LABORATOIRES GILBERT
Dépôt
| Dénomination | LABORATOIRES GILBERT |
| Siren | 306062944 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 2099 |
| Numéro de Gestion | 1976B00064 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14200 Hérouville-Saint-Clair |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 381 504.00 | 2 297 220.00 | 84 284.00 | 166 753.00 |
AH Fonds commercial | 2 715 245.00 | 2 715 245.00 | 2 715 245.00 | |
AP Constructions | 12 202 679.00 | 8 065 784.00 | 4 136 895.00 | 4 700 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 738 214.00 | 34 715 802.00 | 29 022 412.00 | 26 319 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 546.00 | 569 587.00 | 194 960.00 | 114 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 498 746.00 | 498 746.00 | 1 180 638.00 | |
CU Autres participations | 28 996.00 | 28 996.00 | 28 996.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 423 541.00 | 423 541.00 | 423 541.00 | |
BJ TOTAL (I) | 82 753 472.00 | 45 648 393.00 | 37 105 079.00 | 35 650 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 469 653.00 | 327 970.00 | 3 141 683.00 | 3 044 851.00 |
BN En cours de production de biens | 620 465.00 | 56 625.00 | 563 840.00 | 1 175 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 299 764.00 | 364 293.00 | 5 935 471.00 | 6 811 495.00 |
BT Marchandises | 6 831 331.00 | 38 672.00 | 6 792 658.00 | 4 662 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 964 999.00 | 703 728.00 | 29 261 271.00 | 26 669 071.00 |
BZ Autres créances | 7 524 937.00 | 7 524 937.00 | 8 143 965.00 | |
CF Disponibilités | 2 290 173.00 | 2 290 173.00 | 3 360 844.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 198 406.00 | 1 198 406.00 | 823 885.00 | |
CJ TOTAL (II) | 58 199 728.00 | 1 491 288.00 | 56 708 440.00 | 54 692 043.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 743.00 | 743.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 953 943.00 | 47 139 681.00 | 93 814 262.00 | 90 342 204.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 048 000.00 | 5 048 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 504 800.00 | 504 800.00 | ||
DG Autres réserves | 11 195 661.00 | 10 650 469.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 730 040.00 | 2 730 040.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 502 517.00 | 3 573 992.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 292 768.00 | 14 661 615.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 273 787.00 | 37 168 916.00 | ||
DP Provisions pour risques | 115 743.00 | 69 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 400 748.00 | 325 911.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 516 491.00 | 394 911.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 391 728.00 | 23 770 110.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 046.00 | 1 064 734.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 568 498.00 | 21 066 366.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 577 947.00 | 5 062 263.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 169 782.00 | 1 276 414.00 | ||
EA Autres dettes | 420 829.00 | 538 248.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 55 020 830.00 | 52 778 133.00 | ||
ED (V) | 3 154.00 | 243.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 814 262.00 | 90 342 204.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 90 317 209.00 | 39 505 189.00 | 129 822 398.00 | 124 368 521.00 |
FG Production vendue services | 4 002 723.00 | 767 423.00 | 4 770 146.00 | 4 826 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 319 932.00 | 40 272 612.00 | 134 592 543.00 | 129 195 268.00 |
FM Production stockée | -1 500 843.00 | 2 001 722.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 082.00 | 30 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 035 488.00 | 787 158.00 | ||
FQ Autres produits | 549 020.00 | 1 136 833.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 134 690 290.00 | 133 150 980.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 293 049.00 | 49 962 177.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 280 440.00 | -769 376.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 48 630 576.00 | 48 927 904.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 879 303.00 | 1 936 985.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 455 146.00 | 11 646 055.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 568 224.00 | 6 273 410.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 690 015.00 | 5 694 035.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 332 788.00 | 454 996.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 134 837.00 | 159 353.00 | ||
GE Autres charges | 4 256 418.00 | 3 095 452.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 129 959 915.00 | 127 380 992.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 730 375.00 | 5 769 988.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 724.00 | 9 254.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 69 754.00 | 131 043.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 054.00 | |||
GN Différences positives de change | 8 955.00 | 13 432.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 100 433.00 | 155 783.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 743.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 461 709.00 | 542 683.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 206.00 | 10 998.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 469 658.00 | 553 681.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -369 225.00 | -397 898.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 361 150.00 | 5 372 090.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 842.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 464.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 499 226.00 | 1 153 776.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 519 068.00 | 1 371 240.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 538.00 | 30 199.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 850.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 151 294.00 | 2 647 650.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 383 832.00 | 2 817 699.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864 764.00 | -1 446 459.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 475.00 | 198 769.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -169 606.00 | 152 870.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 309 791.00 | 134 678 003.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 807 274.00 | 131 104 011.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 502 517.00 | 3 573 992.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 083 749.00 | 13 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 102 217.00 | 11 671 250.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 537.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 638 503.00 | 11 684 250.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 096 749.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 534 919.00 | 498 746.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 534 919.00 | 34 363.00 | 77 204 186.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 452 537.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 534 919.00 | 34 363.00 | 82 753 472.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185 627.00 | 111 593.00 | 2 297 219.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 786 592.00 | 5 598 943.00 | 34 363.00 | 43 351 173.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 972 219.00 | 5 710 536.00 | 34 363.00 | 45 648 392.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 292 768.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 661 615.00 | 2 130 380.00 | 1 499 226.00 | 15 292 768.00 |
4T Provisions pour perte de change | 743.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 515 748.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 911.00 | 135 580.00 | 14 000.00 | 516 491.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 124.00 | 16 124.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 747 338.00 | 180 100.00 | 139 878.00 | 787 560.00 |
6T Sur comptes clients | 1 288 089.00 | 152 688.00 | 737 048.00 | 703 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 051 551.00 | 332 788.00 | 893 050.00 | 1 491 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 108 077.00 | 2 598 747.00 | 2 406 276.00 | 17 300 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 843 607.00 | 1 484 313.00 | ||
UG ‐ Financières | 135 580.00 | 14 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 130 380.00 | 1 499 226.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 423 541.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 330 581.00 | |||
UX Autres créances clients | 29 634 418.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 166.00 | |||
VB T. V. A. | 1 760 611.00 | |||
VP Divers | 4 891.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 108 684.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 750.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 198 406.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 111 884.00 | 38 688 342.00 | 423 541.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 191 728.00 | 5 110 054.00 | 11 055 730.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 892 046.00 | 892 046.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 568 498.00 | 23 568 498.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 686 269.00 | 2 686 269.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 947 395.00 | 1 947 395.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | ||
VW T.V.A. | 433 284.00 | 433 284.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509 559.00 | 509 559.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 169 782.00 | 3 169 782.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 810.00 | 10 810.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 019.00 | 410 019.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 020 830.00 | 41 939 156.00 | 11 055 730.00 | 2 025 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 361 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 579 658.00 | |||