LOCABAN
Dépôt
| Dénomination | LOCABAN |
| Siren | 306551383 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 1476 |
| Numéro de Gestion | 1976B00060 |
| Code Activité | 7712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16440 Roullet-Saint-Estèphe |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 136 677.00 | 136 677.00 | 136 677.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 164 881.00 | 5 983 927.00 | 9 180 953.00 | 8 514 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 474.00 | 5 474.00 | 5 974.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 307 033.00 | 5 983 927.00 | 9 323 105.00 | 8 656 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 901.00 | 19 064.00 | 448 837.00 | 522 230.00 |
BZ Autres créances | 64 782.00 | 64 782.00 | 492 940.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 394.00 | 575 394.00 | 568 064.00 | |
CF Disponibilités | 345 476.00 | 345 476.00 | 98 541.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 699.00 | 12 699.00 | 14 481.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 466 254.00 | 19 064.00 | 1 447 190.00 | 1 696 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 773 287.00 | 6 002 991.00 | 10 770 296.00 | 10 353 218.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | 148 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 850.00 | 14 850.00 | ||
DG Autres réserves | 917 044.00 | 628 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 281 659.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 813.00 | 89 085.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 786.00 | 24 724.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 208 993.00 | 1 187 618.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 325.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 325.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 190 114.00 | 8 790 161.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 221.00 | 67 045.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 682.00 | 5 873.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 156.00 | 183 825.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 351.00 | 107 519.00 | ||
EA Autres dettes | 5 778.00 | 9 851.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 561 302.00 | 9 164 275.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 770 296.00 | 10 353 218.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 601 637.00 | 6 313 044.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 75 300.00 | 75 300.00 | 347 450.00 | |
FG Production vendue services | 3 758 000.00 | 3 758 000.00 | 3 247 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 833 300.00 | 3 833 300.00 | 3 594 932.00 | |
FN Production immobilisée | 114 420.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 918.00 | 28 706.00 | ||
FQ Autres produits | 582 582.00 | 638 871.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 516 801.00 | 4 376 930.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 799.00 | 283 505.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 112 875.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 011 680.00 | 1 029 831.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 310.00 | 40 475.00 | ||
FY Salaires et traitements | 70 244.00 | 71 164.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 903.00 | 25 054.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 579 265.00 | 2 090 349.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 520.00 | 11 302.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 325.00 | |||
GE Autres charges | 518 241.00 | 517 241.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 285 964.00 | 4 183 125.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 230 836.00 | 193 804.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 295.00 | 9 679.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 295.00 | 9 679.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 116 762.00 | 109 336.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 116 762.00 | 109 336.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -108 467.00 | -99 657.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 122 369.00 | 94 147.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 855.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 582 582.00 | 638 679.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 938.00 | 17 932.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614 376.00 | 656 611.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 3 474.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582 582.00 | 638 679.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 825.00 | 642 154.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 550.00 | 14 457.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 107.00 | 19 520.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 813.00 | 89 085.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 620.00 | 300 797.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 325.00 | 1 325.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 325.00 | 1 325.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 474.00 | 5 474.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 797.00 | |||
UX Autres créances clients | 424 103.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | |||
VB T. V. A. | 1 911.00 | |||
VC Groupe et associés | 1.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 611.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 699.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 855.00 | 545 381.00 | 5 474.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 190 114.00 | 2 588 476.00 | 6 558 601.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 221.00 | 13 221.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 156.00 | 202 941.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 086.00 | 6 086.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 598.00 | 6 098.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 217.00 | 2 167.00 | ||
VW T.V.A. | 15 304.00 | 106 354.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 455 619.00 | 2 853 982.00 | 6 558 601.00 | 43 036.00 |