SOCIETE DE MAGASINS VILLEFRANCHOIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE MAGASINS VILLEFRANCHOIS |
| Siren | 306092669 |
| Cloture | 31/01/2016 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 1670 |
| Numéro de Gestion | 1976B00032 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12200 Villefranche-de-Rouergue |
2019
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 833.00 | 8 058.00 | 5 775.00 | 5 535.00 |
AH Fonds commercial | 180 500.00 | 180 500.00 | 150 000.00 | |
AN Terrains | 1 441 375.00 | 167.00 | 1 441 208.00 | 1 582 819.00 |
AP Constructions | 13 018 835.00 | 4 554 697.00 | 8 464 138.00 | 9 240 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 913 055.00 | 906 929.00 | 1 006 126.00 | 1 232 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 600.00 | 247 384.00 | 463 216.00 | 486 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 315 105.00 | 315 105.00 | 371 135.00 | |
CU Autres participations | 3 131 478.00 | 3 131 478.00 | 3 131 478.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 794 686.00 | 794 686.00 | 718 453.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 16 973.00 | 16 973.00 | 16 973.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 77 421.00 | 77 421.00 | 78 562.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 613 862.00 | 5 717 236.00 | 15 896 626.00 | 17 013 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 998.00 | 12 998.00 | 8 433.00 | |
BT Marchandises | 2 803 339.00 | 2 803 339.00 | 2 627 733.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 384.00 | 42 384.00 | 55 763.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 691.00 | 17 606.00 | 379 085.00 | 163 855.00 |
BZ Autres créances | 858 130.00 | 858 130.00 | 1 432 165.00 | |
CF Disponibilités | 90 879.00 | 90 879.00 | 185 206.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 134 540.00 | 134 540.00 | 136 729.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 338 962.00 | 17 606.00 | 4 321 356.00 | 4 609 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 952 824.00 | 5 734 842.00 | 20 217 982.00 | 21 623 870.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 219 160.00 | 219 160.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 399.00 | 261 399.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 916.00 | 21 916.00 | ||
DG Autres réserves | 2 368 409.00 | 1 188 408.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -594 041.00 | 1 180 002.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 336 133.00 | 399 863.00 | ||
DK Provisions réglementées | 127 318.00 | 127 318.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 740 293.00 | 3 398 065.00 | ||
DP Provisions pour risques | 57 885.00 | 56 131.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 55 149.00 | 34 436.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 113 034.00 | 90 567.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 179 897.00 | 9 999 303.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 314 951.00 | 3 574 240.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 074.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 062 317.00 | 3 477 301.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 614 772.00 | 649 968.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 677.00 | 360 829.00 | ||
EA Autres dettes | 55 295.00 | 44 366.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 745.00 | 16 156.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 364 655.00 | 18 135 238.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 217 982.00 | 21 623 870.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 176 675.00 | 26 176 675.00 | 28 400 912.00 | |
FG Production vendue services | 404 611.00 | 404 611.00 | 480 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 581 286.00 | 26 581 286.00 | 28 881 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 377.00 | 353 503.00 | ||
FQ Autres produits | 18 697.00 | 16 135.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 747 360.00 | 29 251 049.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 356 401.00 | 22 003 476.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -176 294.00 | -206 205.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 236.00 | 242 028.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 877.00 | 4 021.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 947 797.00 | 3 469 070.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 401 629.00 | 460 732.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 226 216.00 | 2 165 574.00 | ||
FZ Charges sociales | 472 112.00 | 461 629.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 067 573.00 | 1 051 634.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 754.00 | 36 131.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 606.00 | 2 311.00 | ||
GE Autres charges | 85 044.00 | 12 348.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 549 197.00 | 29 702 748.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -801 837.00 | -451 698.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 33 229.00 | 35 039.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57 801.00 | 5 077.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 98.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 91 038.00 | 40 214.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 397 202.00 | 499 179.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 397 202.00 | 499 179.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -306 164.00 | -458 965.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 108 001.00 | -910 663.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 620.00 | 2 103 003.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 471.00 | 20 562.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 544.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723 091.00 | 2 241 109.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 681.00 | 97 749.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 696.00 | 14 511.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 713.00 | 66 102.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 090.00 | 178 362.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495 001.00 | 2 062 747.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 960.00 | -27 918.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 561 488.00 | 31 532 373.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 155 529.00 | 30 352 371.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -594 041.00 | 1 180 002.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 066.00 | 110 813.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 8 695.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 177.00 | 2 327.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 560 561.00 | 99 142.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 945 466.00 | 76 233.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 663 656.00 | 212 079.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 732.00 | 17 398 971.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | 4 020 558.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 261 873.00 | 21 613 862.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | 5 964.00 | 8 058.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094.00 | 5 964.00 | 8 058.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 127 318.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 127 318.00 | 127 318.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 57 885.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 55 149.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 567.00 | 22 467.00 | 113 034.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 311.00 | 17 606.00 | 2 311.00 | 17 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 311.00 | 17 606.00 | 2 311.00 | 17 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 195.00 | 40 073.00 | 2 311.00 | 257 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 360.00 | 2 311.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 713.00 | |||