TERBOIS SARL
Dépôt
| Dénomination | TERBOIS SARL |
| Siren | 306327875 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55572 |
| Numéro de Gestion | 1975B00744 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 15 112.00 | 5 593.00 | 9 519.00 | 11 013.00 |
CU Autres participations | 210.00 | 210.00 | 230.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 21 739.00 | 21 739.00 | 519.00 | |
BF Prêts | 64 258.00 | 64 258.00 | 55 668.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 181 242.00 | 181 242.00 | 414 949.00 | |
BJ TOTAL (I) | 282 564.00 | 5 593.00 | 276 970.00 | 482 381.00 |
BN En cours de production de biens | 789 416.00 | 16 237.00 | 773 179.00 | 505 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 016 521.00 | 2 880.00 | 8 013 641.00 | 6 762 931.00 |
BZ Autres créances | 1 250 298.00 | 1 250 298.00 | 2 004 407.00 | |
CF Disponibilités | 210 209.00 | 210 209.00 | 46 617.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 266 446.00 | 19 117.00 | 10 247 329.00 | 9 319 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 549 010.00 | 24 710.00 | 10 524 300.00 | 9 802 234.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 016.00 | 3 016.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 274.00 | 1 274.00 | ||
DG Autres réserves | 337 714.00 | 337 714.00 | ||
DH Report à nouveau | 108 506.00 | 104 258.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 094.00 | 99 247.00 | ||
DL TOTAL (I) | 526 418.00 | 633 512.00 | ||
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | 50 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 110 136.00 | 92 452.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 181 136.00 | 142 452.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 599.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737.00 | 5 312 638.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 476.00 | 579 171.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 222 289.00 | 2 162 739.00 | ||
EA Autres dettes | 6 755 242.00 | 814 120.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 816 746.00 | 9 026 269.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 524 300.00 | 9 802 234.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 884 159.00 | 2 884 159.00 | 2 999 485.00 | |
FG Production vendue services | 5 172 960.00 | 5 172 960.00 | 4 727 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 057 120.00 | 8 057 120.00 | 7 727 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 058.00 | 49 736.00 | ||
FQ Autres produits | 161 509.00 | 109 166.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 371 689.00 | 7 886 330.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 217 728.00 | 2 264 820.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -175 050.00 | 759 689.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 208 269.00 | 1 058 596.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 218 500.00 | 197 732.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 449 272.00 | 2 188 734.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 052 862.00 | 972 999.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 493.00 | 970.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 995.00 | 72 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 684.00 | 50 000.00 | ||
GE Autres charges | 202 938.00 | 113 615.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 274 694.00 | 7 679 158.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 96 995.00 | 207 172.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 197.00 | 519.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 241.00 | 20 877.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 439.00 | 21 397.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 980.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 129 667.00 | 84 951.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 129 667.00 | 86 931.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -83 228.00 | -65 534.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 766.00 | 141 638.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | 30.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 30.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 070.00 | 30.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 070.00 | 30.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 960.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 901.00 | 42 391.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 418 238.00 | 7 907 758.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 430 333.00 | 7 808 510.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 094.00 | 99 247.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 112.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 112.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 112.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 112.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 099.00 | 1 493.00 | 5 592.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 099.00 | 1 493.00 | 5 592.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 71 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 136.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 452.00 | 88 684.00 | 50 000.00 | 181 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 452.00 | 88 684.00 | 50 000.00 | 181 136.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 21 739.00 | 21 739.00 | ||
UP Prêts | 64 258.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 181 242.00 | 168 530.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 016 521.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 289.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 303 492.00 | |||
VC Groupe et associés | 361 335.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 181.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 534 057.00 | 9 457 087.00 | 76 970.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 737.00 | 1 737.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 476.00 | 837 476.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 575 031.00 | 575 031.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 883.00 | 337 883.00 | ||
VW T.V.A. | 1 245 571.00 | 1 245 571.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 803.00 | 63 803.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 029 251.00 | 6 029 251.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 990.00 | 725 990.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 816 742.00 | 9 816 742.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||