G S F NEPTUNE
Dépôt
| Dénomination | G S F NEPTUNE |
| Siren | 306044504 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4206 |
| Numéro de Gestion | 1976B00101 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76230 Bois Guillaume |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | 1 120.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 864 889.00 | 5 665 144.00 | 2 199 744.00 | 1 988 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 045 866.00 | 2 579 477.00 | 1 466 389.00 | 1 428 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 833.00 | 127 833.00 | 58 654.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 63 120.00 | 63 120.00 | 63 571.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 104 340.00 | 8 247 252.00 | 3 857 087.00 | 3 540 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 443.00 | 22 443.00 | 42 539.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 758.00 | 5 758.00 | 31 320.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 904 889.00 | 100 081.00 | 7 804 808.00 | 6 608 436.00 |
BZ Autres créances | 4 229 128.00 | 4 229 128.00 | 4 826 919.00 | |
CF Disponibilités | 689 811.00 | 689 811.00 | 682 636.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 050.00 | 29 050.00 | 19 075.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 881 081.00 | 100 081.00 | 12 781 000.00 | 12 210 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 985 422.00 | 8 347 334.00 | 16 638 087.00 | 15 750 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 014 634.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 940 365.00 | 894 290.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825 455.00 | 1 846 074.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 985 820.00 | 2 960 365.00 | ||
DP Provisions pour risques | 555 362.00 | 608 148.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 350 826.00 | 273 140.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 906 188.00 | 881 289.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 476.00 | 241 077.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 072.00 | 1 692 070.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 145 779.00 | 9 336 784.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 658.00 | 184 816.00 | ||
EA Autres dettes | 358 741.00 | 452 773.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 350.00 | 1 777.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 746 078.00 | 11 909 299.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 638 087.00 | 15 750 954.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 676 459.00 | 11 743 411.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 51 910 371.00 | 182 541.00 | 52 092 913.00 | 44 989 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 910 371.00 | 182 541.00 | 52 092 913.00 | 44 989 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 045.00 | 109 889.00 | ||
FQ Autres produits | 237 688.00 | 221 224.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 549 647.00 | 45 320 424.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 680 774.00 | 1 624 601.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 096.00 | -12 356.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 010 040.00 | 8 506 039.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 989 645.00 | 1 625 365.00 | ||
FY Salaires et traitements | 28 776 696.00 | 24 671 612.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 082 550.00 | 4 980 976.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 589 954.00 | 1 555 951.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 948.00 | 58 016.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 183 857.00 | 107 135.00 | ||
GE Autres charges | 50 936.00 | 26 962.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 429 500.00 | 43 144 305.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 120 146.00 | 2 176 118.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 105.00 | 229.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 105.00 | 229.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 359.00 | 18 356.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 359.00 | 18 356.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 253.00 | -18 127.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 107 892.00 | 2 157 991.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 563.00 | 47 227.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 449.00 | 302 594.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 012.00 | 349 822.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 136.00 | 21 354.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 782.00 | 256 913.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 919.00 | 278 268.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 092.00 | 71 553.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 196.00 | 154 786.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 176 334.00 | 228 683.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 755 765.00 | 45 670 475.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 930 310.00 | 43 824 400.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 825 455.00 | 1 846 074.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 845 387.00 | 2 126 903.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 571.00 | 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 911 588.00 | 2 127 153.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 654.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 654.00 | 1 875 046.00 | 12 038 589.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | 63 120.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 654.00 | 1 875 747.00 | 12 104 340.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | 1 120.00 | 2 630.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 370 052.00 | 1 588 833.00 | 1 714 263.00 | 8 244 622.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 371 562.00 | 1 589 954.00 | 1 714 263.00 | 8 247 252.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 555 362.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 350 826.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 881 289.00 | 183 857.00 | 158 957.00 | 906 188.00 |
6T Sur comptes clients | 115 220.00 | 44 948.00 | 60 088.00 | 100 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 220.00 | 44 948.00 | 60 088.00 | 100 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996 510.00 | 228 805.00 | 219 045.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 228 805.00 | 219 045.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 63 120.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 113 526.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 791 362.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 36 154.00 | |||
VB T. V. A. | 261 646.00 | |||
VP Divers | 134 023.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 650 875.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 428.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 050.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 226 188.00 | 9 148 433.00 | 3 077 754.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 476.00 | 94 857.00 | 69 619.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 072.00 | 1 784 072.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 765 510.00 | 4 765 510.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 294 472.00 | 2 294 472.00 | ||
VW T.V.A. | 1 971 142.00 | 1 971 142.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114 653.00 | 1 114 653.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 658.00 | 254 658.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 697.00 | 12 697.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 044.00 | 346 044.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 38 350.00 | 38 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 746 078.00 | 12 676 459.00 | 69 619.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YS Effets portés à l’escompte et non échus | 34 072.00 | 31 897.00 | ||
YT Sous‐traitance | 6 937 235.00 | 5 571 887.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 771 107.00 | 733 858.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 794.00 | 27 234.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 513.00 | 73 956.00 | ||
ST Autres comptes | 2 200 388.00 | 2 099 102.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 010 040.00 | 8 506 039.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 660 236.00 | 575 706.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 329 409.00 | 1 049 659.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 989 645.00 | 1 625 365.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 10 406 792.00 | 9 070 968.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 326 566.00 | 2 006 858.00 | ||