Les DELICES de l OUEST
Dépôt
| Dénomination | Les DELICES de l OUEST |
| Siren | 306310475 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 4388 |
| Numéro de Gestion | 1997B40040 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17700 Surgères |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 803.00 | 3 326.00 | |
AH Fonds commercial | 1 290 198.00 | 1 290 198.00 | 1 290 198.00 | |
AN Terrains | 77 501.00 | |||
AP Constructions | 68 069.00 | 17 575.00 | 50 493.00 | 387 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 180.00 | 57 239.00 | 55 941.00 | 52 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 325.00 | 810 284.00 | 72 041.00 | 25 341.00 |
CU Autres participations | 12 560.00 | 12 560.00 | 12 560.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 537.00 | 3 537.00 | 3 575.00 | |
BF Prêts | 21 133.00 | 21 133.00 | 21 133.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 633.00 | 29 633.00 | 497.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 424 768.00 | 2 176 100.00 | 248 667.00 | 1 870 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 186.00 | 48 186.00 | 42 371.00 | |
BT Marchandises | 600 099.00 | 600 099.00 | 675 035.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 968.00 | 141 968.00 | 308 353.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997 071.00 | 541 098.00 | 1 455 972.00 | 1 802 686.00 |
BZ Autres créances | 646 178.00 | 646 178.00 | 406 333.00 | |
CF Disponibilités | 303.00 | 303.00 | 71 719.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 493.00 | 4 493.00 | 631.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 438 301.00 | 541 098.00 | 2 897 203.00 | 3 307 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 863 070.00 | 2 717 199.00 | 3 145 871.00 | 5 177 954.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 46 032.00 | 46 032.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 972.00 | 52 972.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 13 501.00 | 13 501.00 | ||
DG Autres réserves | 402 953.00 | 384 911.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 547.00 | 8 547.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 207.00 | 18 042.00 | ||
DL TOTAL (I) | 608 214.00 | 524 007.00 | ||
DP Provisions pour risques | 121 816.00 | 77 512.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 121 816.00 | 89 512.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 725.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 614.00 | 2 629 673.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 668.00 | 1 245 872.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 603 343.00 | 630 849.00 | ||
EA Autres dettes | 59 488.00 | 58 039.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 415 840.00 | 4 564 435.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 871.00 | 5 177 954.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 119 752.00 | 14 119 752.00 | 14 920 761.00 | |
FD Production vendue biens | -337.00 | -337.00 | ||
FG Production vendue services | 161 387.00 | 161 387.00 | 178 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 280 802.00 | 14 280 802.00 | 15 099 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 904.00 | 13 874.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 302 706.00 | 15 112 964.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 850 589.00 | 11 696 719.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 78 917.00 | 71 264.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -121 838.00 | -110 135.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 305.00 | 2 030.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 057 705.00 | 2 114 192.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 890.00 | 111 914.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 682 205.00 | 1 846 389.00 | ||
FZ Charges sociales | 679 971.00 | 604 928.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 258.00 | 85 351.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 072.00 | 45 529.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 383.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 502 849.00 | 16 468 183.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 200 143.00 | -1 355 219.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 120 133.00 | 114 649.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 120 133.00 | 114 649.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 160.00 | 41 796.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 160.00 | 41 796.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 81 972.00 | 72 852.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 118 170.00 | -1 282 366.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 491 325.00 | 1 348 654.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 638 200.00 | 13 587.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 599.00 | 304 371.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 144 124.00 | 1 666 614.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 977.00 | 354 354.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 309.00 | 8 676.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 395 860.00 | 3 175.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 942 147.00 | 366 205.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 201 977.00 | 1 300 408.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 566 964.00 | 16 894 228.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 482 757.00 | 16 876 186.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 207.00 | 18 042.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 928.00 | 4 130.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 675.00 | 128 382.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 766.00 | 29 136.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 668 371.00 | 161 648.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 730.00 | 1 294 328.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 482.00 | 1 063 575.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | 66 864.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 405 251.00 | 2 424 768.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | 803.00 | 5 730.00 | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 816.00 | 110 455.00 | 1 017 173.00 | 885 099.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797 547.00 | 111 258.00 | 1 022 903.00 | 885 902.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 512.00 | 48 045.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 290 198.00 | |||
6T Sur comptes clients | 412 690.00 | 130 072.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 690.00 | 1 420 270.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 502 202.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 21 133.00 | 21 133.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 29 633.00 | 29 633.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 494 743.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 502 327.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 310 181.00 | |||
VB T. V. A. | 35 483.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 845.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698 510.00 | 2 698 510.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 725.00 | 88 725.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 668.00 | 1 063 668.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 352 291.00 | 352 291.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 519.00 | 234 519.00 | ||
VW T.V.A. | 12 636.00 | 12 636.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 896.00 | 3 896.00 | ||
VI Groupe et associés | 600 614.00 | 600 614.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 488.00 | 59 488.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 840.00 | 2 415 840.00 | ||