39 723.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 056.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 771.00 | 16 185.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 342.00 | 16 185.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 056.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 956.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 527.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 864.00 | 1 192.00 | 6 056.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 504.00 | 10 788.00 | 85 292.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 368.00 | 11 980.00 | 91 348.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 52 123.00 | 57 432.00 | 52 123.00 | 57 432.00 |
6T Sur comptes clients | 22 335.00 | 22 335.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 458.00 | 57 432.00 | 74 458.00 | 57 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 458.00 | 57 432.00 | 74 458.00 | 57 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 432.00 | 74 458.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 583.00 | |||
UX Autres créances clients | 85 172.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 431.00 | |||
VB T. V. A. | 5 145.00 | |||
VP Divers | 5 809.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 574.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 884.00 | 125 301.00 | 583.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 481.00 | 3 481.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 096.00 | 130 096.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 445.00 | 20 445.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 187.00 | 15 187.00 | ||
VW T.V.A. | 27 055.00 | 27 055.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 505.00 | 8 686.00 | 5 819.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 161.00 | 208 343.00 | 5 819.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 262.00 | |||