GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE
Dépôt
| Dénomination | GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE |
| Siren | 306215526 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 4436 |
| Numéro de Gestion | 1976B00087 |
| Code Activité | 5224A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 Le Havre |
2019
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 231 467.00 | 2 415 160.00 | 1 816 307.00 | |
AP Constructions | 82 205 612.00 | 33 020 821.00 | 49 184 791.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 059 884.00 | 3 520 884.00 | 539 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 798 534.00 | 20 526 256.00 | 2 272 278.00 | |
AX Avances et acomptes | 627 037.00 | 627 037.00 | ||
CU Autres participations | 874 758.00 | 64 347.00 | 810 411.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | 1 546.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 114 798 838.00 | 59 547 467.00 | 55 251 370.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 727 464.00 | 2 727 464.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 37 012 212.00 | 3 262 242.00 | 33 749 970.00 | |
BZ Autres créances | 3 586 504.00 | 3 586 504.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 218 484.00 | 218 484.00 | ||
CF Disponibilités | 4 144 598.00 | 4 144 598.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 217 904.00 | 2 217 904.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 49 997 166.00 | 3 262 242.00 | 46 734 924.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 796 003.00 | 62 809 709.00 | 101 986 294.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 372 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 437 251.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 36 735.00 | |||
DH Report à nouveau | 11 161 409.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 055 213.00 | |||
DL TOTAL (I) | 14 952 681.00 | |||
DP Provisions pour risques | 589 113.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 589 113.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 934 959.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 572 366.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 759 264.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 961 417.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 133 835.00 | |||
EA Autres dettes | 7 082 659.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 86 444 500.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 986 294.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 445 398.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 134 799 981.00 | 134 799 981.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 799 981.00 | 134 799 981.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 370 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 121 588.00 | |||
FQ Autres produits | 1 640.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 136 293 209.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 454 404.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -503 168.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 107 334 563.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 775 756.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 449 531.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 555 790.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 587 020.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 401 272.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 193 024.00 | |||
GE Autres charges | 39 067.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 135 287 259.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 005 950.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 263 500.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 703.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 264 203.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 268 735.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 268 735.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 004 532.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -998 582.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 800.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 112.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 319.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 431.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 631.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 585 211.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 640 425.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 055 213.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 250 335.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 525 287.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 661 796.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 12 919.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 256 185.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 852 104.00 | 4 577 461.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 304.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 984 594.00 | 4 577 461.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 718.00 | 4 231 467.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 66 110.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 110.00 | 672 389.00 | 109 691 066.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 876 304.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 110.00 | 697 107.00 | 114 798 838.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127 373.00 | 312 505.00 | 24 718.00 | 2 415 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 459 515.00 | 5 274 515.00 | 666 070.00 | 57 067 960.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 586 889.00 | 5 587 020.00 | 690 788.00 | 59 483 120.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 589 113.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 681 760.00 | 193 024.00 | 285 671.00 | 589 113.00 |
060 Stock marchandises | 643 470.00 | 64 347.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 035 091.00 | 2 401 272.00 | 174 121.00 | 3 262 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 099 437.00 | 2 401 272.00 | 174 121.00 | 3 326 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 781 198.00 | 2 594 296.00 | 459 792.00 | 3 915 702.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 546.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 604 076.00 | |||
UX Autres créances clients | 33 408 136.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 534.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 287 745.00 | |||
VB T. V. A. | 1 519 707.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 912.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719 105.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 217 904.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 818 167.00 | 39 212 544.00 | 3 605 622.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 934 923.00 | 2 934 313.00 | 10 371 904.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 125 000.00 | 1 000 000.00 | 1 125 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 759 264.00 | 19 759 264.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 650 245.00 | 1 650 245.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864 657.00 | 864 657.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 515.00 | 446 515.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 133 835.00 | 3 550 343.00 | 2 660 125.00 | 2 923 367.00 |
VI Groupe et associés | 25 452 816.00 | 162 816.00 | 7 500 000.00 | 17 790 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 077 209.00 | 7 077 209.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 444 500.00 | 37 445 398.00 | 21 657 029.00 | 27 342 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 930 491.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 335 263.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 839 034.00 | |||
YT Sous‐traitance | 76 529 367.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 513 690.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 874 495.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 911 691.00 | |||
ST Autres comptes | 21 505 319.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 334 563.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 987 255.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 788 501.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 775 756.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 480 331.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 281 647.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||