DALIVAL HOLDING
Dépôt
| Dénomination | DALIVAL HOLDING |
| Siren | 306462060 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 11974 |
| Numéro de Gestion | 1975B00237 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49100 ANGERS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 641 383.00 | |||
AN Terrains | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AP Constructions | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
CU Autres participations | 6 420 354.00 | 4 206.00 | 6 416 148.00 | 6 261 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 442.00 | 45 023.00 | 4 419.00 | 4 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BF Prêts | 232 406.00 | 232 406.00 | 232 406.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 641 383.00 | 641 383.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 351 158.00 | 52 278.00 | 7 298 880.00 | 7 144 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 117.00 | 16 117.00 | 17 794.00 | |
BZ Autres créances | 2 995 648.00 | 7 750.00 | 2 987 898.00 | 2 461 034.00 |
CF Disponibilités | 69 889.00 | 69 889.00 | 3 507.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 081 655.00 | 7 750.00 | 3 073 905.00 | 2 482 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 432 812.00 | 60 028.00 | 10 372 784.00 | 9 626 987.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 681 268.00 | 3 681 268.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 85 936.00 | 85 936.00 | ||
DG Autres réserves | 3 768 038.00 | 3 768 038.00 | ||
DH Report à nouveau | 503 108.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576 477.00 | 1 140 608.00 | ||
DK Provisions réglementées | 68 172.00 | 73 389.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 362 998.00 | 9 429 239.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 1 596.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 807.00 | 6 370.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 769.00 | ||
EA Autres dettes | 188 014.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 786.00 | 197 749.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 372 784.00 | 9 626 987.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 468.00 | |||
FQ Autres produits | 1 505.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 505.00 | 44 468.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 085.00 | 11 424.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 546.00 | 11 458.00 | ||
FY Salaires et traitements | -626.00 | |||
FZ Charges sociales | -126.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 606.00 | 9 125.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 238.00 | 31 256.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 733.00 | 13 212.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 584 032.00 | 806 201.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 042.00 | 216 035.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 343.00 | 56 505.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 650 417.00 | 1 078 742.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 343.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 81.00 | 145.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 81.00 | 58 488.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 650 336.00 | 1 020 254.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 629 603.00 | 1 033 466.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 279.00 | 201 347.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 279.00 | 201 347.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 343.00 | 4 780.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 062.00 | 45 560.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 405.00 | 50 340.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 126.00 | 151 007.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 865.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 201.00 | 1 324 557.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 724.00 | 183 950.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 576 477.00 | 1 140 608.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 383.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 573.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 609 316.00 | 678 926.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 255 272.00 | 37 542.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 383.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 573.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -58 343.00 | 7 346 584.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -58 343.00 | 7 351 158.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 68 172.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 73 389.00 | 7 062.00 | 12 279.00 | 68 172.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 206.00 | |||
060 Stock marchandises | 450 230.00 | 45 023.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 750.00 | 5 000.00 | 7 750.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 322.00 | 5 000.00 | 58 343.00 | 56 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 711.00 | 12 062.00 | 70 622.00 | 125 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 58 343.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 062.00 | 12 279.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 49 442.00 | |||
UP Prêts | 232 406.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 641 383.00 | |||
UX Autres créances clients | 16 117.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 990.00 | |||
VB T. V. A. | 255.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 970 193.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 934 996.00 | 2 522 456.00 | 1 412 540.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 502.00 | 2 502.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 786.00 | 9 786.00 | ||